Basisinformationsblatt Zweck Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF Klasse SINGLECLASS • ISIN IE000C7DDDX4 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe Website: www.franklintempleton.lu Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an. In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert. Erstellungsdatum des BIB: 12.02.2025 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art Der Anlageverwalter wird versuchen, den Index nachzubilden, indem er alle Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin FTSE Saudi Arabia Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), kauft. Unter bestimmten Umständen kann die vollständige Nachbildung des einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Index jedoch nicht praktikabel (z. B. aufgrund der Illiquidität oder Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von Nichtverfügbarkeit bestimmter im Index enthaltener Wertpapiere) oder nicht der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings möglich sein. Unter diesen Umständen kann es sein, dass der Fonds nur for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der diejenigen im Index enthaltenen Wertpapiere hält, die ihm zur Verfügung Registernummer C167746 zugelassen wurde.stehen, oder in Instrumente investiert, die nicht im Index enthalten sind, von Laufzeitdenen der Anlageverwalter jedoch glaubt, dass sie bei der Nachbildung des Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Index hilfreich sind. Auch wenn der Index allgemein gut diversifiziert ist, Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden. enthält er aufgrund des Marktes, den er abbildet, Komponenten, die von ein Ziele und demselben Emittenten ausgegeben werden und mehr als 10 % des Index Anlageziel ausmachen können. Ziel des Fonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlererAnteilsklasse Marktkapitalisierung in Saudi-Arabien zu bieten.Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds Anlagerichtlinien investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des FTSE Saudi ArabiaBearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen 30/18 Index - NR (der „Index“) abbilden, unabhängig davon, ob das Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds wie möglich zu minimieren. handeln. Andere Anleger können über einen Broker an einer oder mehreren Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung des breiten Streubesitzes Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit gewichteter Index, der große und mittelständische Unternehmen umfasst, die Anteilen handeln. in Saudi-Arabien gegründet wurden und/oder dort börsennotiert sind. Er leitet Kleinanleger-Zielgruppe sich von den FTSE Global Equity Indizes ab, einer Indexreihe, die 98 % der Der Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die die Wertentwicklung der Large- investierbaren Marktkapitalisierung der Welt abdeckt. Der Index wirdCap- und Mid-Cap-Aktien in Saudi-Arabien nachbilden möchten und bereit vierteljährlich jeweils im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet.sind, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens Um eine übermäßige Konzentration auf einzelne Unternehmen zu3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich möglicherweise für Anleger, verhindern, wird für die Bestandteile vierteljährlich eine Obergrenze die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder durchgesetzt, sodass maximal 30 % der Gewichtung des Index auf ein entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen einzelnes Unternehmen entfallen darf und das nächstgrößere Unternehmen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten. eine Gewichtung von maximal 18 % hat. Verwahrstelle Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW- State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend anWeitere Informationen anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt.Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Informationen“. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen1 2 3 4 5 6 7 Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, dieNiedrigeres Risiko Höheres Risiko Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Durch ungewöhnliche Marktbedingungen könnten weitere Risiken entstehen, wie etwa: Indexbezogenes Risiko und Risiko des Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 5 Jahre langSekundärmarkthandels. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem gehalten wird. Verkaufsprospekt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen !Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt früher einlösen, und Sie könnten weniger Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können. zurückbekommen. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlagebeispiel: 10 000 USDWenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 5 aussteigen Jahren aussteigen Szenarien Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten1 400 USD 3 310 USD Stressszenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -86.00%-19.84% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten6 960 USD 8 600 USD Pessimistisches Szenarioherausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -30.40% -2.97% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10 790 USD15 680 USD Mittleres Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite 7.90% 9.41% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 15 460 USD23 330 USD Optimistisches Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite54.60% 18.46% Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Mai 2022 und Dezember 2024. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen August 2018 und August 2023. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen September 2016 und September 2021. Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen). Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken. Kosten im Laufe der Zeit In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt • USD 10 000 werden angelegt Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen Kosten insgesamt44 USD 318 USD Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0.4%0.4% pro Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.8% vor Kosten und 9.4% nach Kosten. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst. Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0 USD Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt Ausstiegskosten 0 USDverkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Laufende Kosten pro Jahr Verwaltungsgebühren und0.39% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der sonstige Verwaltungs- oder39 USDGrundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten0.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Transaktionskosten Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder 5 USDverkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühren (und CarriedFür dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 USD Interest) Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren für angemessen, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle. Wie kann ich mich beschweren? AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreiberIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com schicken. Sonstige zweckdienliche Angaben Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn. Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000C7DDDX4_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000C7DDDX4_en.pdf