Wesentliche Informationen zum Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF (der Fonds), ein Teilfonds von HANetf II ICAV Klasse – Thesaurierend Zweck Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über diesen Investmentfonds zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollen Ihnen helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen außerdem helfen, ihn mit anderen Fonds zu vergleichen. Produkt Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Hersteller des PRIIPHANetf Management Limited ISIN-Code IE000X5OD4M3 Website www.hanetf.com Kontaktaufnahme mit dem E-Mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)203 794 1800 Hersteller Die Central Bank of Ireland (die Zentralbank) ist für die Überwachung von HANetf Management Limited in Bezug auf Zuständige Behörde dieses Dokument mit wesentlichen Informationen (KID) verantwortlich. HANetf Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank Verwaltungsgesellschaft reguliert. Produktionsdatum des KID22.08.2024Um welchen Fonds handelt es sich? Der Fonds ist ein Teilfonds von HANetf II ICAV (das ICAV), ein offener Umbrella-Fonds mit irischen Organismen für gemeinsame Art Anlagen in Wertpapieren und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, mit variablem Kapital, der nach irischem Recht gegründet und von der Zentralbank gemäß der OGAW-Verordnung 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen wurde. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Anlagerenditen an, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus Ertrag bringenden Wertpapieren investiert, die das Potenzial für Kapitalzuwachs haben können.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Übereinstimmung mit den OGAW-Verordnungen und den Anforderungen der Zentralbank in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, die an einem in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden.Der Anlageverwalter verfolgt eine wertorientierte Strategie, um Anlagen auszuwählen, die nach Ansicht des Anlageverwalters überlegene Risiko-Ertrags-Eigenschaften in Bezug auf Kriterien wie Preis, Zinssensitivität und Kreditqualität aufweisen. Der Anlageverwalter kann vorübergehend defensive Positionen eingehen, um auf ungünstige Markt-, wirtschaftliche, politische oder Ziele und Richtlinien soziale Ereignisse zu reagieren. Dies kann dazu führen, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht, und bei steigenden Wertpapierkursen können sich auch die Renditen verringern.Um sein Anlageziel zu erreichen, sieht der Anlageansatz des Fonds ein aktives Management vor. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, darunter auch Wertpapiere, die von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Regierungen, deren Behörden oder gesponserten Unternehmen begeben oder garantiert werden, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“), hypothekenbesicherte Wertpapiere, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere, gedeckte Anleihen, besicherte Anleihen, Collateralized Loan Obligations (CLOs), 144A-Wertpapiere und andere Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen oder beliebigen Fälligkeiten. Verwahrstelle Elavon Financial Services Designated Activity Company trading as U.S. Bank Depositary Services Limited (die Verwahrstelle)Die Anteile des Fonds sind an einer Börse oder an mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechtigte Teilnehmer (d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist. Zusätzliche Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie Informationen thesauriert und im Namen der Anteilsinhaber des Fonds reinvestiert. Weitere Informationen, wie der Fondsprospekt, der letzte Jahresbericht und der letzte NIW sind kostenlos erhältlich unter www.hanetf.comDer Fonds hat keine Mindestlaufzeit, wenngleich die empfohlene Haltedauer 5 Jahre beträgt. Die Auflösung des Fonds ist nur in Laufzeit den Fällen möglich, die im Prospekt oder in der Ergänzung des Fondsprospekts ausdrücklich vorgesehen sind.Der Fonds soll Kleinanlegern angeboten werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Eine Anlage sollte nur von Personen vorgenommen werden, die in der Lage sind, einen Verlust ihrer Anlage zu verkraften. Typische Anleger in den Fonds Kleinanleger-Zielgruppe sind voraussichtlich jene Anleger, die ein Engagement in den von der Anlagepolitik des Fonds abgedeckten Märkten eingehen möchten und bereit sind, die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken, einschließlich der Volatilität dieses Marktes, in Kauf zu nehmen. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Der Gesamtrisikoindikator stellt einen Anhaltspunkt zum Risikoniveau dieses Fonds im Vergleich zu anderen Fonds dar. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fonds Geld Gesamtrisikoindikatorverliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse •2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller 123 4 5 6 7 Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich dass beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen Geringeres Risiko Höheres RisikoSie müssen sich des Währungsrisikos bewusst sein. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als seine Basiswährung lauten. Änderungen der Wechselkurse können die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre !lang halten.Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn dieses Der Fonds bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten. Anlagen des Fonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, in Schwellenmärkten und der Einsatz vonProdukt zu einem frühen Zeitpunkt ausbezahlt wird und Sie erhaltenDerivaten können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein. Bitte lesen Sie diemöglicherweise weniger zurück.Abschnitte „Risikofaktoren” im Prospekt und in der Ergänzung des Fondsprospekts, die verfügbar sind unter www.hanetf.com. Wertentwicklungs-Szenarien Was Sie bei diesem Fonds erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, moderaten und optimistischen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Fonds während der letzten 10 Jahre. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen beruhen.Anlagebeispiel: 10.000 USD Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen Szenarien Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (Empfohlene Haltedauer) Mindestszenario Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 7.110 USD 7.380 USD herausbekommen könnten Stressszenario -28,9% -5,9% Durchschnittliche Rendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 8.210 USD 8.280 USD Pessimistisches herausbekommen könnten Szenario -17,9% -3,7% Durchschnittliche Rendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 9.910 USD 9.660 USD Moderates herausbekommen könnten Szenario -0,9% -0,7% Durchschnittliche Rendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10.590 USD 10.300 USD Optimistischesherausbekommen könnten Szenario 5,9% 0,6% Durchschnittliche Rendite In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, möglicherweise jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen/und sie beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Aufgrund des Marktrisikos können Sie den investierten Betrag während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren ganz oder teilweise verlieren. •Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. •Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario fand zwischen 10/2017 und 10/2022 bei einer Anlage statt. •Moderates Szenario: Diese Art von Szenario fand zwischen 04/2015 and 04/2020 bei einer Anlage statt. •Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario fand zwischen 11/2016 and 11/2021 bei einer Anlage statt. Was geschieht, wenn HANetf Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? HANetf Management Limited ist als PRIIPS-Hersteller des Fonds nicht verpflichtet, Zahlungen in Bezug auf den Fonds zu leisten. Diese Verpflichtungen sind diejenigen des Fonds selbst. Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von denen des Verwalters geführt. Eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall des Verwalters sollte nicht dazu führen, dass der Fonds einen finanziellen Verlust in Bezug auf seine Vermögenswerte erleidet. Der Betrag, den der Fonds auszahlen muss, ist an das Nettovermögen des Fonds gekoppelt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Fonds keine Auszahlung vornehmen kann, es sei denn, es liegt ein Betriebsfehler, eine Insolvenz oder ein Zahlungsausfall der Verwahrstelle vor, die die Vermögenswerte des Fonds in seinem Namen hält. Im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Verwahrstelle sollten die von der Verwahrstelle im Namen des Fonds gehaltenen Wertpapiere geschützt sein, der Fonds kann jedoch Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Eine Anlage in den Fonds ist durch keinen Anlegerschutz abgedeckt.“ Welche Kosten fallen an? Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und erläutert, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden Beträge ausgewiesen, die zur Deckung von Einmalkosten, laufenden Kosten und Nebenkosten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). • Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds, wie im mittleren Szenario dargestellt, entwickelt. • 10.000 USD werden investiert. Anlage USD 10.000 Wenn Sie aussteigen nach Szenarien Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen 1 Jahr Kosten insgesamt 83 USD 403 USD Jährliche Kostenauswirkungen 0,83% 0,83% Kostenzusammensetzung Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigenEinstiegskosten 0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen 0 USDAusstiegskosten 0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird 0 USD Laufende Kosten Verwaltungsgebühren und 0,75 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr”. sonstigeVerwaltungskostenHierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der 75 USD oder Betriebskosten tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.0,08% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eineSchätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Transaktionskosten 8 USDAnlagen des Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängtdavon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühren Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 0 USD Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Der Fonds hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, ist aber für eine längerfristige Anlage konzipiert. Deshalb wird empfohlen, dass Sie die Anlage mindestens 5 Jahre halten. Anleger können ihre Anlage an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken im Vereinigten Königreich geöffnet sind. Wenn Sie Ihre Anteile an diesem Fonds einlösen oder zwischen Teilfonds umschichten, kann es bei diesem Fonds zu einer Verzögerung von bis zu 10 Tagen kommen. Wenn Sie den Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie erhalten hätten, wenn Sie die Anlage bis zur Fälligkeit gehalten hätten. Unter diesen Umständen müssen berechtigte Teilnehmer möglicherweise eine Rücknahme- oder Umtauschgebühr von bis zu 3 % an den Verwalter zahlen. Anderen Anlegern, d. h. denjenigen, die Anteile üblicherweise an einer Börse verkaufen, können von ihrem Makler zusätzliche Gebühren berechnet werden. Sie können regelmäßige und einmalige Entnahmen vornehmen. Die Entnahmen können über dem erzielten Wachstum liegen und den Wert Ihrer Anlage unter den investierten Betrag senken. Die geltenden Bedingungen sowie Informationen zur Besteuerung können Sie dem Prospekt und der Ergänzung dieses Fondsprospekts entnehmen Wie kann ich mich beschweren? Falls Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über diesen Fonds oder die Dienstleistung, die Sie erhalten haben, beschweren möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle HANetf Limited. Adresse: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN E-Mail: complaints@hanetf.com. Website: www.hanetf.com Sonstige zweckdienliche Angaben Weitere Informationen über das ICAV und den Fonds (einschließlich des Prospekts, der Ergänzung des Fondsprospekts und des letzten Rechnungsabschlusses) sind unter www.hanetf.com verfügbar. Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen Jahren (sofern verfügbar) sind verfügbar unter https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Fonds dar und ersetzen nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater. Der Fonds wird in keiner Weise von einem relevanten Aktienmarkt, relevanten Index, einer verbundenen Börse oder einem Index-Sponsor gesponsert, verkauft oder beworben. Weitere Informationen zum Index sind beim Indexverwalter erhältlich. Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuelle Basisinformationsblatt ist online verfügbar unter www.hanetf.com