Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Hierin nicht definierte Begriffe entsprechen der Definition im Prospekt. Produkt SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ("Fonds") ein Teilfonds von SSGA SPDR ETFs Europe II plc Aktienklasse: SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC413) SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Dieser Fonds wird von State Street Global Advisors Europe Limited („Fondsmanager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch Central Bank of Ireland reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.ssga.com Stand: 31. Mai 2024 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Dieser Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, dieNettoinventarwert des Fonds. am 12. März 2013 unter der Registrierungsnummer 525004 in Irland gegründetDas maximale Engagement des Fonds in Wertpapierleihgeschäften wird, wurde und von der Zentralbank als OGAW zugelassen ist.ausgedrückt als Prozentsatz von seinem Nettoinventarwert, 40% nicht übersteigen. Laufzeit Die Gesellschaft ist eine offene Aktiengesellschaft, die auf unbestimmte Zeit Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen im Vereinigten gegründet wurde. Sie kann jedoch jederzeit durch einen Beschluss aufgelöstKönigreich zurückgeben (außer an Tagen, an denen die relevanten werden, der auf einer Hauptversammlung der Anteilinhaber in Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind und/oder dem Tag, Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gefasst wird. der einem solchen Tag vorausgeht, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann jedoch durch Beschluss desan denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds am www.ssga.com Verwaltungsrats unter bestimmten, im Prospekt festgelegten Bedingungenveröffentlicht wird) sowie an allen weiteren Tagen, die nach Ermessen (und beendet und aufgelöst werden. angemessenem Handeln) des Verwaltungsrats festgelegt werden, vorausgesetzt, die Anteilinhaber werden im Voraus über diese Tage informiert. Ziele Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Small- ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile. Cap-Aktien nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker Die Anteile der in USD Anteilsklasse werden in US-Dollar ausgegeben. gewichtet werden. Index-Quelle: Die Fonds oder Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und Weighted Index (der „Index") möglichst genau abzubilden. MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere oder der Indizes, Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter auf denen diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt Fonds bezeichnet).und der Nachtrag enthalten eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu Beziehung, die MSCI, über SSGA, zur State Street Bank and Trust Company und diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem verbundenen Fonds hat, sowie zusätzliche Haftungsausschlüsse, die auf die traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI MSCI-Indizes zutreffen. Die MSCI-Indizes stehen im ausschließlichen Eigentum USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine von MSCI und dürfen ohne die Zustimmung von MSCI weder vervielfältigt, Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand auch nicht auszugsweise, noch für andere Zwecke verwendet werden. Die fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) MSCI-Indizes werden ohne Gewährleistungen jedweder Art bereitgestellt. der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird Kleinanleger-Zielgruppe der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 5 Jahre halten Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, wollen und bereit sind, ein mittelhohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert. Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index Praktische Informationen enthaltene Wertpapiere kaufen.Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von (Ireland) Limited. einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Weitere Informationen Eine Kopie des Prospekts und des letzten Jahres- und Portfoliomanagements einsetzen. Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie der aktuelle Nettoinventarwert Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile je Anteil sind auf Anfrage kostenlos vom www.ssga.com erhältlich oder können nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen schriftlich beim Fondsmanager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, angefordert werden. Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Seite 1/3 | Basisinformationsblatt | 31. Mai 2024 Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risiken Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht. Niedrige Risiken Hohe Risiken Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es wahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von State Street Global Advisors Europe Limited 1 2 3 4 56 7 aus, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre anderen Währung erhalten, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage durch halten. den Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst wird. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Die obige Risikokategorie zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können andere Risiken die Fonds Geld verlieren wird, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Fondsprospekt, der kostenlos unter www.ssga.com erhältlich ist. Risikokategorie des Fonds kann nicht garantiert werden und kann sich in Zukunft verändern. Performance-Szenarien Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Fonds mit Ausnahme der Kosten, die Sie möglicherweise an Ihren Berater, Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen Vermittler zu zahlen haben. