Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.,Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Ireland BranchFIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ISIN: IE0001DM7O60relación con este documento de datos fundamentales. www.fidelity.lu Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Para más información, llame al +352 250 4041 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch esla sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) miembro del grupo de empresas de Fidelity.S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fecha de publicación: 18/02/2025 Qué es este producto? Tipo técnicos mínimos para los índices de referencia de la UE Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM. alineados con el Acuerdo de París, el índice de referencia se etiquetará como índice de referencia de la UE armonizado con Categoría de producto según el SFDR: Artículo 9 (tiene un París. objetivo de inversión sostenible) - Objetivo ESG. Además, el Índice de referencia excluye a los emisores en función de su participación en actividades con externalidades Plazo significativas (tabaco, combustibles fósiles, armas controvertidas, Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no estáetc.), infracciones de las normas internacionales e impacto facultada para cerrar el fondo de forma unilateral; sin embargo, negativo significativo en ciertos objetivos de desarrollo sostenible. el Consejo de Administración de Fidelity UCITS II ICAV podrá Las prácticas de gobernanza de los emisores se evalúan como cerrarlo mediante liquidación o fusión. parte del proceso de construcción del índice de referencia con la exclusión de las empresas con incumplimiento verificado de las Objetivos normas establecidas. Dispone de más detalles sobre el Índice de referencia en el sitio Objetivo: El fondo tiene como objetivo cumplir los objetivos de web de su proveedor: www.solactive.com/indices. limitación del calentamiento global a largo plazo del Acuerdo de Divisa base: USD París restringiendo la exposición a las emisiones de carbono de Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la su cartera y lograr un crecimiento de las rentas y el capital.totalidad o parte de sus Acciones por las de otro fondo en Política de inversión: El fondo invierte en una cartera compuesta cualquier Fecha de valoración. principalmente por valores de deuda corporativa denominados enLas rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas USD de emisores de todo el mundo. acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. El fondo se ajusta a los objetivos climáticos del Acuerdo de ParísEste documento de datos fundamentales para el inversor describe sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada subfondo de Fidelity El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos la cartera y cobertura de divisas.independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados Proceso de inversión: El fondo se gestiona de forma activa y de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. está referenciado al Solactive USD Corporate IG PAB Index (en Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los adelante, el “Índice de referencia”) como parte del proceso deinformes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que inversión. El objetivo de reducción de emisiones de carbono del pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en fondo estará, como mínimo, alineado con el del Índice de inglés y otros idiomas, solicitándolos a FIL Investment referencia. El fondo evalúa las características ESG de más del 90%Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Puede encontrar de sus activos. El fondo utiliza una combinación de análisis estos documentos y más detalles sobre la Política de cuantitativos, fundamentales y de sostenibilidad para seleccionar Remuneración en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo valores que: a) estén ponderados con vistas a maximizar eldel fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity UCITS II rendimiento de la cartera en relación con el Índice de referencia;ICAV y en www.fidelityinternational.com. La información relativa a b) estén alineados con la evolución del Índice de referencia en las posiciones de la cartera y al valor liquidativo indicativo está materia de emisiones de carbono; y c) sean inversionesdisponible en www.fidelityinternational.com. sostenibles. Si desea más información, consulte el apartado Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) “Política de inversión sostenible e integración ESG” y el Anexo Limited sobre Sostenibilidad del folleto informativo. Índice de referencia: Solactive USD Corporate IG PAB Index. ElInversor minorista al que va dirigido índice tiene en cuenta las características ESG. Utilizado para: cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones de carbonoEste producto puede resultar atractivo para inversores con del fondo.conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula El Índice de referencia replica la rentabilidad de los valores de experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su deuda corporativa con grado de inversión denominados en USD inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al cotizados en todo el mundo, con el objetivo de cumplir a su vez menos 3 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a los objetivos climáticos del Acuerdo de París en materia de lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital Debido al cumplimiento de estos objetivos y de los requisitos 1/3 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares invertido. Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo1 2 3 4 5 6 7 Riesgo más Riesgo más bajo alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 3 en una escala de 7, que es un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable. Riesgos adicionales: no. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Período de mantenimiento recomendado: 3 años Ejemplo de inversión : EUR 10.000En caso de salida después de En caso de salida después de 1 año 3 años Escenarios Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 5.390 EUR 6.070 EUR Rendimento medio cada año -46,1 %-15,3 % DesfavorableLo que puede recibir una vez deducidos los costes 8.850 EUR 9.190 EUR Rendimento medio cada año -11,5 % -2,8 % ModeradoLo que puede recibir una vez deducidos los costes 10.240 EUR 10.950 EUR Rendimento medio cada año2,4 % 3,1 % Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 12.090 EUR 12.690 EUR Rendimento medio cada año 20,9 % 8,3 % El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 07/2020 y 07/2023. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 07/2019 y 07/2022. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 11/2018 y 11/2021. Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar? Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores. 2/3 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Cuáles son los costes? La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten EUR 10.000.En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 3 años Costes totales25 EUR80 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,3 % 0,3 % por año (*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,3 % antes de deducir los costes y del 3,1 % después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año Costes de entradaNo cobramos comisión de entrada.0 EUR Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto. 0 EUR Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0,25 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación 25 EUR administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año. 0,00 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación 0 EUR subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR *Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds zu tun haben, können eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % und eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3 % zahlen. Obwohl diese Gebühren Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt in Rechnung gestellt werden, können sie sich auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-Brief-Spanne auswirken." Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 17.00 CET (16.00, hora irlandesa) del Día de negociación correspondiente. Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas. Otros datos de interés Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025) Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0001DM7O60&lang=es&kid=yes. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 1 año está disponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE 0001DM7O60&lang=es&kid=yes 3/3