Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbema- terial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Ge- winne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD-Klasse KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV HERSTELLER: Waystone Management Company (IE) Limited ISIN: IE0001QF56M0 INTERNET: https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/ TELEFONNUMMER: +353(0)16192300 ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Waystone Management Company (IE) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. ERSTELLUNGSDATUM 23.02.2024 UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH? Art: Der KraneShares ICBCCS China ESG Leaders UCITS ETF („Fonds“) ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV, einer irischen kollektiven Vermögensverwaltung („ICAV“), die als Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds ausgestaltet, unter der Registernummer C181441 eingetragen und durch die Central Bank of Ireland gemäß der irischen Durchführungsverordnung „European Communities (Underta- kings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 in der jeweils geltenden Fassung als OGAW zugelassen ist. Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich von- einander getrennt sind, sodass ein Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte von Teilfonds haben sollte, an denen er keine Anteile hält. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für KraneShares ICAV erstellt, das heißt auf der Ebene der Umbrella-Fondsgesell- schaft. Anteile an dem Fonds können nicht in Anteile an einem anderen Teilfonds oder von einer Anteilsklasse des Fonds in eine andere An- teilsklasse desselben Teilfonds umgetauscht werden. Ziele: Der Fonds ist bestrebt eine Wertentwicklung zu erzielen, die im Wesentlichen der Kurs- und Ertrags-Performance des Anlageuniversums entspricht, das aus den größten und liquidesten öffentlich gehandelten Unternehmen Chinas besteht. Anlagepolitik: Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des S&P China 500 Index („Index“) so exakt wie möglich nachbildet. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere oder Hinterlegungsscheine, die im Index enthaltene Wertpapiere repräsentieren. Der Index umfasst 500 der größten, liquidesten Unternehmen Chinas, ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und bildet näherungsweise die sektorale Zusammen- setzung des chinesischen Aktienmarkts insgesamt ab. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Ge- wichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds strebt an, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umstän- den Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Index ist zwar in der Regel gut diversifiziert, aufgrund des von ihm abgebilde- ten Marktes kann der Fonds jedoch in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zur korrekten Nachbildung des Index Positionen von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Einzelwerten des Index halten. Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von derivativen Finanzinstru- menten. Mit Ausnahme außergewöhnlicher Umstände wird der Fonds Anteile des Fonds („Anteile“) nur an bestimmte institutionelle Investoren ausge- ben und von ihnen einlösen. Andere Anleger können Anteile jedoch über Makler oder über eine oder mehrere Börsen kaufen oder verkaufen. Die Anteile werden an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die im Tagesverlauf schwanken können. Die Marktpreise können über oder unter dem täglichen Nettoinventarwert des Fonds liegen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen, beabsichtigt aber keinen Einsatz von Pensionsgeschäften oder Total Return Swaps. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, darunter in andere börsengehandelte Fonds. Die Anteilsinhaber können Anteile an einem beliebigen Geschäftstag (laut Definition in der Prospektergänzung) und an beliebigen anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Tagen einlösen, sofern die Anteilsinhaber im Voraus informiert werden. Eine Liste der Handelstage für den Fonds wird auf https://kraneshares.eu/ veröffentlicht. Der Fonds beabsichtigt, jährlich Dividendenzahlungen vorzunehmen, die aus den Nettoerträgen des Fonds und/oder seinem Kapital gezahlt werden können. Weitere Informationen zum Dividendentermin finden Sie auf https://kraneshares.eu/. Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar, und die Klassenwährung dieser Klasse ist US-Dollar. Verwahrstelle: SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Kleinanleger-Zielgruppe: Es wird erwartet, dass es sich bei typischen Investoren des Fonds um Anleger handelt, die ein langfristiges Engage- ment in der Wertentwicklung großer, in China ansässiger Unternehmen wünschen und bereit sind, die mit einer Anlage dieser Art verbundenen Risiken zu akzeptieren. Der Anleger sollte bereit sein Verluste in Kauf zu nehmen. Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen. Der Fonds kann von KraneShares ICAV unter bestimmten Umständen, die im Prospekt des KraneShares ICAV erläutert sind, einseitig gekündigt werden. Exemplare des Prospekts, des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare sind in englischer Sprache kostenfrei erhält- lich bei der Verwaltungsgesellschaft, mit der Sie unter der Anschrift 3rd Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 EK81, Irland, oder über https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/ Kontakt aufnehmen können. Weitere Informationen über den aktuellen Anteilspreis sowie weitere praktische Informationen über den Fonds werden auf https://kraneshares.eu/chinln veröffentlicht.Seite 1 von 3 WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN? RISIKOINDIKATOR Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Niedrigeres Risiko Höheres Risiko zuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten typischerweise geringere Er- typischerweise höhere Erträ- Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, so- träge ge dass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist in dem oben 1 2 3 4 5 6 7 angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren: Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Pro- • Länderkonzentrationsrisiko dukt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflö- • Indexnachbildungsrisiko sen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen • Liquiditätsrisiko und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeiti- • Risiko von Schwellenmärkten, darunter China ge Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, • ETF-spezifische Risiken dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder • Risiko von Beteiligungspapieren dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag,• Indexbezogenes Risiko den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.