Document d’informations clés Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment de Invesco Markets II plc (la « Société »), Acc (ISIN : IE00018LB0D8) (la « Catégorie d’actions ») Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d’Invesco Group. la Banque centrale d’Irlande est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d’informations clés. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l’article 16 de la Directive 2009/65/CE. Cordonnées : +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ou https://etf.invesco.com Ce document a été établi le 21 novembre 2024. Le Fonds peut s’engager dans des opérations de prêt de titres, dans le cadre desquelles 90 % des En quoi consiste ce produit ?revenus seront reversés au Fonds et 10 % seront conservés par l’agent de prêt de titres. Type : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« ETF ») et un compartiment de la Société, une société titres à la clôture de la période de prêt, et qu'il ne soit pas en mesure de vendre la garantie qui lui à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d’investissement de type a été fournie si l’emprunteur fait défaut. OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre ses Le Fonds peut avoir recours aux instruments dérivés aux fins de gérer les risques, de réduire les compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 567964 etcoûts ou de générer du capital ou des revenus supplémentaires. agréée par la Banque centrale d’Irlande. Politique de dividendes : Durée : Vous ne percevez pas de revenu sur cette Catégorie d’actions ; celui-ci est en revanche réinvesti Le Fonds ne comporte pas de date d’échéance. Le Fonds peut être clôturé de manière pour augmenter votre capital, conformément aux objectifs définis. unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si certaines circonstances Rachat et négociation des actions : décrites plus en détail dans le prospectus se produisent.Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter Objectifs d’investissement : ou vendre les actions directement auprès d’un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les L’objectif du Fonds consiste à réaliser la performance de l’indice S&P World ESG Enhancedactions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à Financials Index (l’« Indice ») en termes de rendement total net, après déduction desobtenir le remboursement de leurs actions directement auprès d’Invesco Markets II plc commissions, frais et coûts de transaction. Veuillez noter que la dénomination de l’Indice, conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en anciennement S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index, a été vigueur et des éventuels frais applicables. modifiée pour S&P World ESG Enhanced Financials Index en date du 27 février 2024.Investisseurs de détail visés : L’Indice : Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant une appréciation du capital à long terme, qui L’Indice réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations du secteurpourraient ne pas avoir d’expertise financière particulière, mais sont capables de prendre des des finances sur les marchés développés, et vise à renforcer son profil ESG ainsi qu’à réduire son décisions d’investissement maîtrisées sur la base du présent document, du supplément et du empreinte carbone par rapport à l’indice S&P World Financials Index (l’« Indice parent »). prospectus, et qui recherchent une prise de risque cohérente avec l’indicateur de risque L’Indice est construit à partir de l’Indice parent en excluant de ce dernier chaque trimestre, les mentionné ci-dessous et comprennent que leur capital n’est ni garanti ni protégé (donc 100 % en titres qui : 1) proviennent d’émetteurs impliqués (selon les critères du Fournisseur d’indice) dans risque). l’une des activités commerciales suivantes : tabac, armes controversées, sables bitumineux, Renseignements pratiques armes légères, sous-traitance militaire et charbon thermique ; 2) proviennent d’émetteursDépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir réputés ne pas respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU). Sont John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlande. également exclus de l’Indice parent tous les six mois, les titres qui : (1) ne sont pas assortis d’un Score ESG S&P Global ; (2) ne présentent pas de données sur l’intensité carbone ; (3) sont En savoir plus : toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le assortis d’un Score ESG S&P Global qui s’inscrit dans la tranche des 20 % de scores ESG les plus prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le faibles par nombre d’actions qui composent l’Indice parent ; et (4) présentent des niveaux présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les d’intensité carbone qui se classent dans les 10 % des plus mauvais élèves par capitalisation rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l’un des compartiments. boursière flottante et par groupe de secteurs GICS de l’Indice parent, et dans les 10 % des plus Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, ainsi que d’autres mauvais élèves par capitalisation boursière flottante de l’indice S&P World Index. En outre, renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez certains titres sont également exclus par le Comité d’indice du Fournisseur concerné dès lorsvotre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit), par email à qu’ils proviennent d’émetteurs réputés faire face à des incidents liés au risque ESG et/ou exercer investorqueries@invesco.com ou en téléphonant au +353 1 439 8000. Ces documents sont des activités controversées. L’Indice adopte ensuite une approche visant à optimiser sa disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé. composition en repondérant les titres éligibles restants dans le but d’obtenir : 1) une amélioration Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions du Score ESG S&P Global ; 2) le niveau maximum parmi les suivants : 30 % de réduction de légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d’un compartiment donné ne sauraient l’intensité carbone par rapport à celle de l’Indice parent ou l’intensité carbone équivalente au être utilisés pour acquitter les passifs d’un autre compartiment. Cette situation pourrait être retrait des titres dont le niveau d’intensité carbone s’inscrit dans les 25 % les plus élevés de appréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l’Irlande. chaque groupe de secteurs GICS et de l’Indice parent. Ces titres sont ensuite soumis à des Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs contraintes en termes de chiffre d’affaires. L’Indice est rééquilibré tous les semestres.peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment concerné, d’un autre compartiment de la Société. Il est rappelé aux investisseurs que l’Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur d’indice. Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d’indice et inclut, à ce titre, un avis de non-responsabilité dans son prospectus. Le Fonds relève de l’article 8 (il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales) aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). La monnaie de base du Fonds est l’USD. Approche d’investissement : Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les actions de l’Indice dans leurs pondérations respectives.Quels sont les risques et qu’est- qu’est-ce que cela pourraitNous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre me rapporter ? moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se Indicateur de risque situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement. Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées Risque le plus faible Risque le plus élevé pourront l’être dans une monnaie différente de celle que que vous utilisez dans votre pays ; votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur présenté ici. 1 2 3456 7Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Veuillez consulter le prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l’indicateur synthétique L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le ! risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il de risque. se pourrait que vous obteniez un rendement moindre. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Page 1 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Acc (IE00018LB0D8) Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds/d’une valeur de référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.Période de détention recommandée : 5 ans Investissement : 10 000 USD Scénarios Si vous sortez après 5 ans Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou Si vous sortez après 1 an (période de détention une partie de votre investissement. recommandée) Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 810 USD790 USDcoûts -91,93 %-39,79 %Rendement annuel moyen Défavorable¹ Défavorable¹ Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 7 870 USD 9 410 USDcoûtsRendement annuel moyen -21,27 %-1,22 % Intermédiaire² Intermédiaire²Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 10 600 USD 13 930 USDcoûtsRendement annuel moyen 6,01 % 6,85 % Favorable³ Favorable³Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 16 520 USD 19 410 USDcoûtsRendement annuel moyen 65,18 %14,18 % ¹ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. ² Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre décembre 2014 et décembre 2019. ³ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre août 2019 et août 2024. Que se passe-passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d’Invesco Investment Management Limited. En outre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d’Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d’un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l’investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 USD sont investis. Investissement : 10 000 USDSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 20 USD 131 USD Incidence des coûts annuels (*)0,2 % 0,2 % (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7,1 % avant déduction des coûts et de 6,9 % après cette déduction. Page 2 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Acc (IE00018LB0D8) Composition des coûts Si vous sortez après Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie 1 an Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit, mais la personne qui Coûts d’entrée0 USDvous vend le produit peut le faire. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui Coûts de sortie 0 USDvous vend le produit peut le faire. Si vous sortez après Coûts récurrents prélevés chaque année 1 anFrais de gestion et autres frais 0,18 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur 18 USD administratifs et d’exploitation les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,02 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation descoûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- Coûts de transaction 2 USDjacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nousachetons et vendons. Si vous sortez après Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions 1 anCommissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 USD Combien de temps dois- dois-je le conserver et puis- puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans Cette Catégorie d’actions n’est assortie d’aucune période de détention minimale ; cependant, du fait qu’elle investit sur du long terme, nous avons prévu une période de détention recommandée de 5 ans. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez vendre vos actions dans la Catégorie d’actions pendant cette période ou conserver votre investissement plus longtemps. Pour plus de détails sur les modalités de rachat de vos actions, veuillez vous référer à la section « Rachat et négociation des actions » sous la rubrique « En quoi consiste ce produit ? » et consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » au sujet des commissions applicables. Si vous vendez tout ou une partie de votre investissement avant 5 ans, il est moins probable que celui-ci atteigne ses objectifs. Néanmoins, si c’est le cas, aucun coût supplémentaire ne vous sera facturé.Comment puis- puis-je formuler une réclamation ? En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d’Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l’adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l’Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Autres informations pertinentes Informations complémentaires : nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d’autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit). Performances passées : Cette Catégorie d’actions ne dispose pas de données de performance pour une année civile complète. Ces données sont, par conséquent, insuffisantes pour fournir des indications significatives sur les performances passées. Scénarios de performance précédents : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d’actions sur le site web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Page 3 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024