Documento contenente le informazioni chiaveScopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non sitratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capirele caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare unraffronto con altri prodotti d’investimento. Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (il “Fondo Fondo”), Fondo un comparto di Invesco Markets II plc (la “Società Società”), Società EUR Hdg Acc (ISIN: IE00BLCH1X54) (la “Categoria Categoria di Azioni”)Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024. Cos’è questo prodotto? Politica dei dividendi: questa categoria non distribuisce un reddito, reinvestendolo invece per far crescere Tipo: il vostro capitale, in linea con gli obiettivi dichiarati. Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETFETF ed è un comparto della Società,ETF”)Rimborso e negoziazione delle azioni: che è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono d’investimento OICVM aperta, di tipo multicomparto, a capitale variabile e aacquistare o vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un responsabilità separata tra i suoi comparti, ai sensi delle leggi irlandesi, conintermediario o nelle Borse Valori dove vengono negoziate. In circostanze numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda.eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il rimborso delle proprie azioni Termine:direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le procedure di rimborso Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmentestabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri pertinenti. dagli amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: automaticamente, come più dettagliatamente descritto nel prospetto. Il Fondo è destinato a investitori che mirano alla crescita del capitale a breve Obiettivi: termine, non hanno necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in Obiettivo di investimento: grado di prendere una decisione di investimento informata sulla base del presente L’obiettivo di investimento del Fondo è realizzare la performance del rendimentodocumento, del supplemento e del prospetto, hanno una propensione al rischio totale dell’Indice Bloomberg US Treasury Coupons (l’“Indice Indice”), Indiceal netto di compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e capiscono che non esiste commissioni, spese e costi di transazione. alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio). Indice: Informazioni pratiche L’Indice è concepito per misurare il debito nominale a tasso fisso denominato inDepositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, USD emesso dal Tesoro statunitense. I titoli devono avere una scadenza residua Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, minima di un mese ma inferiore a 12 mesi. Ai fini dell’ammissibilità all’Indice, il Irlanda. capitale e gli interessi dei titoli ammissibili devono essere denominati in USD. I titoli che costituiscono l’Indice devono avere un rating investment grade (Baa3/BBB- Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, /BBB- o superiore) utilizzando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch. Le nelle relazioni annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il obbligazioni devono avere un valore nominale minimo circolante di 300 milioni dipresente documento si riferisce esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la USD. I titoli del Tesoro statunitense detenuti nel System Open Markets Account relazione annuale e le relazioni infrannuali sono redatti per la Società di cui il Fondo della Federal Reserve (il “SOMA della Federal Reserve”) - sia le operazioni di costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente. Questi acquisto all’emissione sia le transazioni nette sul mercato secondario - vengonopossono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni pratiche, come i prezzi dedotti dal valore totale circolante. L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile. delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà sezione Documenti dellapaginadel prodotto) o scrivendo a intellettuale del fornitore dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal investorqueries@invesco.com oppure chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi fornitore dell’indice e un disclaimer completo è reperibile nel prospetto del Fondo documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni casi, nella lingua del paese stesso. pertinente in cui il Fondo è commercializzato. Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le Approccio di investimento: attività di un comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le Il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva. passività di un altro comparto. Questa posizione può essere considerata in modo Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche didiverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori dell’Irlanda. campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, in via nonSubordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli esclusiva, la durata media ponderata dell’indice, i settori, la ponderazione deiinvestitori possono scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro paesi, la liquidità e la qualità del credito. Il ricorso all’approccio a campione comparto della Società offerto nel momento in questione. consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta di base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni è l’EUR. Per ridurre al minimo l’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta della Categoria di Azioni, la Categoria di Azioni effettua operazioni in valuta estera (generalmente contratti di cambio a termine). Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli, attraverso le quali il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli verrà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall’agente di prestito titoli. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di inadempienza del mutuatario relativamente al suo obbligo di restituire i titoli al termine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia collaterale ricevuta in caso di inadempienza del mutuatario. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di gestione del rischio, di riduzione dei costi o di generazione di capitale o reddito addizionale. La copertura valutaria tra la valuta di base del Fondo e la valuta della categoria di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio fra tali due valute e potrebbe incidere sulla performance della categoria di azioni. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di Indicatore di rischio rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto Rischio più basso Rischio più altoimprobabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in valuta diversa dalla valuta locale,locale, pertanto il rendimento finale1 2 3 4 5 6 7 ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore qui riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del ! L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non consideratidisinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere nell’indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento delminore. Fondo.L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello dirischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime laprobabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimentisul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - EUR Hdg Acc (IE00BLCH1X54) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno Investimento: 10.000 EUR ScenariIn caso di uscita dopo 1 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte (periodo di detenzione raccomandato) di esso. StressPossibile rimborso al netto dei costi9.670 EURRendimento medio per ciascun anno -3,27% Sfavorevole¹ Sfavorevole¹ Possibile rimborso al netto dei costi9.790 EURRendimento medio per ciascun anno -2,09% Moderato² Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi10.070 EURRendimento medio per ciascun anno 0,69% Favorevole³ Favorevole³ Possibile rimborso al netto dei costi10.390 EURRendimento medio per ciascun anno 3,89% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2021 e il ottobre 2022. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e il agosto 2017. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2023 e il settembre 2024. Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 EUR. Investimento: 10.000 EURIn caso di uscita dopo 1 anno Costi totali 13 EUR Incidenza annuale dei costi (*) 0,1% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,8% prima dei costi e 0,7% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - EUR Hdg Acc (IE00BLCH1X54) Composizione dei costi In caso di uscita dopo Costi una tantum di ingresso o di uscita1 anno Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la Costi di ingresso0 EURpersona che vende il prodotto può farlo. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona Costi di uscita 0 EURche vende il prodotto può farlo. In caso di uscita dopo Costi correnti registrati ogni anno1 annoCommissioni di gestione e altri0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi costi amministrativi o di10 EUReffettivi dell’ultimo anno. esercizio 0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi Costi di transazione sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 3 EURL’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. In caso di uscita dopo Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni1 annoCommissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno Questa Categoria di Azioni non prevede un periodo di detenzione obbligatorio, tuttavia abbiamo indicato in 1 anni il periodo di detenzione raccomandato, poiché la Categoria di Azioni investe in un’ottica di breve termine; pertanto, dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 1 anni. Nel corso di questo periodo potrete vendere le vostre azioni della Categoria di Azioni oppure detenere l’investimento più a lungo. Consultare la sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” in “Cos’è questo prodotto?” per informazioni sulle modalità di rimborso delle azioni, e la sezione “Quali sono i costi?” per informazioni sulle eventuali commissioni applicabili. Se venderete una parte o la totalità del vostro investimento prima di 1 anni, sarà meno probabile che il vostro investimento realizzi i suoi obiettivi, ma non sosterrete costi addizionali. Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure consultabile all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: La performance passata della Categoria di Azioni per gli ultimi 5 anni è reperibile su https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024