Basisinformationsblatt Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (der „FondsFonds“),Fonds ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft Gesellschaft“), Gesellschaft Dist (ISIN: IE0008SEV3B2) (die „AnteilsklasseAnteilsklasse“)Anteilsklasse PRIIP-Hersteller Invesco Investment Management Limited, ein Unternehmen der Invesco Group. Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Invesco Investment Management Limited wird als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ihre Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben. Kontaktdaten: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com oder https://etf.invesco.com Dieses Dokument wurde erstellt am 21. November 2024. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds Um welche Art von Produkt handelt es sich? wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Art: Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF ETF“) ETF und ein Teilfonds der Gesellschaft, einer in Dividendenpolitik: Irland als offene OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennterDiese Anteilsklasse schüttet vierteljährlich Dividenden aus. Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht unter der Nummer 567964 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zugelassen von der Central Bank of Ireland. Rücknahme von und Handel mit Anteilen:Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Anleger können Anteile täglich direkt über Laufzeit: einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Anteile Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig vom Verwaltungsrat der gehandelt werden. Unter außergewöhnlichen Umständen ist es Anlegern gestattet, ihre Anteile Gesellschaft aufgelöst werden, und unter Umständen wird der Fonds automatisch aufgelöst, wie direkt an die Invesco Markets II plc gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren im Prospekt im näher beschrieben. und vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben. Anlageziel:Kleinanleger-Kleinanleger-Zielgruppe: Ziel des Fonds ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden.Der Fonds ist für Anleger gedacht, die Ertrag und ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Staatsanleihen undanstreben, nicht über detailliertes finanzielles Know-how verfügen, aber in der Lage sind, auf staatsnahen Anleihen, das ebenfalls ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien Basis dieses Dokuments, des Nachtrags und des Prospekts eine informierte Anlageentscheidung („ESG ESG“) ESG in den Portfolioaufbau einbezieht und, vorbehaltlich von Risiko- undzu treffen, eine Risikobereitschaft entsprechend dem nachstehenden Risikoindikator haben und Liquiditätsüberlegungen, das Engagement in grünen Anleihen maximiert. verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind Anlageansatz: einem Verlustrisiko ausgesetzt). Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds, der aktiv in Bezug auf den Bloomberg Euro Praktische Informationen Aggregate Treasury Index (die „BenchmarkBenchmark verwaltet wird, aber nicht von der BenchmarkBenchmark“) Verwahrstelle des Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir beschränkt wird. Die Benchmark wird lediglich zu Zwecken des Vergleichs der WertentwicklungJohn Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland. herangezogen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend vonWeitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt, dem europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. letzten Jahresbericht und den ggf. danach veröffentlichten Halbjahresberichten entnommen Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf andere Währungen werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der als den Euro lauten. Der Fonds wird nur in Anleihen von Emittenten aus IndustrieländernProspekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte für die Gesellschaft erstellt, von welcher investieren. Stammt ein Emittent aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so kann ein der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit Emittent aus Schwellenländern infrage kommen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens anderen praktischen Informationen, wie z. B. zu Anteilspreisen, unter etf.invesco.com (nach in Emittenten investieren, die nicht im EWR ansässig sind. Die Wertpapiere werden vom Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite), per E-Mail an Anlageverwalter auf der Grundlage von drei Kriterien ausgewählt: 1) Übereinstimmung mit derinvestorqueries@invesco.com oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich. Diese Dokumente ESG-Politik des Fonds. Von Regierungen und den entsprechenden Behörden und Kommunensind in englischer Sprache verfügbar und in machen Fällen in der Sprache des Landes, in dem der ausgegebene Anleihen kommen für die Aufnahme in das Portfolio infrage, wenn dasFonds vermarktet wird. betreffende Land (a) die acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Die Vermögenswerte des Fonds sind aufgrund irischen Rechts getrennt, und demgemäß stehen in Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (Kernarbeitsnorm) Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten eines genannt werden, und (b) mindestens die Hälfte der 18 wichtigsten internationalen anderen Teilfonds zur Verfügung. Diese Position kann von den Gerichten in Rechtsordnungen Menschenrechtsverträge ratifiziert und in nationales Recht umgesetzt hat. Der Anlageverwalter außerhalb Irlands abweichend beurteilt werden. wendet zudem Ausschlusskriterien an, die Länder aufgrund der Nichteinhaltung internationaler Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Kriterien, die im Prospekt beschrieben werden, können Verträge sowie aufgrund von Bewertungen durch dritte gemeinnützige Organisationen Anleger ihre Anlagen im Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft, der zum ausschließen. Staatliche Emittenten ohne staatliche Garantie werden aufgrund ihrer Beteiligung betreffenden Zeitpunkt angeboten wird, umtauschen. an kontroversen Geschäftstätigkeiten und/oder Kontroversen (wie in der ESG-Politik des Fonds genauer definiert) ausgeschlossen; 2) Maximierung des Engagements in grünen Anleihen vorbehaltlich spezifischer Risiko- und Liquiditätserwägungen. Dabei ist der Mindestanteil grüner Anleihen im Portfolio auf 20 % des investierten Fondsvermögens (ohne Zahlungsmittelbestände) festgelegt; und 3) die allgemeine Fähigkeit des Fondsportfolios, bestimmte Ex-ante-Tracking- Error-Ziele im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 übernachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDRSFDR“).SFDR Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung, zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen. Der Fonds kann Derivate ebenfalls zu Anlagezwecken einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente kann sich auf das Ausmaß und die Häufigkeit der Schwankungen im Wert des Fonds auswirken. