Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von FIL Investment ISIN: IE000TLLSP66(WKN: A3DNZK) Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in Bezug auf https://www.fidelity.lu dieses Basisinformationsblatt zuständig Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 250 4041 Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ist FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch ist ein Mitglied der Fidelity Unternehmensgruppe.die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird. Datum der Veröffentlichung: 02/12/2024 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art mindestens 50 % seiner Bestandteile gute ESG-Eigenschaften Anteile an einem Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV, einemaufweisen. Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).Der Index setzt zudem einen an ESG-Kontroversen orientierten SFDR-Produktkategorie: Artikel 8 (fördert die Faktoren Umwelt, Filter ein, mit dem bestimmte Emittenten in Abhängigkeit von ihren Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft sowie den Risiken für Governance, „ESG“)). das Geschäft des Emittenten auf der Grundlage von Kontroversen bezüglich der Datenratings ausgeschlossen werden.Weitere Laufzeit Informationen zu dem Index können Sie der unter Dieser Teilfonds ist offen. https://moorgatebenchmarks.com öffentlich zugänglichen Indexmethodik entnehmen. ZieleBenchmark: Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR, ein Index, der ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Verwendet für: Indexnachbildung. Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Basiswährung: USD Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu Zusätzliche Informationen: Sie können Ihre Anteile an jedem bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben). NR (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entspricht. Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, diewerden Dividenden reinvestiert. Dieses Dokument mit wesentlichen Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, Anlegerinformationen beschreibt einen Teilfonds von Fidelity UCITS unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu ICAV. Für jeden Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV wird ein versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet. Die Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von halten. denen der anderen Teilfonds getrennt, und es besteht keine Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er gegenseitige Haftung zwischen den Teilfonds. alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck dersowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate, die in Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Englisch und anderen Hauptsprachen bei FIL Investment Anlageprozess: Der Teilfondsverwendetfürdas Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch kostenlos Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den alserhältlich sind. Diese Dokumente undDetailsder Benchmark dienenden Index „nachbildet“. Dieser Ansatz wird auch Vergütungsrichtlinie sind unter www.fil.com verfügbar. Den als „passives“ Management bezeichnet.Nettoinventarwert des Teilfonds können Sie am Sitz von Fidelity Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung eines UCITS ICAV und unter www.fidelityinternational.com erfahren. globalen Universums von Unternehmen widerspiegelt, die Produkte Informationen zu den Portfoliobeständen und dem ungefähren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung undNettoinventarwert erhalten Sie unter www.fidelityinternational.com. Ermöglichung des „Metaversums“ entwickeln, herstellen, vertreibenVerwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) und verkaufen. Dieser Begriff wird verwendet, um einen zukünftigen Limited Zustand des Internets zu beschreiben, der durch ein Netzwerk von erweiterter Realität und virtuellen Welten gekennzeichnet ist, die KIeinanleger-Zielgruppe von einer großen Anzahl von Benutzern dauerhaft und in einer gemeinsamen Umgebung erlebt werden können (das Dieses Produkt könnte Anleger ansprechen: die nur über „Indexthema“). Der Index umfasst Aktien der entsprechenden Grundkenntnisse und wenig oder gar keine Erfahrung bei Unternehmen.Um in den Index aufgenommen zu werden, werdenGeldanlagen in Fonds verfügen; die planen, ihre Anlage für eine Aktien im Hinblick auf das Indexthema gefiltert und müssen empfohlene Haltedauer von mindestens vier Jahren zu halten; die bestimmte themenspezifische Kriterien erfüllen.Der Index wendet während der empfohlenen Haltedauer Kapitalzuwachs anstreben; auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter („ESG“) an und und die sich des Risikos bewusst sind, dass sie das investierte integriert das ESG-Rating so in seine Methodik zur Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Indexstrukturierung, dass davon ausgegangen werden kann, dass 1/3 Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator 1 2 34 5 67Niedrigeres Höheres Risiko Risiko Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Zusätzliche Risiken: keine. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre Anlagebeispiel : USD 10.000 Wenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigenaussteigen Szenarien Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten Stressszenario 4.080 USD 3.390 USD herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite-59,2 % -23,7 % Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten Pessimistisches Szenario5.620 USD 9.140 USD herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite-43,8 % -2,2 % Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten Mittleres Szenario 11.540 USD 15.270 USD herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite 15,4 % 11,2 % Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten Optimistisches Szenario18.420 USD 25.410 USD herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite 84,2 % 26,3 % Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2021 und 11/2024. Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2019 und 03/2023. Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2017 und 01/2021. Was geschieht, wenn FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Produkts sind von denen der FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, getrennt. Es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen diesen Einheiten, und das Produkt ist nicht haftbar, sollte FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, oder ein beauftragter Dienstleister ausfallen oder zahlungsunfähig werden. Die Anteile dieses Produkts werden an einer Börse gehandelt, und die Abwicklung solcher Transaktionen wird von der Position von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, nicht beeinflusst. Dieses Produkt nimmt an keinem Anlegerentschädigungsprogramm teil. 2/3 Fidelity Metaverse UCITS ETF Accumulating USD Shares Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. • USD 10.000 werden angelegt. Wenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen aussteigen Kosten insgesamt 53 USD 277 USD Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0,5 %0,6 % pro Jahr (*)Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,8 % vor Kosten und 11,2 % nach Kosten betragen. Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen Einstiegskosten Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0 USD Ausstiegskosten Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. 0 USD Laufende Kosten pro Jahr 0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Verwaltungsgebühren und sonstige Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten 50 USD Verwaltungs- oder Betriebskosten Jahres. 0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Transaktionskosten 3 USD Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühr Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.0 USD * Zugelassene Teilnehmer, die Geschäfte direkt mit dem Teilfonds durchführen, müssen möglicherweise einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % und einen Rücknahmeabschlag von bis zu 3 % zahlen. Auch wenn sie Anlegern, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, nicht direkt berechnet werden, können sich diese Kosten auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs auswirken. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts. Auftragsabwicklung: Die Anteile sind an verschiedenen Börsen notiert und werden dort gehandelt. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, können die Anteile in der Regel nur zum dann geltenden Marktpreis an diesen Börsen kaufen oder verkaufen. Unter normalen Umständen können zugelassene Teilnehmer Anteile direkt über den Teilfonds kaufen und verkaufen. Dazu erteilen sie ihre Aufträge am Geschäftstag vor dem jeweiligen Handelstag bis 18:00 Uhr MEZ (17:00 Uhr irischer Zeit). Diese Aufträge werden normalerweise zum Nettoinventarwert für diesen Handelstag bearbeitet. Wie kann ich mich beschweren? Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder das Verhalten von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch einreichen möchten, besuchen Sie bitte https://www.fidelity.lu. Alternativ können Sie an FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland schreiben oder eine E-Mail an fidelity.ce.crm@fil.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um das Beschwerdeverfahren einzuleiten. Sonstige zweckdienliche Angaben Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zu dem Produkt, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Produkts, auf unserer Website www.fidelityinternational.com. Sie können auch am Geschäftssitz von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, eine Kopie dieser Dokumente anfordern. Weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Produkts, einschließlich der monatlich veröffentlichten Berechnungen der bisherigen Wertentwicklungsszenarien, finden Sie unter www.fidelity.ie. Informationen zur Wertentwicklung des Produkts für die letzten 10 Jahre finden Sie unter www.fidelity.ie. 3/3