Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF ein Teilfonds des Global X ETFs ICAV Ausschüttende Anteilsklasse in USD (IE0002L5QB31) Hersteller: Global X Management Company (Europe) Limited, Teil der Unternehmensgruppe Global X. Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Global X Management Company (Europe) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Global X Management Company (Europe) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.globalxetfs.eu, per E-Mail an europe@globalxetfs.com oder telefonisch unter: +44 (0)20 4529 2551. Dieses Dokument wurde erstellt am 31. Dezember 2024. Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art:sowie in derivative Finanzinstrumente („DFI“), nämlich Optionen und Futures, Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. investieren. Der Fonds kann nur für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Laufzeit: Wertpapierleihgeschäfte eingehen sowie in Pensions- und umgekehrte Dies ist ein offener Fonds. Pensionsgeschäfte und kurzfristige Geldmarktfonds investieren. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Ziele: Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren Bei ausschüttenden Anteilen werden Erträge in Form einer Dividende ausgezahlt. und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index (der „Index“) möglichst genau entsprechen. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Geschäftstag bezeichnet einen Tag, an dem die New Yorker Börse und die Londoner Swap, d. h. einen Vertrag zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, Börse für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind. gemäß dem der Fonds die Performance/Rendite eines Korbes von globalen Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren mit einer Gegenpartei gegen die Weitere Informationen über die Anlagepolitik und -strategie des Fonds können Sie Rendite des Index, abzüglich der ggf. damit verbundenen Gebühren, tauscht (der den Abschnitten „Investment Objective“ und „Investment Policy“ im Nachtrag für den „Swap“).Fonds entnehmen. Die Fondsdokumente, einschließlich des Prospekts, des Der Anlageverwalter kann bisweilen ganz oder teilweise wechseln zwischen einer Nachtrags und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Verwendung des Swaps zur Nachbildung der Performance des Index oder einer Sprache erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen Informationen, wie Anteilspreise direkten Anlage in globalen Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (u. a. auch und -klassen, auf der Website des Fonds zu finden: www.globalxetfs.eu. Stammaktien und Vorzugsaktien), die, soweit möglich und praktikabel, sich aus Komponenten des S&P 500® Index (der „Referenzindex“) zusammensetzen, undDie Verwahrstelle ist die SEI Investments - Depositary and Custodial Services entsprechende Call-Optionen auf den Referenzindex verkaufen und diese Optionen (Ireland) Limited. durch Halten der Basiswertpapiere der verkauften Optionen decken. Der Fonds verfolgt eine „buy-write“-Anlagestrategie (auch eine Strategie derDieses Dokument beschreibt einen Teilfonds des OGAW. Der Prospekt und die gedeckten Kaufoptionen), wobei der Fonds einen Aktienwert oder einen Korb von regelmäßigen Berichte werden in Bezug auf den gesamten OGAW erstellt. Die Aktienwerten kauft und auch die entsprechenden Kaufoptionen verkauft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des OGAW sind Strategie generiert Erträge in Form von Optionsprämien, während zugleich derrechtlich voneinander getrennt, so dass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Anstieg des Aktienwerts bzw. des Wertpapierkorbs potenziell begrenzt wird, wenn Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden Optionen ausgeübt werden. können. Der Index misst auf Monatsbasis die Wertentwicklung eines Portfolios aus den im Referenzindex enthaltenen Aktienwerten, während er gleichzeitig eine Reihe von Kleinanleger-Zielgruppe: einmonatigen, sich im Geld befindlichen gedeckten Kaufoptionen auf die im Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die ein lang- oder kurzfristiges Engagement im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere verkauft, die bis einen Tag vor vom Index des Fonds erfassten Markt anstreben und bereit wären, ein mittleres Verfallstermin gehalten und zu einem am Börsenschluss ermittelten Risikoniveau im Zusammenhang mit einer Anlage dieser Art in Kauf zu nehmen, volumengewichteten Durchschnittspreis glattgestellt werden. einschließlich einer potenziellen Volatilität dieses Markts. Ein solcher Anleger muss Wenn es für den Fonds nicht möglich oder praktikabel ist, in den Swap zuauch die Chancen und Risiken einer Anlage in den Anteilen der jeweiligen Klasse des investieren, kann der Fonds für Anlagezwecke in Hinterlegungsscheine entweder inFonds beurteilen können. Bezug auf die Indexkomponenten oder auf Aktienwerte der oben genannten Art Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Kapital verlieren. Angaben zu sonstigen für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Nachtrag, die auf www.globalxetfs.eu zur Verfügung stehen. 