Basisinformationsblatt Zweck Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Klasse (Dis) • ISIN IE00BFWXDY69 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe Website: www.franklintempleton.lu Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an. In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert. Erstellungsdatum des BIB: 12.02.2025 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Referenzindex des Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin Euro Short MaturityFonds ist der ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index; er dient als UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als jedoch davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und vonFondspositionen nicht zu den Komponenten des Referenzindex zählt. Die der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (UndertakingsPositionen des Fonds können deutlich vom Referenzindex abweichen. for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW- Registernummer C167746 zugelassen wurde. Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, werden überwiegend an Laufzeit anerkannten Märkten weltweit notiert oder gehandelt. Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.dort gehandelt. AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer oder Zielemehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, Anlageziel täglich mit Anteilen handeln. Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der „Fonds“) beabsichtigt, Anteilsklasse laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf EuroSofern ein zur Ausschüttung verfügbarer Nettoertrag vorliegt und eine lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. gegebenenfalls vorliegende Geringfügigkeitsschwelle überschritten ist, Anlagerichtlinienwerden die Erträge aus den Investments des Fonds jährlich an die Anleger Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, ausgeschüttet. auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende TeilnehmerInnen (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Fonds handeln. Andere AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer Der Anlageverwalter ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu bewahren und oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, gleichzeitig die Gesamtrendite und den Ertrag zu steigern. Hierfür investierttäglich mit Anteilen handeln. er in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel (wie oben Kleinanleger-Zielgruppe beschrieben).Der Fonds kann für AnlegerInnen attraktiv sein, die Erträge erzielen möchten Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über und dabei eine möglichst hohe Gesamtrendite anstreben. Dabei investiert der nachhaltigkeitsbezogeneOffenlegungspflichtenim Fonds vorwiegend in auf Euro lautende kurzfristige fest und variabel Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Anlageverwalter wendet im verzinsliche Schuldtitel von staatlichen Emittenten und Unternehmen. Die Namen des Fonds eine firmeneigene Methode zur Bewertung von Umwelt-, AnlegerInnen müssen bereit sein, ihre Anlage über einen mittel- bis Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) an, um Anlagen in Unternehmen langfristigen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds und Ländern zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarmeeignet sich möglicherweise für AnlegerInnen, die nicht über besondere Wirtschaft zurückbleiben. Die ESG-Bewertungsmethodik wird aufKenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio des Fonds angewandt und ist aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds für den Aufbau des Portfolios verbindlich. Die Emittenten werden in der investierten Betrag zurückerhalten. jeweiligen Kategorie (d. h. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) Verwahrstelle anhand ihrer Performance bei der Klimawende bewertet und diejenigen, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited. in ihrem Anlageuniversum zu den schwächsten 20 % gehören, werden aus Weitere Informationen dem Portfolio des Fonds ausgeschlossen. Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Der Fonds verfolgt eine aktiv gemanagte Anlagestrategie. Daher hält der Informationen“. Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 2 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft, und bei1 2 3 4 5 6 7 ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, dieNiedrigeres Risiko Höheres Risiko Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden: Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 3 Jahre lang• Kreditrisiko gehalten wird. • Kontrahentenrisiko Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden !Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt früher einlösen, und Sie könnten weniger Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen zurückbekommen.Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene können. Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Performance-Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren Anlagebeispiel: 10 000 EURWenn Sie nach 1 Jahr Wenn Sie nach 3 aussteigen Jahren aussteigen Szenarien Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten9 290 EUR 9 710 EUR Stressszenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -7.10% -0.98% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten9 830 EUR 9 730 EUR Pessimistisches Szenarioherausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -1.70% -0.91% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten9 990 EUR 9 990 EUR Mittleres Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite -0.10% -0.03% Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 10 470 EUR10 750 EUR Optimistisches Szenario herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite 4.70% 2.44% Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen März 2017 und März 2020. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen November 2019 und November 2022. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen November 2021 und November 2024. Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen). Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken. Kosten im Laufe der Zeit In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt • EUR 10 000 werden angelegt Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen Kosten insgesamt20 EUR 59 EUR Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 0.2%0.2% pro Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0.2% vor Kosten und 0.0% nach Kosten. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst. Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigen EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0 EUR Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt Ausstiegskosten 0 EURverkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Laufende Kosten pro Jahr Verwaltungsgebühren und0.15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der sonstige Verwaltungs- oder15 EURGrundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Betriebskosten0.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Transaktionskosten Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder 5 EURverkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühren (und CarriedFür dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 EUR Interest) Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren für angemessen, da der Fonds als mittelfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle. Wie kann ich mich beschweren? AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreiberIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com schicken. Sonstige zweckdienliche Angaben Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn. Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 6 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BFWXDY69_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BFWXDY69_en.pdf