Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD-Klasse Der KraneShares CSI China Internet UCITS ETF ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV HERSTELLER: Waystone Management Company (IE) Limited ISIN: IE00BFXR7892 INTERNET: https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/ TELEFONNUMMER: +353(0)16192300 ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Waystone Management Company (IE) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. ERSTELLUNGSDATUM 23.02.2024 UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH? Art: Der KraneShares CSI China Internet UCITS ETF („Fonds“) ist ein Teilfonds des KraneShares ICAV, einer irischen kollektiven Vermögensverwaltung („ICAV“), die als Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds ausgestaltet, unter der Registernummer C181441 eingetragen und durch die Central Bank of Ireland gemäß der irischen Durchführungsverordnung „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 in der jeweils geltenden Fassung als OGAW zugelassen ist. Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind, sodass ein Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte von Teilfonds haben sollte, an denen er keine Anteile hält. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für KraneShares ICAV erstellt, das heißt auf der Ebene der Umbrella-Fondsgesellschaft. Anteile an dem Fonds können nicht in Anteile an einem anderen Teilfonds oder von einer Anteilsklasse des Fonds in eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds umgetauscht werden. Ziele: Der Fonds ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung des Anlagespektrums öffentlich gehandelter, in China ansässiger Unternehmen entsprechen, deren vorrangige Geschäftstätigkeit(en) im Internetsektor bzw. damit zusammenhängenden Sektoren angesiedelt sind und die außerhalb Chinas börsennotiert sind („chinesische Internetunternehmen“). Anlagepolitik: Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des CSI Overseas China Internet Index („Index“) so exakt wie möglich nachbildet. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere chinesischer Internetunternehmen oder in Hinterlegungsscheine, die im Index enthaltene Wertpapiere repräsentieren. Hinterlegungsscheine sind von einem Finanzinstitut ausgegebene Wertpapiere, die einen Eigentumsanspruch auf ein Wertpapier oder ein Paket von Wertpapieren verbriefen, die bei dem Finanzinstitut hinterlegt sind. Dies bedeutet, dass der Fonds versucht die Wertentwicklung des Fonds nachzubilden, indem er in Unternehmen aus dem Index investiert, bei denen es sich um chinesische Internetunternehmen handelt, während er gleichzeitig versucht, den Nachbildungsfehler zwischen der Wertentwicklung des Fonds und Wertentwicklung des für ihn geltenden Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Gewichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds wird anstreben, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Index ist zwar in der Regel gut diversifiziert, aufgrund des von ihm abgebildeten Marktes kann der Fonds jedoch in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zur korrekten Nachbildung des Index Positionen von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Einzelwerten des Index halten. Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, darunter in andere börsengehandelte Fonds. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen, beabsichtigt aber keinen Einsatz von Pensionsgeschäften oder Total Return Swaps. Die Erträge des Fonds werden wieder angelegt, und der Fonds beabsichtigt keine Ausschüttung von Dividenden. Die Anteilsinhaber können Anteile an einem beliebigen Geschäftstag (laut Definition in der Prospektergänzung) und an beliebigen anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Tagen einlösen, sofern die Anteilsinhaber im Voraus informiert werden. Eine Liste der Handelstage für den Fonds wird auf https://kraneshares.eu/ veröffentlicht. Basiswährung des Fonds und Klassenwährung der Klasse ist der US-Dollar. Verwahrstelle: SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited Kleinanleger-Zielgruppe: Es wird erwartet, dass es sich bei typischen Investoren des Fonds um Anleger handelt, die an einem Engagement in der Wertentwicklung in China ansässiger Unternehmen interessiert sind, deren vorrangige Geschäftstätigkeit(en) im Internetsektor bzw. damit zusammenhängenden Sektoren angesiedelt sind, und die bereit sind, die mit einer Anlage dieser Art und mit diesem Sektor verbundenen Risiken zu akzeptieren. Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen. Der Fonds kann von KraneShares ICAV unter bestimmten Umständen einseitig gekündigt werden, die im Prospekt des KraneShares ICAV erläutert sind. Exemplare des Prospekts, des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare sind in englischer Sprache kostenfrei erhältlich bei der Verwaltungsgesellschaft, mit der Sie unter der Anschrift 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irland, oder über https://www.waystone.com/funds/kraneshares-icav/ Kontakt aufnehmen können. Weitere Informationen über den aktuellen Anteilspreis sowie weitere praktische Informationen über den Fonds werden auf https://kraneshares.eu/kwebln/ veröffentlicht. Seite 1 von 3 WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN? RISIKOINDIKATOR Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Niedrigeres RisikoHöheres Risiko Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, typischerweise geringeretypischerweise höheresodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den