Basisinformationsblatt Zweck Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Klasse SINGLECLASS • ISIN IE000YZIVX22 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe Website: www.franklintempleton.lu Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an. In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert. Erstellungsdatum des BIB: 12.02.2025 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art Der Index schließt ausgehend vom Anlageuniversum des Hauptindex Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin Catholic Principles Anleihen von Ländern aus, die bei folgenden Kriterien, die vom Indexanbieter Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklinals römisch-katholische Grundsätze identifiziert wurden, schlecht Templeton ICAV (der „Dachfonds“), einer irischen Gesellschaft für abschneiden: moralische Integrität der Regierungen, soziale Gerechtigkeit, gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Dachfonds mit getrennterAbschaffung der Todesstrafe und Verantwortung für die Erde gemessen an Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungsdaten (ESG). Aufgrund dieser gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment Anlagekriterien weist der Index gegenüber seinem Hauptindex insgesamt in Transferable Securities) Regulations unter der Registernummer C167746eine um 30 % bessere CO2-Bilanz auf. Die länderspezifischen Engagements zugelassen wurde. im Index sind jeweils auf 10 % begrenzt. Um seine Liquidität und LaufzeitInvestierbarkeit zu erhöhen, schließt der Index zudem Anleihen aus dem Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen übergeordneten Index aus, deren ausstehendes Volumen sich auf weniger Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden. als 500 Millionen US-Dollar oder Euro (je nach Nennwährung) beläuft. Ziele Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Anlageziel Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert und werden Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF dort gehandelt. AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer oder (der „Fonds“) bietet ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, Staatsanleihen, die von Schwellenländern begeben werden.täglich mit Anteilen handeln. Erträge aus den Fondsanlagen werden Anlagerichtlinien reinvestiert und nicht an AnlegerInnen ausgeschüttet. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung überAnteilsklasse nachhaltigkeitsbezogeneOffenlegungspflichten im Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds sieht eine möglichst investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt. genaue Nachbildung der Wertentwicklung des ICE Catholic Principles ESG Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Emerging Markets External Sovereign Index (der „Index“) vor, unabhängig Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index TeilnehmerInnen (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem zu minimieren. Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Fonds handeln. Andere AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer Markets External Debt Sovereign Bond Index (der „übergeordnete Index“) oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, und setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von täglich mit Anteilen handeln. Schwellenländern zusammen. Kleinanleger-Zielgruppe Indexwertpapiere können mit beliebiger Laufzeit begeben werden, sofern Der Fonds kann für AnlegerInnen attraktiv sein, die die Wertentwicklung von zum Zeitpunkt ihrer Emission noch mindestens 18 Monate bis zu ihrer auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern endgültigen Fälligkeit verbleiben und die Restlaufzeit bis zur endgültigen nachbilden möchten und bereit sind, ihre Anlage über einen mittel- bis Fälligkeit an jedem Indexanpassungstag mindestens ein Jahr beträgt. Sie langfristigen Zeitraum von mindestens drei bis fünf Jahren zu halten. Der können sowohl fest als auch variabel verzinst werden und ein Rating von Fonds eignet sich möglicherweise für AnlegerInnen, die nicht über besondere „Investment Grade“ oder darunter aufweisen. Allerdings ist ein MindestratingKenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, von B3 erforderlich, das auf der Grundlage der durchschnittlichen Ratings aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds anerkannter Rating-Agenturen ermittelt wird. Indexwertpapiere werden voninvestierten Betrag zurückerhalten. staatlichen Emittenten begeben, bei denen es sich um Regierungsbehörden Verwahrstelle und quasi-staatliche Stellen handeln kann. Die Wertpapiere, in die der Fonds State Street Custodial Services (Ireland) Limited. im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen Weitere Informationen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt. Die Indexbestandteile werden basierend auf ihrem Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante aktuellen im Umlauf befindlichen Volumen kapitalisierungsgewichtet, wobei Informationen“. die Gesamtallokation auf ein einzelnes Land maximal 10 % betragen darf. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 3 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig bis mittel1 2 3 4 5 6 7 eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, dieNiedrigeres Risiko Höheres Risiko Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden: Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 3 Jahre lang• Konzentrationsrisiko gehalten wird. • Das mit dem chinesischen Markt verbundene Risiko Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden !Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt früher einlösen, und Sie könnten weniger Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen zurückbekommen.Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene können. Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren Anlagebeispiel: 10 000 USDWenn Sie nach 1 JahrWenn Sie nach 3 aussteigen Jahren aussteigen Szenarien Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten4 600 USD 6 990 USD Stressszenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite-54.00%-11.25% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten7 500 USD 7 850 USD Pessimistisches Szenarioherausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite-25.00% -7.75% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10 420 USD 11 140 USD Mittleres Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite 4.20% 3.66% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 11 610 USD 12 150 USD Optimistisches Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite 16.10% 6.71% Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen März 2018 und März 2021. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2014 und Dezember 2017. Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen). Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken. Kosten im Laufe der Zeit In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt • USD 10 000 werden angelegt Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen Kosten insgesamt56 USD 181 USD Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0.6%0.6% pro Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.3% vor Kosten und 3.7% nach Kosten. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst. Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0 USD Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt Ausstiegskosten 0 USDverkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Laufende Kosten pro Jahr Verwaltungsgebühren und0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der sonstige Verwaltungs- oder35 USDGrundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten0.21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Transaktionskosten Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder 21 USDverkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühren (und CarriedFür dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 USD Interest) Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren für angemessen, da der Fonds als mittelfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle. Wie kann ich mich beschweren? AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreiberIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com schicken. Sonstige zweckdienliche Angaben Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn. Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 2 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000YZIVX22_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000YZIVX22_en.pdf Weitere Fondsinformationen: Die ESG-Kriterien „Umwelt, Soziales und Governance“ stellen eine Managementkomponente dar, doch wie stark sie bei der endgültigen Entscheidung ins Gewicht fallen wird nicht im Vorfeld festgelegt.