BASISINFORMATIONSBLATT Dieses Informationsblatt stellt lhnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationensind gesetzlich vorgeschrieben, um lhnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, undlhnen dabei zu helfen es mit anderen Produkten zu vergleichen. OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® GLOBAL SECTOR VALUE - UCITS ETF 1C (EUR) Name des Fondsinitiators: Ossiam ISIN: LU2555926455 Kontakt: www.ossiam.com Rufen Sie +33 1 84 79 42 70 an, um weitere Informationen zu erhalten. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Kontrolle von Ossiam in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ossiam ist in Frankreich unter der Nummer GP-10000016 zugelassen und wird von der AMF reguliert. Produktionsdatum: 31/12/2024 1. Um welche Art von Produkt handelt es sich? Art: Der Fonds ist ein passiv verwalteter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ETF nach Luxemburger Recht in Form eines Teilfonds der Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Verfall: Dieses Produkt hat kein bestimmtes Verfallsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengelegt werden; in diesem Fall werden Sie auf jede geeignete, von den Vorschriften vorgesehene Weise darüber informiert. Ziele: Das Anlageziel von OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® GLOBAL SECTOR VALUE (der "Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® Global Sector Net TR Index (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) in USD, der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat anhand ihres relativen CAPE ® (konjunkturbereinigtes KGV) -Indikators und der jüngsten Kursschwankungen ausgewählt werden. Eine detaillierte Beschreibung des Indexes finden Sie im Abschnitt "Beschreibung des Indexes" im Anhang des jeweiligen Fonds im Prospekt (der "Prospekt"). Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes. Anlagepolitik: Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds in erster Linie Swaps ein, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung durch Swap-Vereinbarungen mit Barclays als Swap-Gegenpartei gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im jeweiligen Fondsanhang des Verkaufsprospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteilsklasse des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen oder fallen. Der Fonds kann unter Wahrung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von synthetischer Replikation (wie oben beschrieben) auf physische Replikation umzusteigen. Bei beiden Replikationsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben. Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge: Kapitalisierung. Kleinanleger-Zielgruppe: Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen und eine langfristige Anlage planen (mindestens 5 Jahre). Der Fonds kann Anleger ansprechen, die: (i) eine wachstumsorientierte Investition suchen, (ii) an einem globalen Engagement an den Aktienmärkten interessiert sind, entweder als Kerninvestition oder zu Diversifikationszwecken; (iii) ein hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche Verluste tolerieren können. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht nach dem "US Securities Act of 1933" registriert und dürfen weder direkt noch indirekt für Rechnung oder zugunsten einer "US-Person" im Sinne der US "Regulation S" und/oder des "Foreign Account Tax Compliance Act" angeboten oder verkauft werden. In Anbetracht der Bestimmungen der EU-Verordnung Nr. 833/2014 und der EU-Verordnung 2022/398 ist die Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds jedem russischen oder weißrussischen Staatsangehörigen, jeder natürlichen Person mit Wohnsitz in Russland oder Belarus oder jeder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz in Russland oder Belarus mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen, die einen vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat besitzen, untersagt. Verwahrstelle: State State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Zusätzliche Informationen: Die Vorschriften des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar und können auf schriftliche Anfrage kostenlos bei info@ossiam.com angefordert werden. Der Nettoinventarwert kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. www.ossiam.com 2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? Risikoindikator Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie dieses Produkt 5 Jahre lang1 2 3 4 5 6 7 halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich entscheiden, vor Ablauf zu beenden, und Sie können weniger im NIEDRIGERES RISIKO HÖHERES RISIKOGegenzug erhalten. Der Risikoindikator ermöglicht es Ihnen, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Es gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Zahlungsunfähigkeit Verluste verursacht. Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken. Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn die an Sie gezahlten Beträge in einer anderen Währung sind, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im obigen Indikator nicht berücksichtigt. Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds. Da dieses Produkt keinen Schutz vor den Launen des Marktes bietet, könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Performance Scenarios In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle geschuldet werden. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, was sich auch auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten. Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftigen Markttrends sind zufällig und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Beispiele für die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte können sich in der Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was man in extremen Marktsituationen erreichen kann. 5 Jahre 1 Jahre (Empfohlene Haltedauer) Was Sie nach Abzug der Kosten erhaltenEUR 6 417 EUR 3 364 Optimistisches Szenario: Diese Art von könnten StresssznarioSzenario trat bei einer Investition Jährliche Durchschnittsrendite -35.8% -19.6% zwischen 28/12/2018 and 29/12/2023. Was Sie nach Abzug der Kosten erhaltenEUR 8 902 EUR 11 653 Mittleres Szenario: Diese Art von Pessimistisches könnten Szenario trat bei einer Investition Szenario zwischen 30/06/2017 and 30/06/2022. Jährliche Durchschnittsrendite -11.0%3.1% Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten Pessimistisches Szenario: Diese Art von EUR 10 125 EUR 18 405 könntenSzenario trat bei einer Investition Mittleres Szenario zwischen 31/03/2015 and 31/03/2020. Jährliche Durchschnittsrendite 1.3% 13.0%Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten EUR 14 726 EUR 21 600 Optimistisches Szenario Jährliche Durchschnittsrendite 47.3% 16.7% 3. Was geschieht, wenn Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt sind. Im Falle eines Ausfalls wird das von der Verwahrstelle gehaltene Vermögen des Produkts nicht beeinträchtigt. Im Falle des Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlustes des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert. 4. Welche Kosten entstehen? Die Person, die Sie über diesen Fonds verkauft oder berät, kann Sie auffordern, zusätzliche Kosten zu zahlen. Wenn dies der Fall ist, werden sie Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sie Ihre Anlage beeinflussen. Die Ertragsreduktion (RIY, Reduction In Yield) zeigt die Auswirkungen der Gesamtkosten, die Sie auf die Rendite Ihrer Anlage zahlen. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, gewöhnliche und zusätzliche Kosten. Kosten im Zeitverlauf Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der Auswirkung auf verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag, dem Zeitraum, in Gesamtkosten die Rendite (RIY) dem Sie das Produkt halten, und der Wertentwicklung des Produkts ab. Die hier pro Jahr* dargestellten Beträge sind Beispiele, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlageperioden basieren. Wir haben angenommen: • Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Dass sich Wenn Sie nach 1 JahrEUR 115 1.15% das Produkt für die verbleibenden Haltungszeiträume wie im moderaten Szenario einlösenangegeben entwickelt. • 10.000 EUR investiert *Dies veranschaulicht das Ausmaß, in dem die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Wenn Sie am Ende derHaltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen EUR 1070 1.14% empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14.1% vor Abzug der Haltedaeur einlösen Kosten und 13% nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.Zusammensetzung der Kosten Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor (i) wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Rendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.Wenn Sie nach 1 Jahr einlösenEinstiegskosten* Bis zu 0.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen. EUR 0 Einmalige Kosten Ausstiegskosten* Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten. EUR 0Portfolio-0.03% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. EUR 3 Transaktionskosten Laufende Kosten Sonstige laufende0.65% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. EUR 65 KostenErfolgsgebührFür dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.--- Zusätzliche Kosten Carried interest Für dieses Produkt wird keine carried interest erhoben. --- * Sekundärmarkt: Da es sich bei dem Fonds um einen börsengehandelten Fonds handelt, können Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, im Allgemeinen nur auf dem Sekundärmarkt Anteile kaufen oder verkaufen. Dementsprechend werden die AnlegerMaklergebühren und/oder Transaktionskosten im Zusammenhang mit ihren Geschäften an der/den Börse(n) zahlen. Diese Maklergebühren und/oder Transaktionskosten werden weder vom Fonds noch von der Verwaltungsgesellschaft erhoben und sind auch nicht an diese zu zahlen.weder vom Fonds noch von der Verwaltungsgesellschaft erhoben noch an diese gezahlt, sondern an den eigenen Vermittler des Anlegers. Darüber hinaus können die Anleger auch die Kosten für die "Geld-Brief-Spanne" tragen, d.h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Aktien gekauft und verkauft werden können.zu denen Anteile gekauft und verkauft werden können.Primärmarkt: Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionskosten für den Primärmarkt. 5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Dieses Produkt hat keinen vorgeschriebenen Mindestbestand Empfohlene (RHP, Recommended Holding Period), ist aber für langfristige Investitionen ausgelegt. Jede Anlage sollte je nach Ihren spezifischen Anlagebedürfnissen und Ihrem Risikoappetit berücksichtigt werden. OSSIAM berücksichtigt nicht die Eignung oder Angemessenheit dieser Investition für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel an der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie sich professionell beraten lassen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich am Sekundärmarkt über einen Vermittler an der/den Börse (n) kaufen oder verkaufen, an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden. Bearbeitung von Anträgen: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge gehen bis spätestens 5:00 Uhr (Luxemburger Zeit) ein. UCITS ETF 1C (EUR) Anteile sind an einer oder mehreren Börs(en) notiert. Anleger können ihre Anteile entweder über ihren üblichen broker, an jedem Handelstag der betreffenden Börs(en), der auch ein Handelstag ist, oder über eine Vertriebsplattform des Fonds kaufen und verkaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren broker für weitere Informationen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt "Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen" und den Abschnitt "Praktische Informationen" im Anhang des Fonds im Prospekt.6. Wie kann ich mich beschweren? Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten von (i) die Verwaltungsgesellschaft (ii) eine Person, die über das Produkt berät, oder (iii) eine Person, die das Produkt verkauft, indem sie gegebenenfalls eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen schickt : • Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft betrifft, wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft, per Post, in der 36 rue Brunel 75017 Paris (Frankreich) zu Händen von OSSIAM - Compliance oder per E-Mail an info@ossiam.com. Ein Verfahren zur Behandlung von Beschwerden kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.ossiam.com abgerufen werden 7. Sonstige zweckdienliche Angaben SFDR Kategory: Artikel 6 Lebensversicherung: Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Vermittler in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Kontakt im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls durch das Versicherungsunternehmen passiert, in den wesentlichen Informationen für diesen Vertrag aufgeführt, die von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler in Übereinstimmung mit seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden müssen.