1 2 3 4 5 6 7Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Seite 1 von 3 | Basisinformationsblatt | 31. Dezember 2024 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF, ein Teilfonds des Global X ETFs ICAV - Ausschüttende Anteilsklasse in USD (IE0002L5QB31) Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen / sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF in den letzten 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind lediglich ein Hinweis auf manche der auf der Grundlage aktueller Renditen möglichen Ergebnisse. Die tatsächlichen Renditen könnten geringer ausfallen.Empfohlene Haltedauer: 5 JahreAnlage: 10.000 USD Szenarien Wenn Sie nach 5 Jahren Wenn Sie nach 1 Jahr Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen aussteigen aussteigen StressszenarioWas Sie am Ende nach Abzug der Kostenherausbekommen könnten910 USD 950 USDJährliche Durchschnittsrendite-90,88 % -37,61 % PessimistischesWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten Szenario¹ herausbekommen könnten 6.690 USD10.000 USD Jährliche Durchschnittsrendite -33,10 % 0,01 % Mittleres Szenario²Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten 11.540 USD19.300 USD Jährliche Durchschnittsrendite 15,39 % 14,05 % Optimistisches Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten Szenario³ herausbekommen könnten 17.200 USD29.950 USD Jährliche Durchschnittsrendite 72,04 % 24,53 % ¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und September 2024. ² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2019 und Januar 2024. ³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.Was geschieht, wenn die Global X Management Company (Europe) Limited, Teil der Unternehmensgruppe Global X, nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle/Depotbank, die SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, seinen bzw. ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden. Wenn Sie nach 1 JahrWenn Sie nach 5 Jahren Anlageszenarien (10.000 US$)aussteigen aussteigen Gesamtkosten 50 USD448 USD Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0,5 % 0,5 % (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,6 % vor Kosten und 14,1 % nach Kosten betragen. Seite 2 von 3 | Basisinformationsblatt | 31. Dezember 2024 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF, ein Teilfonds des Global X ETFs ICAV - Ausschüttende Anteilsklasse in USD (IE0002L5QB31)Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 JahrEinmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigenKeine * * Anleger an Sekundärmärkten (an einer Börse handelnde Anleger) könnten ggf. von ihren Maklern in Rechnung gestellte Gebühren zahlen. Informationen zuEinstiegskostendiesen Gebühren (sofern zutreffend) sind von den Maklern zu beziehen. Direkt mit 0 USD dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer zahlen mit ihren Zeichnungen und Rücknahmen verbundene diesbezügliche Transaktionskosten.Keine * * Anleger an Sekundärmärkten (an einer Börse handelnde Anleger) könnten ggf. von ihren Maklern in Rechnung gestellte Gebühren zahlen. Informationen zuAusstiegskostendiesen Gebühren (sofern zutreffend) sind von den Maklern zu beziehen. Direkt mit 0 USD dem Fonds handelnde autorisierte Teilnehmer zahlen mit ihren Zeichnungen und Rücknahmen verbundene diesbezügliche Transaktionskosten.Wenn Sie nach 1 JahrLaufende Kosten pro Jahr aussteigen0,5 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine SchätzungVerwaltungsgebühren und der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produktsonstige Verwaltungs- oder kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen 45 USDBetriebskosten und verkaufen. Die jährliche Verwaltungsgebühr für dieses Produkt beträgt 0,45 %. 0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir dieTransaktionskosten zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der 5 USD tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Wenn Sie nach 1 JahrZusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen aussteigenErfolgsgebühren Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. 0 USDWie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde dem Zeitrahmen entsprechend berechnet, den das Produkt zum Erreichen seiner Anlageziele möglicherweise benötigt. Sie können Ihre Anteile am Produkt ohne Sanktionen an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Irland normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und an dem die New Yorker Börse und die Londoner Börse für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Wert Ihrer Anlage kann unabhängig von Ihrer Haltedauer der Anlagen fallen oder steigen und hängt von Faktoren wie der Performance des Fonds, Bewegungen bei Aktien- und Anleihekursen sowie von allgemeinen Finanzmarktbedingungen ab. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen zu Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten.Wie kann ich mich beschweren? Bei Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, können Sie diese Beschwerden auf einem der folgenden Wege einreichen: i. Telefon: +44 (0)20 4529 2551 ii. E-Mail: complaints@globalxetfs.com iii. Postalisch: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland iv. Online: www.globalxetfs.eu/ Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind. Weitere Informationen zur Beschwerderichtlinie für den Fonds stehen auf www.globalxetfs.eu zur Verfügung.Sonstige zweckdienliche Angaben Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Produkts, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf https://globalxetfs.eu/priips-performance/ zur Verfügung. Die historische Wertentwicklung des Fonds und frühere Performance-Szenarien finden Sie unter: www.globalxetfs.eu. Daten zur früheren Wertentwicklung sind für höchstens 10 Jahre verfügbar. Seite 3 von 3 | Basisinformationsblatt | 31. Dezember 2024