Document d'Informations Clés Objectif Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins-values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Catégorie SINGLECLASS • ISIN IE000AZOUN82 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton. Site Internet : www.franklintempleton.lu Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d’information clé. Ce PRIIP est agréé en Irlande. Date de production du DIC : 28/04/2025En quoi consiste ce produit ? Type Le Fonds fait l’objet d’une gestion passive et cherche à répliquer l’indice de Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin MSCI World référence en détenant l’ensemble de ses titres dans une proportion similaire Catholic Principles UCITS ETF (le « Fonds »), lequel fait partie de Franklin à leur pondération dans l’indice de référence. Son portefeuille, et par Templeton ICAV (le « Fonds à compartiments multiples »), un véhicule deconséquent sa performance, sont très similaires à ceux de l’indice de gestion collective d'actifs de droit irlandais organisé en tant que fonds àréférence. compartiments multiples avec responsabilité séparée entre ses Politique relative aux catégories de parts Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est C167746 et qui a étéPour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementation réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans le cours des actions. des Communautés européennes (Organismes de placement collectif enAcheter et vendre des actions valeurs mobilières) de 2011. Durée Vous pouvez acheter et vendre des actions quotidiennement parl’intermédiaire d’un courtier sur le marché boursier où elles sont négociées. Le Fonds ne possède pas de date d’échéance. Le Fonds pourrait être clôturéLes acteurs autorisés, comme certaines institutions financières, peuvent selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur.acheter ou vendre des actions directement auprès du fonds n’importe quel Objectifsjour d’ouverture de la Bourse de Londres (pour autant qu’à cette date, les Objectif d’investissement marchés sur lesquels sont négociés essentiellement tous les investissements Offrir une exposition à des entreprises de grande et moyenne capitalisationdu Fonds soient ouverts). considérées comme responsables sur le plan environnemental et social dans Investisseur de détail visé les pays développés du monde entier. Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d’investir Politique d’investissement pour au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui : Le Fonds investit dans des entreprises de grande et moyenne capitalisation • recherchent une croissance du capital à long terme situées sur les marchés développés du monde entier. Ces investissements• souhaitent une exposition aux entreprises de grande et moyenne sont repris dans l’indice de référence.capitalisation sur les marchés d’actions développés dans le cadre d’un L’Indice se fonde sur l’indice MSCI World (l’« Indice parent »), lequel se portefeuille équilibré par le biais d’un Fonds négocié en bourse. compose d’entreprises de moyenne et grande capitalisation situées dans les • présentent un profil de risque élevé et peuvent tolérer des variations pays développés. modérées du cours de l’action à court terme L’Indice vise à représenter la performance d’entreprises présentant uneDisponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs exposition moindre au carbone et une meilleure performance en matière possédant au moins des connaissances de base en matière d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que l’Indice d’investissement, par le biais d’un large éventail de canaux de distribution, Parent. L’Indice exclut également les entreprises impliquées dans des avec ou sans besoin de conseil. activités controversées ou dont on estime qu’elles ont des impacts environnementaux ou sociaux néfastes. L’Indice exclut en outre les titres de l’Indice parent qui ne respectent pasTermes à comprendre certains principes catholiques romains ou sont contraires aux valeurs catholiques romaines, y compris les entreprises présentant des liens avec produits dérivés : Instruments financiers dont la valeur est liée à l’avortement ou les contraceptifs, les essais sur animaux ou la recherche sur un ou plusieurs taux, indices, cours d’actions ou autres valeurs. cellules souches. gestion efficace du portefeuille : Une stratégie visant à réduire le Produits dérivés et techniques Le Fonds peut utiliser des dérivés à des finsrisque, à réduire les coûts ou à générer un capital ou un revenu de couverture et de gestion efficace de portefeuille. supplémentaires pour le Fonds par le recours à des dérivés. Ces Stratégie Le gestionnaire de portefeuille cherche à réduire au minimum la stratégies doivent être conformes au profil de risque du Fonds. différence entre la performance du fonds et celle de l’indice de référence (erreur de suivi), que l’indice de référence soit en hausse ou en baisse. Catégorie SFDR Article 8 (promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de la réglementation européenne). Dépositaire Pour plus d’informations, voir www.franklintempleton.lu/40161 State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Devise de référence Dollar U.S. (USD) Informations supplémentaires Indice(s) de référence MSCI World Select Catholic PrinciplesESG Universal Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous. and Low Carbon Index-NR. Utilisé à des fins de suivi de l’indice uniquement. Document d'Informations Clés Page 1 sur 3 Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risqueNous avons classé ce produit 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues au performances futures est modéré et que la capacité à vous payer pourrait1 2 3 4 5 6 7 être affectée en cas de conditions de marché difficiles. Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut que vous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entreRisque le plus faibleRisque le plus élevéles deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affiché ci-dessus. Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dans l’indicateur de risque synthétique : L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit • Risque lié à l’indice pendant 5 année(s). • Risque lié aux transactions sur le marché secondaire Pour des informations complètes sur l’intégralité des risques applicables à !Le risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez le montant à un stade précoce et il est possible que ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d’investissement » du supplément du Fonds. la somme récupérée soit moindre. Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du L’indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique le degré de probabilité votre investissement. de perte d’argent par le produit du fait des variations des marchés. Scénarios de performance Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Période de détention recommandée: 5 ans Exemple d'investissement:10 000 USD Si vous sortez après 1 Si vous sortez après 5 an ans Scénarios Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre Minimum investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 1 550 USD 2 910 USD Tensions Rendement annuel moyen -84.50%-21.88% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 450 USD 11 810 USD Défavorable Rendement annuel moyen -25.50% 3.38% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 460 USD 17 710 USD Intermédiaire Rendement annuel moyen 14.60% 12.11% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 15 850 USD 22 700 USD Favorable Rendement annuel moyen 58.50% 17.82% Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre novembre 2021 et décembre 2024. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre décembre 2019 et décembre 2024. Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre octobre 2016 et octobre 2021. Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements ? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d’instruments financiers qu’elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués). Il n’existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d’une défaillance du dépositaire du fonds.Que va me coûter cet investissement ? La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d’autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement. Document d'Informations Clés Page 2 sur 3 Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d’investissement type et différentes périodes d’investissement possibles. Voici notre hypothèse : • Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré • USD 10 000 sont investis Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 35 USD 280 USD Incidence des coûts annuels (*) 0.4%0.4% chaque année (*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 12.5% avant frais et de 12.1% après frais. Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu’elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant. Veuillez noter que les données indiquées ici n’incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d’assurance dans lequel le fonds peut être logé. Composition des coûtsSi vous sortez après 1 Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie an Coûts d'entrée Aucun droit d’entrée n’est facturé. 0 USD Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le Coûts de sortie 0 USD produit peut le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais 0.27% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les 27 USD administratifs et d’exploitation frais réels au cours de l'exercice précédent. 0.08% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts Coûts de transaction facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. 8 USD Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats (et commission Aucune commission de performance n’est imputable à ce produit. 0 USD d’intéressement)Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 an(s) Ce Fonds n’est assorti d’aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 5 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d’une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Comment puis-je formuler une réclamation ? Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Autres informations pertinentes Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier. La législation en vigueur ne nous permet pas de présenter des données de performance pour les fonds lancés depuis moins d'une année civile entière. Les calculs du scénario de performance précédent sont disponibles sur: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000AZOUN82_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000AZOUN82_en.pdf Document d'Informations Clés Page 3 sur 3