Dokument mit wichtigen Informationen Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen über dieses Anlageprodukt. Dieses Dokument ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es mit anderen Produkten zu vergleichen. Tabula ICAV - Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Tabula ICAV - Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR Hedged Accumulating - IE00BKX90X67 Der Hersteller dieses PRIIPs ist Waystone Management Company (IE) Limited. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland ("CBI") reguliert. Die FCA ist für die Beaufsichtigung der Tabula Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument verantwortlich. Der Anlageverwalter Tabula Investment Management Limited ist von der FCA zugelassen und wird von ihr reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Waystone Management Company (IE) Limited, ein in Irland ansässiges und von der CBI zugelassenes Unternehmen. Weitere Informationen über das Produkt erhalten Sie unter www.tabulaim.com oder telefonisch unter +44 0203 909 4700 Dieses Dokument wurde am 27 März 2024 veröffentlicht. Sie sind kurz davor ein Produkt zu kaufen, dass möglicherweise schwer zu verstehen istWas ist das Produkt? Typ Dies ist ein UCITS-ETF Zielsetzungen Anlageziel: Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Rücknahme und Handel mit Anteilen: Sie können an jedem Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen, wie in der Index (der "Index") nachzubilden. Der Teilfonds wird passiv Beilage näher beschrieben. verwaltet. Der Teilfonds ist in USD denominiert. Anlageansatz: Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sowohl in ein Portfolio von US TIPS als auch in OTC Total Return Swaps investiert. Im Rahmen der Swap- Vereinbarungen erhält der Teilfonds die Rendite der US- Ausschüttungspolitik: Der Teilfonds kann sowohl thesaurierende als Breakeven-Inflationsrate im Gegenzug für die Zahlung einer auch ausschüttende Anteilsklassen auflegen. Weitere vereinbarten Rendite an die Swap-Gegenpartei.Informationen finden Sie unter www.tabulaim.com/documents und suchen Sie nach "Dividendenkalender". • Der Index zielt darauf ab, ein liquides Engagement in inflationsgeschützten US-Schatzpapieren (US-TIPS) und in der US-Breakeven-Inflationsrate zu bieten, wobei letztere als Differenz zwischen der Rendite einer Nominalanleihe und der Rendite einer inflationsgebundenen Anleihe mit derselben Laufzeit berechnet wird. Der Index, der monatlich neu gewichtet Beabsichtigter Kleinanleger wird, setzt sich wie folgt zusammen: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Der Fonds richtet sich an gut informierte Anleger, die eine Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total langfristige Anlage anstreben, die in der Lage sind, auf der Return Index - 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Jahre Grundlage dieses Dokuments und des Prospekts eine fundierte Total Return Index). Anlageentscheidung zu treffen, die über eine Risikobereitschaft verfügen, die mit dem nachstehenden Risikoindikator übereinstimmt, und die sich darüber im Klaren sind, dass es keinen Kapitalgarantieschutz gibt (100 % des Kapitals sind gefährdet). Seite 1 von 3 | Basisinformationsblatt | 27 März 2024 Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen? Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihr Produkt zu einem frühen Zeitpunkt veräußern, und Sie geringeres RisikoHöheres Risiko erhalten möglicherweise weniger zurück. Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen, oder Sie müssen es In der Regel geringere In der Regel höhere zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Rückfluss BelohnungenBelohnungen auswirkt. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass der endgültige Ertrag vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Der Teilfonds wurde aufgrund der Art seiner Anlagen und der Häufigkeit von Kursschwankungen, zu denen auch die folgenden gehören, mit einer 3 bewertet. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft, Hauptrisiken:und schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit des Teilfonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen. Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab. Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird. Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder Kapitalrückzahlungen. Hebelwirkung: Der Teilfonds kann eine Hebelwirkung einsetzen, wodurch Verluste vergrößert werden können. Kapitalschutz: Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können. OTC Total Return Swap Risiko: Die Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzwerte ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgeahmten Index oder der Finanzderivate, die von einem Teilfonds zur Nachbildung eines Index verwendet werden, sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien bei diesen Transaktionen auftreten können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die für dieses Produkt gelten, ist in der Fondsergänzung enthalten. Leistungsszenarien: Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst (die laufenden Kosten der repräsentativen Anteilsklasse), aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen / und beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann. Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Fonds in den letzten 5 Jahren verwenden. Leistungsszenarien: Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Investition: 10000 €Wenn Sie nach der empfohlenen Wenn Sie nach 1 Wenn Sie nach 3 SzenarienHaltedauer von 5 Jahr aussteigen Jahr aussteigenJahren aussteigen Was Sie nach den Kosten zurückbekommen 6208.73 €6441.75 €5607.65 € Stress-Szenario könntenDurchschnittliche Rendite pro Jahr -37.913% -13.636% -10.925% Was Sie nach den Kosten zurückbekommen 8388.46 €8240.22 € 8240.22 € Ungünstiges könnten Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr -16.115% -6.248% -3.797% Was Sie nach den Kosten zurückbekommen 9845.02 €9939.87 € 10385.40 € Moderates SzenariokönntenDurchschnittliche Rendite pro Jahr -1.550% -0.201% 0.759%Was Sie nach den Kosten zurückbekommen 12104.78 € 13125.18 €12227.36 € Günstiges Szenario könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr 21.048% 9.488%4.104%Die Berechnung der SRI- und Performance-Szenarien wurde unter Verwendung der Daten der Fonds-Benchmark und, für Datenpunkte vor der Einführung der Benchmark, des übergeordneten Index als Proxy integriert. Seite 2 von 3 | Basisinformationsblatt | 27 März 2024 Was passiert, wenn die Waystone Management Company (IE) Limited nicht auszahlen kann? Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Waystone Management Company (IE) Limited abgetrennt. Darüber hinaus ist HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als Verwahrstelle der Tabula ICAV-Fonds (die "Verwahrstelle") für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Sollte die Waystone Management Company (IE) Limited ausfallen, hat dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Fonds im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle einen Verlust erleidet, begrenzt wird. Als Anteilsinhaber des Fonds gibt es keine Entschädigungs- oder Garantieregelung. Wie hoch sind die Kosten? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird er Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage auswirken werden. Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Investition zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen anhand einer beispielhaften Anlagesumme und verschiedener möglicher Anlagezeiträume.Investition: 10000 €Nach 1 Jahr Haltedauer Nach 3 Jahren Haltedauer Nach 5 Jahren HaltedauerGesamtkosten 34.68 €105.13 € 176.14 € Jährliche Kostenauswirkungen (*) 0.347%0.352% 0.355% (*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre mittlere Rendite pro Jahr vor Kosten (die laufenden Kosten der repräsentativen Anteilsklasse) bei 1.11% und Ihre mittlere Rendite pro Jahr nach Kosten bei 0.76% liegen wird. Zusammensetzung der Kosten Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben. Beachten Sie, dass es keine Performancegebühr gibt.Auswirkungen auf die Rendite pro JahrEinstiegskosten 0.00%Die Kosten, die Sie bei Anlagbeginn- und Einmalige Kosten austritt zahlen Bestehende Kosten 0.00%Kosten, die wir jedes Jahr für das Kaufen und Andere laufende KostenPortfolio-Transaktion 0.01% Verkaufen von Vermögensgegenständen inRechnung stellen. Andere laufende Kosten Die Kosten, die wir jedes Jahr für die0.34% Verwaltung Ihrer Anlage in Rechnung stellen Nebenkosten Erfolgsabhängige GebührenTransaktionskosten: Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen. Sonstige laufende Kosten: Dies ist die GesamtkostenquoteEinstiegs-/Ausstiegskosten: Wir berechnen Anlegern am Sekundärmarkt keine Ein- oder Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihren Brokern. Die zugelassenen Teilnehmer, die auf dem Primärmarkt handeln, zahlen die Zeichnungs- und Rücknahmegebühren. Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig abheben? Die Fonds sind für eine langfristige Anlage konzipiert, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten. Sie können jederzeit beantragen, einen Teil oder Ihr gesamtes Geld zu entnehmen. In der Regel können Sie an jedem Geschäftstag (wie in der Fondsergänzung angegeben) verlangen, Anteile des Teilfonds zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie Ihre Anteile zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, erhöht sich das Risiko geringerer Anlagerenditen oder Verluste. Wie kann ich mich beschweren? Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Emittenten oder eine Person, die den Fonds berät oder verkauft, einreichen möchten, schreiben Sie bitte an: Tabula Investment Management, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an IR@tabulagroup.com oder über unsere Website https://www.tabulaim.com/contact/ senden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an ComplianceEurope@waystone.com senden. Sonstige relevante Informationen Zusätzliche Informationen Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den aktuellen Produktprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte über die bisherige Wertentwicklung. Diese Dokumente und andere Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.tabulaim.com/products. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung Die Richtlinien des Vergütungsausschusses sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar. Eine gedruckte Kopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Seite 3 von 3 | Basisinformationsblatt | 27 März 2024