Basisinformationsblatt Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Produkt Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein Teilfonds des Frankfurter UCITS-ETF Axxion S.A. LU2439874319 https://www.axxion.lu Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352 - 76 94 94 1. Axxion S.A. wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung von Axxion S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zugelassen. 07.02.2025 Um welche Art von Produkt handelt es sich? Typ Bei dem Investmentfonds handelt es sich um einen fonds commun de placement nach luxemburger Recht. Es handelt sich um einen Teilfonds einer Umbrella-Struktur, welche aus einem oder mehreren Teilfonds besteht. Die regelmäßigen Berichte werden für die Umbrella-Struktur erstellt. Diese Unterlagen sind, wie unter "Sonstige zweckdienliche Angaben" aufgeführt, erhältlich. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber / Aktionäre untereinander als eigenständiger Fonds. Die Rechte und P ichten der Anteilinhaber / Aktionäre eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber / Aktionäre der anderen Teilfonds getrennt. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten und Zahlungsverp ichtungen, die diesen Teilfonds betre en. Ergänzende Informationen können dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Laufzeit Dieses Produkt hat keine Laufzeit. ZieleDer Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O enlegungsp ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreicht und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann sein Vermögen nicht in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anleger, die nicht als berechtigte Teilnehmer eingestuft werden, können Anteile ausschließlich über die Börse erwerben. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile können in der Regel nicht direkt an den OGAW- ETF zurückgegeben werden. Die Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (Wertpapierbrokers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen nanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Sonstige Angaben Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich Börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte (insofern bereits verfügbar), die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.axxion.lu unter „Fonds“ zur Verfügung. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risiko IndikatorWir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohenRisikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen 1 2 3 4 5 6 7Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Axxion S.A. beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, die der Gesamtrisikoindikator nicht abbildet. Nähere Informationen ◀ niedrigeres Risiko höheres Risiko ▶ hierzu nden Sie im Verkaufsprospekt.Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie dasDieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oderProdukt 5 Jahre halten. teilweise verlieren könnten.Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann dastatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sieerhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Performance Szenarien In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle informiert Sie über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistisches Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 18.03.2020 und 07.02.2025. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 05.02.2016 und 05.02.2021. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 07.02.2019 und 07.02.2024. Anlagebeispiel: 10.000 EUR Empfohlene Haltedauer: 5 Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahr(en) aussteigen Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 6.020 EUR 2.840 EUR Stressszenario Jährliche Durchschnittsrendite -39,80 % -22,29 %Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 7.550 EUR 6.660 EUR Pessimistisches Szenario Jährliche Durchschnittsrendite -24,51 %-7,83 %Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 10.290 EUR 12.130 EUR Mittleres Szenario Jährliche Durchschnittsrendite 2,80 % 3,92 %Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 13.880 EUR 14.710 EUR Optimistisches Szenario Jährliche Durchschnittsrendite 38,76 % 8,02 % Was geschieht, wenn Axxion S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Die verwahrfähigen Vermögensgegenstände des Fonds werden von einer unabhängigen Verwahrstelle getrennt von Vermögensgegenständen der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und von anderen Fonds verwahrt. Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle besteht kein Ausfallrisiko für die Fonds, da diese Vermögensgegenstände ausgesondert werden und nicht in die Insolvenzmasse fallen. Flüssige Mittel des Fonds werden bei der Verwahrstelle und ggf. bei anderen Kreditinstituten angelegt. Diese Einlagen können im Falle von Zahlungsschwierigkeiten des kontoführenden Instituts nicht ausgesondert werden und unterfallen nicht der staatlichen Einlagensicherung. Bezüglich der liquiden Mittel eines Fonds kann somit ein Kontrahentenausfallrisiko bestehen. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. Kosten im Zeitverlauf In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestelltentwickelt.10.000 EUR werden angelegt Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigenWenn Sie nach 5 Jahr(en) aussteigenGesamtkosten92,94 EUR 573,82 EUR Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 0,93 % 0,97 % (*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,89 % vor Kosten und 3,92 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen von dieser Person mitgeteilt. Zusammensetzung der Kosten Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg EinstiegskostenWir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0,00 EUR AusstiegskostenWir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. 0,00 EUR Laufende Kosten pro Jahr Verwaltungsgebühren und sonstige 0,5410 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. 54,10 EUR Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,3884 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Transaktionskosten 38,84 EUR Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen ErfolgsgebührenFür dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.0,00 EUR Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des Fonds und der Volatilität am Markt empfehlen wir eine Haltedauer von 5 Jahr(en) Eine vorzeitige Au ösung der Anlage kann analog zu der Nettoinventatwertberechnung und unabhängig von der empfohlenen Haltedauer erfolgen. Wie kann ich mich beschweren? Anlegerbeschwerden und Anfragen können schriftlich, per Email oder per Fax an folgende Adressen eingereicht werden: Postanschrift: Axxion S.A., 15, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher Fax: +352/769494-800 Email: beschwerde@axxion.lu Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren nden Sie unter dem folgenden Link: https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen Sonstige zweckdienliche Angaben Für dieses Produkt sind 2 Jahre Preishistorie vorhanden. Über die folgenden Links nden Sie Information in Bezug auf die frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien: Past Performance: https://downloads.navaxx.lu/axx/website/FRA_UCITS_ETF_113010/FRA_UCITS_ETF_LU2439874319/PP_LU2439874319.pdf Past Performance Szenarios: https://downloads.navaxx.lu/axx/website/FRA_UCITS_ETF_113010/FRA_UCITS_ETF_LU2439874319/PS_LU2439874319.pdf