Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. Prodotto Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Classe SINGLECLASS • ISIN IE000YZIVX22 • Un comparto di Franklin Templeton ICAV Società di Gestione (e produttore): Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton. Sito web: www.franklintempleton.lu Per maggiori informazioni, telefonare al (+352) 46 66 67-1 La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Franklin Templeton International Services S.à r.l. in relazione a questo Documento contenente informazioni chiave. Questo PRIIP ha ottenuto l’autorizzazione in Irlanda. Data di redazione del KID: 28/04/2025Cos’è questo prodotto? Tipologia Politica della classe di azioni Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto Franklin Catholic Principles Per le azioni ad accumulazione, il reddito generato viene reinvestito nel Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (il “Fondo”) che fa parte diFondo e integrato nel prezzo delle azioni. Franklin Templeton ICAV (il “Fondo multicomparto”), un veicolo di gestioneAcquisto e vendita di azioni patrimoniale collettiva irlandese costituito come un fondo multicomparto con Si possono acquistare e vendere azioni giornalmente tramite un intermediario separazione patrimoniale tra i Comparti con il numero di registrazione sulla borsa dove le azioni sono negoziate. Partecipanti autorizzati, quali ad C167746 e autorizzato dalla Banca centrale d’Irlanda ai sensi del esempio istituzioni finanziarie selezionate, possono acquistare o vendere Regolamento 2011 delle Comunità europee (Organismi d’investimento azioni direttamente con il Fondo, in qualsiasi giorno di apertura della Borsa collettivo in valori mobiliari). di Londra (a condizione che in tale giorno siano aperti i mercati nei quali sono Termine negoziati sostanzialmente tutti gli investimenti del Fondo). Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle Investitore al dettaglio interessato condizioni descritte nel prospetto informativo attuale. Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per Obiettivi almeno 3-5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori: Obiettivo di investimento • alla ricerca di una combinazione di reddito e crescita del capitale Fornire un’esposizione a titoli di debito sovrani denominati in euro e in dollari • interessati a esporsi ai mercati obbligazionari emergenti come parte di un USA emessi da Paesi dei mercati emergenti. portafoglio diversificato Politica di investimento • con un profilo di rischio medio e in grado di tollerare moderate variazioni a Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato emessi in mercati emergenti, breve termine del prezzo delle azioni compresa la Cina continentale, e denominati in EUR o USD. Questi possono Disponibilità del prodotto Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con essere a tasso fisso o variabile e alcuni di essi di qualità inferiore a investment almeno una conoscenza di base degli investimenti, tramite un’ampia gamma grade. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento. di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza. L’Indice si basa sull’ICE Bofa Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (il “Parent Index”) ed è composto da obbligazioni sovrane denominate in dollari statunitensi e in euro emesse da paesi dei Termini da capire mercati emergenti. I Titoli dell’Indice possono essere emessi con qualsiasi scadenza, a condizione che al momento della loro emissione manchinoobbligazioni, qualità inferiore a investment grade: Le almeno 18 mesi alla loro scadenza finale e almeno un anno alla loroobbligazioni costituiscono un impegno alla restituzione di un debito, scadenza finale ad ogni data di ribilanciamento dell’Indice. unitamente al pagamento degli interessi. Le obbligazioni di qualità L’Indice parte dall’universo di investimento del Parent Index ed esclude leinferiore a investment grade pagano generalmente tassi d’interesse obbligazioni emesse da Paesi che ottengono un punteggio scarso in base ai più elevati, ma sono considerate meno affidabili nel garantire tutti i seguenti criteri, identificati dal Fornitore dell’Indice come principi cattolici pagamenti previsti o nel rimborsare il capitale iniziale. romani: integrità morale dei governi, giustizia sociale, abolizione della penaderivati: Strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno o più di morte e cura del pianeta sulla base di dati di rating ambientali, sociali e di governance.tassi, indici, prezzi azionari o altri valori. Derivati e tecniche Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura e di mercati emergenti: Mercati di nazioni meno sviluppate gestione efficiente del portafoglio. economicamente, come alcune nazioni in Asia, Africa, Europa Strategia Il gestore degli investimenti mira a ridurre al minimo la differenza orientale e America Latina. tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (tracking error), indipendentemente dalla tendenza rialzista o ribassista del livello di gestione efficiente del portafoglio: Una strategia volta a ridurre il quest’ultimo. rischio, abbassare i costi o generare capitale o reddito aggiuntivo Categoria SFDR Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali per il Fondo attraverso l’uso di derivati. Queste strategie devono ai sensi delle normative UE). essere in linea con il profilo di rischio del Fondo. Per ulteriori informazioni, consultare www.franklintempleton.ie/33250 Valuta base Dollaro statunitense (USD). Parametro di riferimento ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets Depositario External Sovereign Index Utilizzato solo per la replica dell’indice. State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare il parametro di riferimento Altre informazioni detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro Fare riferimento alla sezione “Altre informazioni rilevanti” qui di seguito. ponderazioni nel parametro di riferimento. Il suo portafoglio, e di conseguenza la sua performance, rispecchiano fedelmente quelli del parametro di riferimento. Documento contenente le informazioni chiave Pag. 1 di 3 Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischioAbbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso1 2 3 4 5 6 7 e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, potreste ricevere il pagamento in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterreteRischio più basso Rischio più altopotrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell’indicatore sintetico di rischio:L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto • Rischio di concentrazioneper 3 anno/i. • Rischio del mercato cinese ! Il rischio effettivo può variare molto in caso di rimborso Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo si rimanda alla sezione “Rischio d’investimento” del supplemento del Fondo.anticipato ed è possibile recuperare un importo inferiore.Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello didel mercato; pertanto si potrebbe perdere il proprio investimento del tutto o rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la in parte. probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato. Performance Scenari Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Esempio di investimento: 10 000 USD In caso di uscita dopo 1 In caso di uscita dopo 3 anno anni Scenari Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Il presente investimento espone l'investitore alla possibilità di una Minimo perdita integrale o parziale del capitale investito. Possibile rimborso al netto dei costi 4 600 USD 6 990 USD Stress Rendimento medio per ciascun anno-54.00%-11.25% Possibile rimborso al netto dei costi 7 500 USD 7 850 USD Sfavorevole Rendimento medio per ciascun anno-25.00% -7.75% Possibile rimborso al netto dei costi10 420 USD 11 140 USD Moderato Rendimento medio per ciascun anno 4.20% 3.66% Possibile rimborso al netto dei costi11 610 USD 12 150 USD Favorevole Rendimento medio per ciascun anno 16.10% 6.71% Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel Prospetto tra ottobre 2019 e ottobre 2022. Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il marzo 2018 e il marzo 2021. Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il dicembre 2014 e il dicembre 2017. Cosa accade se Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“FTIS”) è la società di gestione, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da FTIS. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, quale depositario designato del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da suoi delegati (la liquidità, tuttavia, potrebbe andare persa nel caso di insolvenza del depositario o dei suoi delegati). Non vi è alcun programma di compensazione o garanzia che protegga da un’insolvenza del depositario del Fondo.Quali sono i costi? Il soggetto che vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitare altri costi. In questo caso, il soggetto fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto di tutti i costi sull'investimento. Documento contenente le informazioni chiave Pag. 2 di 3 Costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi detratti dall’investimento per coprire tipologie di costi diverse. Questi importi dipendono dall’ammontare degli investimenti, dal periodo di detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi illustrati si basano su un importo dell’investimento esemplificativo e possibili periodi d’investimento diversi. Abbiamo ipotizzato: • Il primo anno, il cliente riceverà l'importo investito (0% rendimento annuale). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato • USD 10 000 investitiIn caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni Costi totali 56 USD181 USD Incidenza annuale dei costi (*) 0.6% 0.6% ogni anno (*) Ciò illustra come i costi possono ridurre il rendimento dell'investitore ogni anno nel periodo di detenzione. Ad esempio è mostrato che nel caso di un disinvestimento nel periodo di detenzione raccomandato si prevede un rendimento medio annuale del 4.3% al lordo dei costi e 3.7% al netto dei costi. Potremo condividere una parte dei costi con la persona che vende il prodotto all’investitore a copertura dei servizi forniti. Gli investitori saranno informati dell’importo. Si ricorda che le cifre qui illustrate non includono alcuna commissione aggiuntiva che potrebbe essere addebitata dal distributore, consulente o assicuratore nel quale può essere collocato il fondo. Composizione dei costi In caso di uscita dopo Costi una tantum di ingresso o di uscita1 anno Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione di sottoscrizione.0 USDNon addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la Costi di uscita0 USD persona che lo vende. Costi correnti registrati ogni anno Commissioni di gestione e altri 0.35% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi costi amministrativi o di 35 USD effettivi nell'anno passato. esercizio 0.21% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti Costi di transazione nell'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 21 USD varierà a seconda degli importi acquistati e venduti da noi. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissioni di performance Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance.0 USD (e carried interest)Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 3 anno/i Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 3 anno sia appropriato poiché il Fondo è concepito per investimenti a medio termine. Le proprie azioni possono essere vendute in qualunque giorno di negoziazione. Il valore degli investimenti può scendere o salire indipendentemente dal periodo per il quale sono detenuti, in funzione di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore per tutti i costi e le spese relative alla vendita delle azioni. Come presentare reclami? Si raccomanda agli investitori che desiderano ricevere le procedure relative alla gestione di reclami, o presentare un reclamo nei confronti del Fondo, dell'attività di FTIS o della persona che presta consulenza riguardo al Fondo o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, di contattare Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o di inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti all'indirizzo etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Altre informazioni pertinenti Per ulteriori informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla politica d'investimento del Fondo, si rimanda al supplemento del Fondo sull'attuale prospetto. Copie del prospetto informativo più recente, compreso il supplemento del Fondo, e delle ultime relazioni annuale e semestrale di Franklin Templeton ICAV, così come gli ultimi prezzi delle azioni e altre informazioni sul Fondo (comprese le altre classi di azioni del Fondo) sono disponibili in inglese e, selettivamente, in alcune altre lingue sul sito web www.franklintempleton.ie, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente presso l'Agente amministrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o al proprio consulente finanziario. La performance passata relativa agli ultimi 2 anni e i calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili su: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000YZIVX22_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000YZIVX22_en.pdf Ulteriori informazioni sul fondo: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono uno dei componenti della gestione ma il loro peso nella decisione finale non è definito anticipatamente. Documento contenente le informazioni chiave Pag. 3 di 3