Essentiële- Essentiële- informatiedocument Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (het "Fonds Fonds"), Fonds een subfonds van Invesco Markets II plc (de "Vennootschap Vennootschap"), Vennootschap Dist (ISIN: IE0008SEV3B2) (de "Aandelencategorie Aandelencategorie") Aandelencategorie Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van de richtlijn 2009/65/EG. Contactinformatie: +353 1 439 8000, https://etf.invesco.com Dit document is opgesteld op 4 april 2025. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de benchmark de intellectuele eigendom is van Wat is dit voor een product?de indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder; Soort: een volledige disclaimer staat vermeld in het supplement van het fonds. Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) (“ETF ETF”) ETF en is een subfonds van Dividendbeleid: de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Iers recht Deze aandelencategorie declareert en keert op kwartaalbasis dividend uit. als een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstig Terugkoop en verhandeling van aandelen: de Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 567964 en heeft een De aandelen van het fonds staan genoteerd aan een of meer effectenbeurzen. Beleggers kunnen vergunning van de Central Bank of Ireland. dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op de effectenbeurs waar ze worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden is het beleggers toegestaan om hun Looptijd: aandelen rechtstreeks terug te laten kopen door Invesco Markets II plc, in overeenstemming met Het fonds heeft geen vervaldatum. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de de in het prospectus vermelde terugkoopprocedures, behoudens alle toepasselijke wetten en bestuurders van de Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan relevante kosten. worden beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus. Retailbeleggersdoelgroep: Beleggingsdoelstelling: Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en vermogensgroei op lange Het fonds streeft ernaar de prestaties te evenaren van de Europese staatsobligatiemarkt door te termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring hebben, maar in staat zijn om beleggen in een actief beheerde portefeuille van staatsobligaties en overheidsgerelateerde een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en obligaties, die ook rekening houdt met bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria het prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de onderstaande risico-indicator (“ESG ESG”) ESG in de portefeuillesamenstelling en die de blootstelling aan groene obligatiesen die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt maximaliseert, behoudens overwegingen voor blootstelling en liquiditeit.risico). Beleggingsaanpak: Praktische informatie Om de beleggingsdoelstelling te realiseren, belegt het fonds over het algemeen in een Depositaris van het fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir portefeuille van in euro luidende staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties die John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ierland. voornamelijk zijn uitgegeven door Europese emittenten met een investment-grade rating. Het fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in obligaties die luiden in andere valuta's dan de Meer informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste euro. Het fonds belegt alleen in obligaties van emittenten uit ontwikkelde markten, tenzij een jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking emittent uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, in welk geval een emittent uit een op het fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter opkomende markt wel in aanmerking komt. Het fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in opgesteld voor de Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn emittenten die niet uit de EER komen. Effecten worden door de beleggingsbeheerder kosteloos verkrijgbaar. Er is ook andere informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over geselecteerd op basis van drie criteria: 1) naleving van het ESG-beleid van het fonds; 2) een aandelenkoersen, op etf.invesco.com (selecteer uw land en navigeer naar Documents op de maximale blootstelling aan groene obligaties, waarbij specifieke overwegingen voor productpagina) of bel naar +353 1 439 8000. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en blootstelling en liquiditeit gelden, met een minimumaandeel van groene obligaties in de in sommige gevallen in de taal van het betreffende land waar het fonds voor verkoop wordt portefeuille van 20% van de belegde activa van het fonds (exclusief posities in contanten); en 3) aangeboden. het algehele vermogen van de portefeuille van het fonds om te voldoen aan bepaalde De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland de doelstellingen voor de ex ante tracking error ten opzichte van de benchmark.activa van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander Obligaties uitgegeven door overheden en overeenkomstige instanties en lokale autoriteiten subfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen. komen op grond van het ESG-beleid van het fonds in aanmerking voor opname in de Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, portefeuille indien het betrokken land (a) de acht fundamentele verdragen die in de Verklaring kunnen beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk van de Internationale de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden. Arbeidsorganisatie en (b) ten minste de helft van de 18 belangrijkste internationale mensenrechtenverdragen heeft geratificeerd en in nationale wetgeving heeft omgezet. De beleggingsbeheerder past ook uitsluitingscriteria toe die landen uitsluiten op basis van niet- naleving van internationale verdragen en beoordelingen door derde non-profitorganisaties. Overheidsemittenten die niet door de overheid worden gegarandeerd, worden uitgesloten op basis van hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten en/of controverses (zoals nader omschreven in het ESG-beleid van het fonds). Het fonds wordt actief beheerd, zonder de beperkingen van een benchmark. Het Fonds kan gebruikmaken van de loomberg Euro Aggregate Treasury Index (de “Benchmark Benchmark voor Benchmark”) prestatievergelijkingsdoeleinden. Het fonds is een artikel 8-fonds (het promoot ecologische en/of sociale kenmerken) voor de toepassing van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffingover duurzaamheid inde financiëledienstensector (“SFDR SFDR”). SFDR De basisvaluta van het fonds is de EUR. Het fonds kan gebruikmaken van het uitlenen van effecten, waarbij 90% van de inkomsten uit effecten worden herbelegd in het fonds, terwijl 10% van de inkomsten worden behouden door de agent voor effectenleningen. Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te reduceren of extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het fonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het gebruik van dergelijke instrumenten kan van invloed zijn op de omvang en frequentie van de schommelingen in de waarde van het fonds. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat Risico-indicator Risico- betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, klein is. Laag risico Hoog risico Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in de hier weergegeven indicator. 1 234 567Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. ! Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of het supplement van het fonds. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 4 april 2025 Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - Dist (IE0008SEV3B2) Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging: EUR 10.000 Scenario’sAls u uitstapt na 5 jaar Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel Als u uitstapt na één jaar(aanbevolen periode van of gedeeltelijk verliezen. bezit) StressWat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 7.380 EUR 6.750Gemiddeld rendement per jaar -26,22%-7,57% Ongunstig¹ Ongunstig¹Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 8.150 EUR 8.650Gemiddeld rendement per jaar -18,46% -2,86% Gematigd² Gematigd² Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 10.110 EUR 9.700Gemiddeld rendement per jaar 1,08% -0,61% Gunstig³ Gunstig³ Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 11.190 EUR 11.720Gemiddeld rendement per jaar 11,93%3,22% ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2020 en januari 2025. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2017 en juni 2022. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2015 en juni 2020. Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de “DepositarisDepositaris”),Depositaris als depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd. Belegging: EUR 10.000 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 5 jaar Totale kostenEUR 15 EUR 73 Effect van de kosten per jaar (*) 0,2% 0,1% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op -0,5% vóór de kosten en - 0,6% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 4 april 2025 Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - Dist (IE0008SEV3B2) Samenstelling van de kosten Als u uitstapt na één Eenmalige kosten bij in- in - of uitstap jaarWij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon Instapkosten EUR 0 die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon Uitstapkosten EUR 0 die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Als u uitstapt na één Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht jaarBeheerskosten en andere 0,15% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis administratie- administratie- of EUR 15 van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. exploitatiekosten0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Transactiekosten EUR 0 product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Als u uitstapt na één Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht jaarPrestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product. EUR 0 Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Deze aandelencategorie heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar wij hebben 5 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit, omdat de aandelencategorie op lange termijn belegt. Daarom zou u bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in de aandelencategorie in deze periode verkopen, of de belegging langer aanhouden. Voor informatie over hoe u uw aandelen kunt terugkopen, zie die rubriek “Terugkoop en verhandeling van aandelen” onder “Wat is dit voor een product?” en raadpleeg de rubriek “Wat zijn de kosten?” voor informatie over de toepasselijke kosten. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt vóór de afloop van 5 jaar, dan is het minder waarschijnlijk dat uw belegging zijn doelstellingen zal behalen. In een dergelijk geval zult u echter geen extra kosten maken als u verkoopt.Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt deze als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorcomplaints@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5. Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: https://www.fspo.ie/. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Andere nuttige informatie Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u aanvullende informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productenpagina). Prestaties in het verleden: U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de aandelencategorie tot 5 jaar vinden op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de aandelencategorie bekijken op onze website https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. De naam van het fonds werd op 4 april 2025 gewijzigd. Het fonds heette voorheen “Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF". Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 4 april 2025