Basisinformationsblatt Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds Fonds“), Fonds ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft Gesellschaft“), Gesellschaft Dist (ISIN: IE000XOS4OJ6) (die „Anteilsklasse Anteilsklasse“) Anteilsklasse PRIIP-Hersteller Invesco Investment Management Limited, ein Unternehmen der Invesco Group. Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Invesco Investment Management Limited wird als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ihre Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben. Kontaktdaten: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com oder https://etf.invesco.com Dieses Dokument wurde erstellt am 21. November 2024. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe Um welche Art von Produkt handelt es sich? an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften Art: einbehalten werden. ETF und ein Teilfonds der Gesellschaft, einer in Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF ETF“) Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Irland als offene OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht unter der Nummer 567964 eingetragenen dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zugelassen von der Central Bank of Ireland. Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung Laufzeit:oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen. Der Fonds hat ein festes Fälligkeitsdatum am zweiten Mittwoch im Dezember 2027 oder an Dividendenpolitik: einem anderen vom Verwaltungsrat festgelegten und den Anteilseignern mitgeteilten Datum. Diese Anteilsklasse schüttet vierteljährlich Dividenden aus. Der Fonds kann einseitig vom Verwaltungsrat der Gesellschaft aufgelöst werden, und unter Umständen wird der Fonds automatisch aufgelöst, wie im Prospekt im näher beschrieben.Rücknahme von und Handel mit Anteilen: Die Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Anleger können Anteile täglich direkt über Ziele: einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Anteile Anlageziel: gehandelt werden. Unter außergewöhnlichen Umständen ist es Anlegern gestattet, ihre Anteile Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR direkt an die Invesco Markets II plc gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven und vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben. Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Index: Kleinanleger- Kleinanleger-Zielgruppe: Der Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der „Index Index“)Index soll dieDer Fonds ist für Anleger gedacht, die Ertrag und über einen Zeitraum vor oder bis zum Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln Fälligkeitstermin ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum anstreben, nicht über detailliertes abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Index umfasst öffentlichfinanzielles Know-how verfügen, aber in der Lage sind, auf Basis dieses Dokuments, des begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen Nachtrags und des Prospekts eine informierte Anlageentscheidung zu treffen, eine und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Um Risikobereitschaft entsprechend dem nachstehenden Risikoindikator haben und verstehen, dass es sich für eine Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen Kapitalbetrag und Zinsen derkeine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Verlustrisiko Wertpapiere in EUR denominiert sein, die Anleihen müssen einen festverzinslichen Kupon haben ausgesetzt). Ein solcher Anleger ist zudem in der Lage, die Chancen und Risiken einer Anlage in und die Papiere von Unternehmen müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestensAnteile eines Fonds mit fester Laufzeit beurteilen können. 300 Mio. EUR mit einer effektiven Laufzeit am oder zwischen dem 1. Januar 2027 und dem Praktische Informationen 31. Dezember 2027 („Indexschlussjahr Indexschlussjahr“) Indexschlussjahr haben. Zu den Wertpapieren, die nicht für eine Aufnahme in den Index in Frage kommen, gehören unter anderem Titel, die von fester inVerwahrstelle des Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir variable Verzinsung umgewandelt werden können, sowie inflationsgebundene Anleihen undJohn Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland. variabel verzinsliche Emissionen. Die spezifischen, zur Anwendung kommenden ESG- Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt, dem Ausschlusskriterien schließen Wertpapiere aus, die 1) in einer der folgenden Geschäftsaktivitätenletzten Jahresbericht und den ggf. danach veröffentlichten Halbjahresberichten entnommen involviert sind: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Militäraufträge, Ölsande, Kraftwerkskohle werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der und Tabak; 2) keine Kontroversenstufe gemäß der Definition von Sustainalytics aufweisen oder Prospekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte für die Gesellschaft erstellt, von welcher eine Sustainalytics-Kontroversenstufe höher als 4 haben; 3) gemäß den Prinzipien des United der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit Nations Global Compact (UNGC) als nicht konform eingestuft werden; oder 4) von Emittentenanderen praktischen Informationen, wie z. B. zu Anteilspreisen, unter etf.invesco.com (nach aus Schwellenländern begeben werden. Im Indexschlussjahr werden keine neuen Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite), per E-Mail an Unternehmenswertpapiere in den Index aufgenommen und während der letzten sechs Monateinvestorqueries@invesco.com oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich. Diese Dokumente dieses Zeitraums werden sämtliche Mittelzuflüsse aus Unternehmensanleihen, die fällig oder sind in englischer Sprache verfügbar und in machen Fällen in der Sprache des Landes, in dem der ausgeschlossen werden, in kurz laufende, auf EUR lautende Staatsanleihen investiert, die von Fonds vermarktet wird. Ländern begeben wurde, die im vom Freedom House veröffentlichten Weltfreiheitsbericht alsDie Vermögenswerte des Fonds sind aufgrund irischen Rechts getrennt, und demgemäß stehen in frei („Free“) oder teilweise frei („Partly Free“) eingestuft sind, derzeit Deutschland und Frankreich. Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten eines Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. anderen Teilfonds zur Verfügung. Diese Position kann von den Gerichten in Rechtsordnungen Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fondsaußerhalb Irlands abweichend beurteilt werden. wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständigerVorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Kriterien, die im Prospekt beschrieben werden, können Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Anleger ihre Anlagen im Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft, der zum Anlageansatz:betreffenden Zeitpunkt angeboten wird, umtauschen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November2019 über nachhaltigkeitsbezogeneOffenlegungspflichtenim Finanzdienstleistungssektor („SFDR SFDR“). SFDR Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.Welche Risiken bestehen und was könnte ich imWir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Gegenzug dafür bekommen? Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es Risikoindikator unwahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Höheres Risiko manch en Fällen können Sie Zahlungen in einer Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Niedrigeres Risiko anderen Währung als Ihrer Landeswährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem hier angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 1 2 3456 7Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten. Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder dem Nachtrag des Fonds. ! Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt bis zum Fälligkeitsdatum halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Seite 1 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, ein Teilfonds des Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Performance- Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre Anlage: 10.000 EUR SzenarienWenn Sie nach 4 JahrenWenn Sie nach 1 Jahr Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder(empfohlene Haltedauer)aussteigen teilweise verlieren. aussteigen StressszenarioWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten 7.430 EUR 6.890 EURherausbekommen könnten-25,69 % -8,91 %Jährliche Durchschnittsrendite Pessimistisches Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 7.760 EUR 8.250 EUR Szenario¹ Szenario¹ herausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite -22,37 % -4,69 % Mittleres Szenario²Szenario² Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10.150 EUR10.560 EURherausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite 1,50 %1,37 % OptimistischesWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten 11.010 EUR11.460 EUR Szenario³ Szenario³ herausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite 10,13 % 3,48 % ¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und September 2023. ² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2015 und Februar 2019. ³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2015 und August 2019. Was geschieht, wenn die Invesco Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Verwahrstelle Verwahrstelle“), Verwahrstelle als Verwahrstelle der Gesellschaft zuständig für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds. Dies bedeutet, dass ein Zahlungsausfall seitens der Invesco Investment Management Limited keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für den Fonds hat. Außerdem werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, was das Risiko für den Fonds begrenzen kann, dass diesem im Falle eines Zahlungsausfalls seitens der Verwahrstelle ein Verlust entsteht. Es besteht für die Anteilseigner des Fonds kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden. Wenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 4 Jahren Anlage: 10.000 EURaussteigen aussteigen Gesamtkosten 10 EUR42 EUR Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)0,1 %0,1 % (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,5 % vor Kosten und 1,4 % nach Kosten betragen. Seite 2 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, ein Teilfonds des Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen Einstiegskosten0 EUR das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen Ausstiegskosten0 EUR das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Wenn Sie nach 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr aussteigenVerwaltungsgebühren und 0,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine sonstige Verwaltungs-Verwaltungs- oder 10 EUR Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten 0,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen Transaktionskosten 0 EUR für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Wenn Sie nach 1 Jahr Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen aussteigenErfolgsgebühren Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 EUR Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre Dieses Produkt hat keine Mindesthaltedauer. Die empfohlene Haltedauer wurde aufgrund der Anlagestrategie und der Ausrichtung auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gewählt. Sie können Ihre Anteile in diesem Zeitraum verkaufen. Nähere Informationen zur Rücknahme Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von und Handel mit Anteilen“ unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ Hier finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ detaillierte Informationen zu den anfallenden Gebühren. Wie kann ich mich beschweren? Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen: (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorqueries@invesco.com einreichen; und/oder (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5, einreichen. Sollten Sie mit der auf Ihre Beschwerde von uns erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich in der Sache an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman wenden. Bitte füllen Sie hierzu das Online-Beschwerdeformular auf dessen Website aus: https://www.fspo.ie/. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Shareholder Complaint Handling Procedure (Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden von Anteilinhabern) auf https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Sonstige zweckdienliche Angaben Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel den Prospekt sowie den letzten Jahresbericht und ggf. anschließend veröffentlichte Zwischenberichte. Diese Dokumente sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) abrufbar. Frühere Wertentwicklung: Da für diese Anteilsklasse keine Performancedaten für ein komplettes Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten nicht ausreichend, um einen aussagekräftigen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben. Frühere Performance- Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien für die Anteilsklasse auf unserer Website abrufen: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Seite 3 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024