Erträge Erträgebeiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 1 2 3 4 5 6 7 Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren: • Konzentrationsrisiko Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das • Länderkonzentrationsrisiko Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig • Indexnachbildungsrisiko auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon • Liquiditätsrisiko abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. • Risiko von Schwellenmärkten, darunter China Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es • Positions- und Sektorkonzentrationsrisiko kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern• ETF-spezifische Risiken können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der • Risiko von Beteiligungspapieren den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert. • Indexbezogenes Risiko Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die • Risiko im Zusammenhang mit Stock Connect-Programmen Risikoklasse 6 eingestuft, wobei der zweithöchsten Risikoklasse Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigenteilweise verlieren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihr gesamtes beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.angelegtes Kapital verlieren. PERFORMANCE-SZENARIEN Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre 1 Jahr 5 years (Empfohlene Haltedauer) Anlage 10.000 USD Szenarien Mindestens Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 1.080 USD 670 USD können Jährliche Durchschnittsrendite -89,24%-41,81% Pessimistisches Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 3.810 USD 2.610 USD können Jährliche Durchschnittsrendite -61,86%-23,54% Mittleres Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 10.140 USD 12.660 USD können Jährliche Durchschnittsrendite 1,41% 4,83% Optimistisches Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 20.840 USD 32.180 USD können Jährliche Durchschnittsrendite 108,43%26,33% In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten. Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2021 und 02/2024. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2016 und 08/2021. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2021. WAS GESCHIEHT, WENN WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN? Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Fonds bei der SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Die Verwahrstelle ist ein getrennter, regulierter Rechtsträger, der Verwahrungsdienste für die Vermögenswerte des Fonds erbringt. Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft werden die Vermögenswerte in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Bei einer Insolvenz des Fonds würde die Verwahrstelle die Vermögenswerte des Fonds einbehalten, damit sie verwertet und die Erlöse an die Anleger verteilt werden können. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem geschützt. Seite 2 von 3 WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. KOSTEN IM ZEITVERLAUF Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen: - Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben. - 10.000 USD werden investiert. Anlage 10.000 USD Wenn Sie nach Wenn Sie nach Szenarien 1 Jahr aussteigen 5 Jahren aussteigen Gesamtkosten86 USD477 USD Auswirkung der Kosten pro Jahr (*) 0,86% 0,78% pro Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,60% vor Kosten und 4,83% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Einstiegskosten Für dieses Produkt werden keine Einstiegskosten berechnet.0 USD Ausstiegskosten Für dieses Produkt werden keine Ausstiegskosten berechnet.0 USD Jedes Jahr erhobene laufende Kosten Verwaltungsgebühren und andere Sämtliche gewöhnlichen betrieblichen und administrativen 75 USD administrative oder Betriebskosten Aufwendungen der Anteilsklassewerden aus der Gesamtkostenquote („TER“) in Höhe von 0,75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr bezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Transaktionskosten 0,11% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich11 USD um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Die TER beinhaltet keine Transaktionskosten. Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden ErfolgsgebührFür dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.0 USD WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Das Konzept des Fonds sieht vor, über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem hohen Risikoniveau zu erzielen. Sie können Ihre Anteile täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe einlösen. WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN? Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Vorgehen des Herstellers oder der Person haben, die Sie zu dem Produkt berät, können diese mittels der folgenden Methoden eingereicht werden: Angaben zum Hersteller des PRIIP und zur Verwaltungsgesellschaft des OGAW I. Telefon: +353(0)16192300 II. E-Mail: complianceeurope@waystone.com III. Post: Head of Compliance, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin, DO4 A4EO, Irland, Telefon +353 1 619 2300. IV. Internet: https://www.waystone.com/. SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website https://www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2018 aufgelegt wurde, und ist abrufbar unter https://kraneshares.eu/kwebln/. Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien werden monatlich veröffentlicht und sind abrufbar unter https://kraneshares.eu/kwebln/. Seite 3 von 3