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 Gegenzug dafür bekommen? einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen RisikoindikatorWertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist esunwahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlagebeeinträchtigt wird. Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Fällen können Sie Zahlungen in eineranderen Währung als Ihrer Landeswährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vomWechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei demhier angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.12 34567 Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihrangelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten.Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht ! Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblichberücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder dem Nachtrag des Fonds. davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Seite 1 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024 Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF, ein Teilfonds des Invesco Markets II plc - Dist (IE0008SEV3B2) Performance- Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10.000 EUR Szenarien Wenn Sie nach 5 Jahren Wenn Sie nach 1 Jahr Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder (empfohlene Haltedauer) aussteigen teilweise verlieren. aussteigen StressszenarioWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten 7.390 EUR6.750 EURherausbekommen könnten -26,14 %-7,55 %Jährliche Durchschnittsrendite Pessimistisches Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 8.150 EUR8.680 EUR Szenario¹ Szenario¹ herausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite -18,46 %-2,79 % Mittleres Szenario²Szenario² Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10.110 EUR 10.530 EURherausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite1,08 % 1,03 % OptimistischesWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten 11.190 EUR 12.000 EUR Szenario³ Szenario³ herausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite11,93 % 3,71 % ¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und September 2024. ² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2022. ³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2014 und September 2019. Was geschieht, wenn die Invesco Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Verwahrstelle Verwahrstelle“), Verwahrstelle als Verwahrstelle der Gesellschaft zuständig für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds. Dies bedeutet, dass ein Zahlungsausfall seitens der Invesco Investment Management Limited keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für den Fonds hat. Außerdem werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, was das Risiko für den Fonds begrenzen kann, dass diesem im Falle eines Zahlungsausfalls seitens der Verwahrstelle ein Verlust entsteht. Es besteht für die Anteilseigner des Fonds kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden. Wenn Sie nach 1 JahrWenn Sie nach 5 Jahren Anlage: 10.000 EURaussteigen aussteigen Gesamtkosten15 EUR 79 EUR Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0,2 % 0,2 % (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,2 % vor Kosten und 1,0 % nach Kosten betragen. Seite 2 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024 Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF, ein Teilfonds des Invesco Markets II plc - Dist (IE0008SEV3B2) Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen Einstiegskosten 0 EUR das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen Ausstiegskosten 0 EUR das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Wenn Sie nach 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr aussteigenVerwaltungsgebühren und 0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine sonstige Verwaltungs-Verwaltungs- oder15 EUR Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten 0,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen Transaktionskosten0 EUR für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Wenn Sie nach 1 Jahr Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen aussteigenErfolgsgebühren Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 EUR Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Für diese Anteilsklasse gilt keine Mindesthaltedauer. Wir haben jedoch eine Haltedauer von 5 Jahren als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont investiert. Sie sollten daher bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse in diesem Zeitraum verkaufen oder die Anlage länger halten. Nähere Informationen zur Rücknahme Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von und Handel mit Anteilen“ unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ Hier finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ detaillierte Informationen zu den anfallenden Gebühren. Wenn Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon vor Ablauf von 5 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihre Anlage ihre Ziele erreicht. Es entstehen Ihnen dafür jedoch keine zusätzlichen Kosten.Wie kann ich mich beschweren? Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen: (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorqueries@invesco.com einreichen; und/oder (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5, einreichen. Sollten Sie mit der auf Ihre Beschwerde von uns erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich in der Sache an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman wenden. Bitte füllen Sie hierzu das Online-Beschwerdeformular auf dessen Website aus: https://www.fspo.ie/. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Shareholder Complaint Handling Procedure (Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden von Anteilinhabern) auf https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Sonstige zweckdienliche Angaben Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel den Prospekt sowie den letzten Jahresbericht und ggf. anschließend veröffentlichte Zwischenberichte. Diese Dokumente sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) abrufbar. Frühere Wertentwicklung: Da für diese Anteilsklasse keine Performancedaten für ein komplettes Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten nicht ausreichend, um einen aussagekräftigen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben. Frühere Performance- Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien für die Anteilsklasse auf unserer Website abrufen: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Seite 3 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024