• Risiko im Zusammenhang mit Stock Connect-Programmen Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risiko- Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwick- klasse 5 eingestuft, wobei einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.lungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlie- Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung ren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlie- es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie aus- ren. PERFORMANCE-SZENARIEN Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind un- gewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich ab- weichen. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre 1 Jahr 5 years (Empfohlene Haltedauer) Anlage 10.000 USD Szenarien Mindestens Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 3.120 USD 2.370 USD können Jährliche Durchschnittsrendite -68,77%-25,05% Pessimistisches Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 6.510 USD 5.070 USD können Jährliche Durchschnittsrendite -34,87%-12,70% Mittleres Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 10.230 USD 12.950 USD können Jährliche Durchschnittsrendite 2,26% 5,31% Optimistisches Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 17.640 USD 22.630 USD können Jährliche Durchschnittsrendite 76,37% 17,74% In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2021 und 02/2024. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2015 und 01/2020. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2021. WAS GESCHIEHT, WENN WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN? Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Fonds bei der SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Die Verwahrstelle ist ein getrennter, regulierter Rechtsträger, der Verwahrungsdienste für die Vermögenswerte des Fonds erbringt. Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft werden die Vermögenswerte in Verwahrung der Verwahrstelle nicht be- troffen sein. Bei einer Insolvenz des Fonds würde die Verwahrstelle die Vermögenswerte des Fonds einbehalten, damit sie verwertet und die Erlöse an die Anleger verteilt werden können. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem geschützt. Seite 2 von 3 WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, in- formiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. KOSTEN IM ZEITVERLAUF Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Be- träge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausge- wiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlage- zeiträume Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen: - Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausge- gangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben. - 10.000 USD werden investiert. Anlage 10.000 USDWenn Sie nach Wenn Sie nach Szenarien1 Jahr aussteigen 5 Jahren aussteigen Gesamtkosten 79 USD 441 USD Auswirkung der Kosten pro Jahr (*) 0,79% 0,71% pro Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,02% vor Kosten und 5,31% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleis- tungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTENWenn Sie nach 1 Jahraussteigen Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Einstiegskosten Für dieses Produkt werden keine Einstiegskosten berechnet. 0 USD Ausstiegskosten Für dieses Produkt werden keine Ausstiegskosten berechnet. 0 USD Jedes Jahr erhobene laufende Kosten Verwaltungsgebühren und andere ad-Sämtliche gewöhnlichen betrieblichen und administrativen Auf- 55 USD ministrative oder Betriebskosten wendungen der Anteilsklasse werden aus der Gesamtkosten-quote („TER“) in Höhe von 0,55% des Werts Ihrer Anlage proJahr bezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf derGrundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Transaktionskosten0,24% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich 24 USDum eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zu-grunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkau-fen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufenund verkaufen. Die TER beinhaltet keine Transaktionskosten. Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden Erfolgsgebühr Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 USD WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Das Konzept des Fonds sieht vor, über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem mittelhohen Risikoniveau zu erzielen. Sie können Ihre Anteile täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe einlösen. WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN? Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Vorgehen des Herstellers oder der Person haben, die Sie zu dem Produkt berät, können diese mittels der folgenden Methoden eingereicht werden: Angaben zum Hersteller des PRIIP und zur Verwaltungsgesellschaft des OGAW I. Telefon: +353(0)16192300 II. E-Mail: complianceeurope@waystone.com III. Post: Head of Compliance, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irland, Telefon +353 1 619 2300. IV. Internet: https://www.waystone.com/. SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistun- gen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website https://www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Der Fonds und die Klasse wurden durch eine am 16. Oktober 2023 erfolgte grenzüberschreitende OGAW-Verschmelzung der Anteile der Klas- se B des ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF aufgelegt, dessen Anlagepolitik und Risikoprofil gleichwertig und vergleichbar wa- ren. Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien werden monatlich veröffentlicht und sind abrufbar unter https://kraneshares.eu/kesgln/. Seite 3 von 3