Basisinformationsblatt Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (der „Fonds Fonds“), Fonds ein Teilfonds der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft Gesellschaft“), Gesellschaft EUR Hdg Dist (ISIN: IE00BF2FNJ76) (die „Anteilsklasse Anteilsklasse“) Anteilsklasse PRIIP-Hersteller Invesco Investment Management Limited, ein Unternehmen der Invesco Group. Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Invesco Investment Management Limited wird als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ihre Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben. Kontaktdaten: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com oder https://etf.invesco.com Dieses Dokument wurde erstellt am 21. November 2024.Dividendenpolitik: Um welche Art von Produkt handelt es sich?Diese Anteilsklasse schüttet vierteljährlich Dividenden aus. Art: Rücknahme von und Handel mit Anteilen: Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds („ETF ETF“) ETF und ein Teilfonds der Gesellschaft, einer inDie Fondsanteile sind an mindestens einer Börse notiert. Anleger können Anteile täglich direkt über Irland als offene OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter einen Vermittler oder an einer Wertpapierbörse kaufen oder verkaufen, an der die Anteile Haftung zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht unter der Nummer 567964 eingetragenengehandelt werden. Unter außergewöhnlichen Umständen ist es Anlegern gestattet, ihre Anteile Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zugelassen von der Central Bank of Ireland.direkt an die Invesco Markets II plc gemäß den im Prospekt beschriebenen Rücknahmeverfahren Laufzeit: und vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze und Gebühren zurückzugeben. Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig vom Verwaltungsrat der Kleinanleger-Zielgruppe: Kleinanleger- Gesellschaft aufgelöst werden, und unter Umständen wird der Fonds automatisch aufgelöst, wie Der Fonds ist für Anleger gedacht, die Ertrag und ein mittelfristiges Kapitalwachstum anstreben, im Prospekt im näher beschrieben. nicht über detailliertes finanzielles Know-how verfügen, aber in der Lage sind, auf Basis dieses Ziele:Dokuments, des Nachtrags und des Prospekts eine informierte Anlageentscheidung zu treffen, Anlageziel: eine Risikobereitschaft entsprechend dem nachstehenden Risikoindikator haben und verstehen, Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des Bloomberg US Treasury 1-3 dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind einem Index“), Year Index (der „Index Index abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.Verlustrisiko ausgesetzt). Der Index:Praktische Informationen Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom Verwahrstelle Verwa hrstelle des Fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den IndexJohn Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland. aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds können dem Prospekt, dem zu (aber nicht einschließlich) drei Jahren haben, auf USD lauten, mit Investment-Grade-Status letzten Jahresbericht und den ggf. danach veröffentlichten Halbjahresberichten entnommen (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody’s, S&P und Fitch werden. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds. Dagegen werden der eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen EsProspekt, der Jahresbericht und die Halbjahresberichte für die Gesellschaft erstellt, von welcher sind sowohl Anleihen mit festverzinslichem Kupon als auch Nullkuponemissionen im Index erfasst. der Fonds ein Teilfonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit Unter anderem folgende Wertpapiergattungen sind vom Index ausgeschlossen: anderen praktischen Informationen, wie z. B. zu Anteilspreisen, unter etf.invesco.com (nach inflationsgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (Anleihen, bei Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite), per E-Mail an denen sowohl der Kapitalbetrag als auch regelmäßige Kuponzahlungen, die abgetrenntinvestorqueries@invesco.com oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich. Diese Dokumente wurden, als neue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Treasury Bills. Der Index wird sind in englischer Sprache verfügbar und in machen Fällen in der Sprache des Landes, in dem der monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Fonds vermarktet wird. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds Die Vermögenswerte des Fonds sind aufgrund irischen Rechts getrennt, und demgemäß stehen in wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten eines Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. anderen Teilfonds zur Verfügung. Diese Position kann von den Gerichten in Rechtsordnungen Anlageansatz: außerhalb Irlands abweichend beurteilt werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Kriterien, die im Prospekt beschrieben werden, können Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Anleger ihre Anlagen im Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft, der zum Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche betreffenden Zeitpunkt angeboten wird, umtauschen. Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der EUR. Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu minimieren, geht die Anteilsklasse Devisentransaktionen ein (in der Regel Devisenterminkontrakte). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen. Der Fonds kann derivative Instrumente zu Zwecken der Risikosteuerung, der Kostenreduzierung oder zur Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Einkünfte einsetzen. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse kann das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen nicht vollständig eliminieren und die Performance der Anteilsklasse beeinträchtigen. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 Gegenzug dafür bekommen? einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Risikoindikator Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In manchen Fällen können Sie Zahlungen Zahlungen in einer Niedrigeres Risiko Höheres Risiko anderen Währung als Ihrer Landeswährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem hier angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.1 2 34567 Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten. Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder dem Nachtrag des Fonds. !Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 3 Jahrehalten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblichdavon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko imVergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch dieWahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märktein einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Seite 1 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024 Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, ein Teilfonds des Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BF2FNJ76) Performance- Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlage: 10.000 EUR Szenarien Wenn Sie nach 3 Jahren Wenn Sie nach 1 Jahr Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder (empfohlene Haltedauer) aussteigen teilweise verlieren. aussteigen StressszenarioWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten 8.750 EUR 9.080 EURherausbekommen könnten -12,49 % -3,18 %Jährliche Durchschnittsrendite Pessimistisches Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 9.360 EUR 9.340 EUR Szenario¹ Szenario¹ herausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite -6,39 % -2,25 % Mittleres Szenario²Szenario² Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10.050 EUR10.190 EURherausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite0,53 %0,62 % OptimistischesWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10.500 EUR10.790 EUR Szenario³ Szenario³ herausbekommen könntenJährliche Durchschnittsrendite4,97 %2,57 % ¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2020 und Juni 2023. ² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2014 und Dezember 2017. ³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2018 und Januar 2021. Was geschieht, wenn die Invesco Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Verwahrstelle Verwahrstelle“), Verwahrstelle als Verwahrstelle der Gesellschaft zuständig für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds. Dies bedeutet, dass ein Zahlungsausfall seitens der Invesco Investment Management Limited keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für den Fonds hat. Außerdem werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, was das Risiko für den Fonds begrenzen kann, dass diesem im Falle eines Zahlungsausfalls seitens der Verwahrstelle ein Verlust entsteht. Es besteht für die Anteilseigner des Fonds kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 EUR angelegt werden. Wenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 3 Jahren Anlage: 10.000 EUR aussteigenaussteigen Gesamtkosten13 EUR 39 EUR Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)0,1 %0,1 % (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,7 % vor Kosten und 0,6 % nach Kosten betragen. Seite 2 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024 Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, ein Teilfonds des Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BF2FNJ76) Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstiegaussteigen Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen Einstiegskosten 0 EUR das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen Ausstiegskosten 0 EUR das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Wenn Sie nach 1 Jahr Laufende Kosten pro JahraussteigenVerwaltungsgebühren und 0,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine sonstige Verwaltungs-Verwaltungs- oder 10 EUR Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten 0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen Transaktionskosten 3 EUR für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Wenn Sie nach 1 Jahr Zusätzliche Kosten unter bestimmten BedingungenaussteigenErfolgsgebühren Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 EUR Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Für diese Anteilsklasse gilt keine Mindesthaltedauer. Wir haben jedoch eine Haltedauer von 3 Jahren als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse mit einem mittelfristigen Anlagehorizont investiert. Sie sollten daher bereit sein, die Anlage mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse in diesem Zeitraum verkaufen oder die Anlage länger halten. Nähere Informationen zur Rücknahme Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von und Handel mit Anteilen“ unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ Hier finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ detaillierte Informationen zu den anfallenden Gebühren. Wenn Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon vor Ablauf von 3 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihre Anlage ihre Ziele erreicht. Es entstehen Ihnen dafür jedoch keine zusätzlichen Kosten.Wie kann ich mich beschweren? Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie auf eine der drei folgenden Arten einreichen: (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorqueries@invesco.com einreichen; und/oder (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, D02 H0V5, einreichen. Sollten Sie mit der auf Ihre Beschwerde von uns erhaltenen Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich in der Sache an den Irish Financial Services and Pensions Ombudsman wenden. Bitte füllen Sie hierzu das Online-Beschwerdeformular auf dessen Website aus: https://www.fspo.ie/. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Shareholder Complaint Handling Procedure (Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden von Anteilinhabern) auf https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Sonstige zweckdienliche Angaben Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel den Prospekt sowie den letzten Jahresbericht und ggf. anschließend veröffentlichte Zwischenberichte. Diese Dokumente sowie weitere praktische Informationen sind kostenlos unter etf.invesco.com (nach Auswahl des Landes finden Sie sie im Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) abrufbar. Frühere Wertentwicklung: Sie finden diefrühere Performance derAnteilsklasse über die letzten 5 Jahre unter: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Frühere Performance- Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien für die Anteilsklasse auf unserer Website abrufen: https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Seite 3 von 3 | Basisinformationsblatt | 21. November 2024