Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Product Naam van het product: Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Markets III plc (de "Vennootschap"), Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) (de "Aandelenklasse") Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, onderdeel van de Invesco Group. Website: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco Bel het nummer +353 1 439 8000 of e-mail naar investorqueries@invesco.com voor meer informatie. De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële informatiedocument. Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij/het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited als beheerder van de Vennootschap zijn rechten zal uitoefenen overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2009/65/EG. Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 15 november 2024. Wat is dit voor een product? Soort - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Het Fonds is een beursverhandeld fonds (“ETF”), en is een subfonds van InvescoBeleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op Markets III plc, een open-end beleggingsmaatschappij opgericht naar Iers recht en een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe krachtens EU-Richtlijn omstandigheden zullen beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets III plc 2009/65/EG van de Raad. kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die Looptijd zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan eenzijdig door de bestuurders en relevante kosten. van de Vennootschap worden beëindigd en er zijn omstandigheden waarin het - Het Fonds kan derivaten gebruiken om risico's te beheren, kosten te verlagen of Fonds automatisch kan worden beëindigd, zoals nader beschreven in het extra kapitaal of inkomsten te genereren. prospectus. - Deze Aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw Doelstellingenkapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - De doelstelling van het Fonds bestaat erin de beleggers beleggingsresultaten te Retailbeleggersdoelgroep bieden die, vóór aftrek van de kosten, overeenstemmen met de koers- enHet Fonds is bedoeld voor beleggers die streven kapitaalgroei op korte termijn, dividendrendementen van de FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped die mogelijk geen specifieke financiële kennis hebben, maar wel in staat zijn om Index (Total Return) in EUR (de "Index"). een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. supplement en het Prospectus, die over een risicoappetijt beschikken die - De Index is gebaseerd op de markt voor staatsobligaties uit de eurozone.overeenstemt met de risico-indicator die hierna wordt getoond en die begrijpen Momenteel stelt het zijn lijst van emittenten samen uit zeven landen zoals België,dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal is Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje op voorwaarde dat onderhevig aan risico). deze emittenten ten minste twee kredietratings op korte termijn hebben van de Praktische informatie drie belangrijkste ratingbureaus, namelijk Standard & Poor’s Rating Group,Depositaris van het Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Moody’s Investor Services, Inc. of Fitch Ratings Ltd. De looptijd voorRiverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, wisselselecties varieert van 0 tot 6 maanden. De gemiddelde looptijd van de Ierland. wissels is 3 maanden. Meer informatie: Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het - De beleggers wordt erop gewezen dat de Index tot de intellectuele eigendom prospectus, het recentste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. van de indexaanbieder behoort. Het Fonds wordt niet gesponsord of ondersteund Dit document is specifiek opgesteld voor het Fonds. Het prospectus, jaarverslag door de indexaanbieder en in het prospectus van het Fonds is een volledige en de tussentijdse verslagen worden echter opgesteld voor de Vennootschap disclaimer opgenomen. - Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF). Met het oog waarvan het Fonds een subfonds is. op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze kunnen samen met andere samplingtechnieken om effecten in de Index te selecteren, die onder meer kunnen praktische informatie, zoals aandelenkoersen, worden opgevraagd bij bestaan uit maar niet beperkt zijn tot indexgewogen gemiddelde duration, etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten op de industriesectoren, landenwegingen, liquiditeit en kredietkwaliteit. Het gebruik productpagina) door te e-mailen naar investorqueries@invesco.com of door te van de samplingbenadering zal ertoe leiden dat het Fonds een kleiner aantal bellen op hen nummer +353 1 439 8000. effecten houdt dan dat er in de onderliggende Index zijn opgenomen. De documenten zijn beschikbaar in het Engels, en in sommige gevallen in de taal - De Index wordt wekelijks herschikt. van het land waarin het Fonds wordt verhandeld. - Het Fonds kan effectenleningen aangaan, waarbij 90% van de daaruit De activa van het Fonds zijn naar Iers recht gescheiden en als zodanig zullen de voortvloeiende inkomsten zal worden uitgekeerd aan het Fonds en 10% zal activa van een subfonds in Ierland niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de worden behouden door de effectenleenagent. Het Fonds kan blootgesteld zijn verplichtingen van een ander subfonds. Dit standpunt kan door rechtbanken in aan het risico dat de lener zijn verplichting om de effecten terug te geven aan het rechtsgebieden buiten Ierland anders worden geïnterpreteerd. einde van de leenperiode niet nakomt en aan het risico dat het niet in staat is de Mits deze voldoen aan bepaalde criteria zoals uiteengezet in het prospectus, aan het Fonds gestelde zakelijke zekerheden te verkopen indien de lener in gebreke blijft. kunnen beleggers hun belegging in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicatorLaag risico12 3 4567 Hoog risico Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 1 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 1 uit 7; dat is de laagste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel laag, en dat het erg onwaarschijnlijk is dat zwakke marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid voor u om een positief rendement op uw belegging te ontvangen. Houd rekening met het valutarisico. In sommige omstandigheden ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta dan die van uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator. Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor dit product en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, wordt verwezen naar het prospectus en/of het supplement van het Fonds. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario’s zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2021 en juli 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2019 en juni 2020. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2023 en september 2024. Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar Voorbeeld belegging: EUR 10.000 Scenario’s Als u uitstapt na één jaar Minimaal Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.920 EUR Gemiddeld rendement per jaar -0,84 % Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.920 EUR Gemiddeld rendement per jaar -0,84 % Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.940 EUR Gemiddeld rendement per jaar -0,58 % GunstigWat u kunt terugkrijgen na kosten10.370 EUR Gemiddeld rendement per jaar 3,75 % Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Bovendien is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de "Depositaris"), als Depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Dat betekent dat, indien Invesco Investment Management Limited in gebreke blijft, er geen directe financiële impact zal zijn op het Fonds. Bovendien zullen de activa van het Fonds gescheiden zijn van de activa van de Depositaris, wat het risico kan beperken dat het Fonds verlies lijdt indien de Depositaris in gebreke blijft. Als aandeelhouder in het Fonds is er geen compensatie- of waarborgregeling. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: — u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). — 10.000 EUR wordt belegd.Als u uitstapt na één jaar Totale kosten 12 EUR Effect van de kosten (*) 0,1% per jaar (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,1 % vóór de kosten en -0,6 % na de kosten. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of uitstapAls u uitstapt na één jaar Instapkosten Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die 0 EUR u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Uitstapkosten Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon 0 EUR die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht] Beheerskosten en andere 0,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van 9 EUR administratie- of exploitatiekostende feitelijke kosten van het afgelopen jaar, of op basis van de verwachte kosten als het om een nieuwe introductie gaat. Transactiekosten 0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de 3 EUR kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 EUR Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar Deze Aandelenklasse heeft geen vereiste minimale periode van bezit maar we hebben 1 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit omdat de aandelenklasse belegt op lange termijn en u dus bereid moet zijn om ten minste 1 jaar belegd te blijven. U kunt uw aandelen in de Aandelenklassen tijdens deze periode verkopen, of de belegging langer houden. Voor details over hoe u uw aandelen kunt laten terugkopen raadpleeg het hoofdstuk “Doelstellingen” onder “Wat is dit voor een product?” en lees het hoofdstuk “Wat zijn de kosten?” voor details over enige van toepassing zijnde vergoedingen. Als u uw belegging vóór 1 jaar geheel of gedeeltelijk verkoopt, dan is de kans kleiner dat het product zijn doelstellingen zal verwezenlijken. U zult hiervoor echter geen extra kosten hoeven te betalen. Hoe kan ik een klacht indienen? Indien u klachten heeft over het Fonds of het gedrag van het Invesco Investment Management Limited of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht als volgt indienen: (1) U kunt klacht neerleggen door een e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk per brief opsturen naar ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, D02 H0V5. Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse ombudsman voor financiële diensten en pensioenen door een online klachtenformulier in te vullen op hun website: https://www.fspo.ie/. Raadpleeg voor meer informatie de Procedure voor de behandeling van klachten van aandeelhouders op https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Andere nuttige informatie Bijkomende Informatie: We zijn verplicht om u meer informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Deze documenten en overige praktische informatie zijn kosteloos beschikbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten op de productpagina). Eerdere Prestatiescenario's: U kunt de voorgaande prestatiescenario's van de Aandelenklasse zien op onze website op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Prestaties in het verleden: De prestaties in het verleden van het product en van de benchmark (indien van toepassing) over de afgelopen 10 jaar kunt u vinden op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.