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf Ihre Rendite auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020. Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2017 und Juni 2022. Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023.Empfohlene Haltedauer 5 Jahren Beispielhafte Anlage10.000 USD wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen wenn Sie nach (empfohlene Szenarien1 Jahr aussteigen Haltedauer)Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.StressWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten 500 USD 410 USD Jährliche Durchschnittsrendite-95,0%-47,1%Pessimistisches Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten 6.570 USD 7.780 USD Szenario Jährliche Durchschnittsrendite-34,3%-4,9%Mittleres SzenarioWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten 10.400 USD14.370 USD Jährliche Durchschnittsrendite4,0% 7,5%OptimistischesWas Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten 22.180 USD19.780 USD Szenario Jährliche Durchschnittsrendite121,8%14,6% Was geschieht, wenn der Fondsmanager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Der Manager ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte der Gesellschaft (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Netzwerk an Verwahrstellen gehalten). Der Manager als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Zahlung verpflichtet, da das Produktkonzept eine solche Zahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie den Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen bestimmten Anlagebetrag und verschiedene Halteperioden. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Q Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich dasProdukt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. Q 10.000 USD werden angelegt. Seite 2/3 | Basisinformationsblatt | 31. Mai 2024 wenn Sie nach5 Jahren aussteigen wenn Sie nach (empfohlene Beispielhafte Anlage 10.000 USD 1 Jahr aussteigenHaltedauer)Gesamtkosten34 USD 247 USDJährliche Auswirkungen der Kosten* 0,3% 0,4% Jedes Jahr (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,9% vor Kosten und 7,5% nach Kosten betragen. Zusammensetzung der Kosten Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg aussteigenEinstiegskosten0,00% Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. 0 USD Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden, und Sie könnten weniger zahlen. Die Auswirkungen der Kosten sind bereits im Preis enthalten. Dazu gehören auch die Vertriebskosten für Ihr Produkt.Ausstiegskosten0,00% Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei 0 USD Fälligkeit.Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr Laufende Kosten pro JahraussteigenVerwaltungsgebühren und0,30% Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer 30 USD sonstige Verwaltungs- oder Anlagen erheben. Dazu zählen die Kosten für die Aufnahme von zu investierenden Betriebskosten Geldern, jedoch keine damit einhergehenden Erträge oder Kapitalvorteile, die laufenden Kosten für den Betrieb der Gesellschaft, aber nicht die daraus erzielten Erträge, sowie die laufenden Kosten der zugrunde liegenden Anlagen in Fonds innerhalb des Portfolios der Gesellschaft.Transaktionskosten 0,04% Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde 4 USD liegenden Anlagen für das Produkt.Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen aussteigenErfolgsgebührenFür diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet. 0 USD Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Dieser Fonds ist für längerfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Sanktionen in diesem Zeitraum zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Werktag möglich, und die Rückzahlung an Sie dauert 2 Geschäftstage. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich nach dem Bewertungszeitpunkt festgestellt und auf unserer Website www.ssga.com veröffentlicht. Da die Anteile an der Börse notiert sind, können Sie Anteile des Produkts ohne Sanktionen an jedem normalen Geschäftstag kaufen oder verkaufen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um Informationen zu Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile zu erhalten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können in der Regel nicht direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden. Unter außerordentlichen Umständen, ob infolge von Störungen auf dem Sekundärmarkt oder anderweitig, sind Anleger, die ETF-Anteile auf dem Sekundärmarkt erworben haben, berechtigt, bei der Gesellschaft schriftlich einen Antrag zu stellen, um die betreffenden ETF-Anteile in ihrem eigenen Namen registrieren zu lassen, um Zugang zu den im Abschnitt „Primärmarkt“ beschriebenen Rücknahmemöglichkeiten zu erhalten. Wie kann ich mich beschweren? Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder den Manager haben, finden Sie weitere Einzelheiten darüber, wie Sie sich beschweren können, sowie die Richtlinie des Managers zum Umgang mit Beschwerden im Bereich „Kontakt“ auf der Website: www.ssga.com. Sonstige zweckdienliche Angaben Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU- Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und dass die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf zukünftige Erträge gibt. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen. Performance-Szenarien Sie können frühere, monatlich aktualisierte Performance-Szenarien per E-Mail an Fund_data_services@ssga.com anfordern. Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 7 Jahre auf unserer Website unter www.ssga.com herunterladen.Seite 3/3 | Basisinformationsblatt | 31. Mai 2024