Basisinformationsblatt Zweck Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Franklin U.S. Equity UCITS ETF Klasse SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe Website: www.franklintempleton.lu Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an. In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert. Erstellungsdatum des BIB: 01.03.2025 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW- Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin U.S. Equity UCITS Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), einer anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt. irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings dort gehandelt. Anleger können über Broker an einer oder mehreren Börsen, for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit Anteilen Registernummer C167746 zugelassen wurde.handeln. Erträge aus den Fondsanlagen werden reinvestiert und nicht an LaufzeitAnlegerInnen ausgeschüttet. Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Anteilsklasse Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden. Ziele Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt. Anlageziel Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Ziel des Fonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA zu bieten. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte Anlagerichtlinien TeilnehmerInnen (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Der Fonds wird passiv verwaltet und soll die Wertentwicklung des Linked Fonds handeln. Andere AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR (der „Index“) so genau wie möglichoder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds zielt täglich mit Anteilen handeln. darauf ab, den Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Kleinanleger-Zielgruppe Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index umfasst Der Fonds kann für AnlegerInnen attraktiv sein, die die Wertentwicklung der rund 200 Aktien, die aus dem Russell 1000® Index-NR (das Large- und Mid-Cap-Aktien aus den USA nachbilden möchten und bereit „Anlageuniversum“) ausgewählt werden, wobei ein transparenter, auf sind, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens mehreren Faktoren basierender Selektionsprozess zum Einsatz kommt, in drei bis fünf Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich möglicherweise für dem drei Investmentstil-Faktoren (Qualität, Wert und Momentum) AnlegerInnen, die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte berücksichtigt werden. und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Die Wertpapiere aus dem Anlageuniversum werden in absteigender Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag Reihenfolge nach ihrer Faktor-Gesamtbewertung geordnet. Wertpapiere,zurückerhalten. deren Gewichtung in Anlageuniversum mindestens 1 % beträgt, werden als Verwahrstelle Erstes in den Index aufgenommen. Anschließend werden von den State Street Custodial Services (Ireland) Limited. verbleibenden Wertpapieren im Anlageuniversum zusätzlich die 20 % mit der Weitere Informationen höchsten Faktor-Gesamtbewertung für den Index ausgewählt. Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen1 2 3 4 5 6 7 Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, dieNiedrigeres Risiko Höheres Risiko Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden: Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 5 Jahre lang• Indexbezogenes Risiko gehalten wird. • Sekundärmarkthandelsrisiko Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden !Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt früher einlösen, und Sie könnten weniger Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen zurückbekommen.Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene können. Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlagebeispiel: 10 000 USDWenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 5 aussteigen Jahren aussteigen Szenarien Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten1 060 USD 2 430 USD Stressszenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -89.40%-24.64% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten8 930 USD11 020 USD Pessimistisches Szenarioherausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -10.70% 1.96% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 11 170 USD17 540 USD Mittleres Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite11.70% 11.89% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 14 760 USD21 040 USD Optimistisches Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite47.60% 16.04% Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2023 und Dezember 2024. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Februar 2019 und Februar 2024. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021. Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen). Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken. Kosten im Laufe der Zeit In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt • USD 10 000 werden angelegt Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen Kosten insgesamt27 USD 213 USD Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0.3%0.3% pro Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12.2% vor Kosten und 11.9% nach Kosten. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst. Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0 USD Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt Ausstiegskosten 0 USDverkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Laufende Kosten pro Jahr Verwaltungsgebühren und0.20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der sonstige Verwaltungs- oder20 USDGrundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten0.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Transaktionskosten Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder 7 USDverkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühren (und CarriedFür dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 USD Interest) Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren für angemessen, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle. Wie kann ich mich beschweren? AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreiberIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com schicken. Sonstige zweckdienliche Angaben Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn. Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 7 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BF2B0P08_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BF2B0P08_en.pdf