Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF un subfondo de Global X ETFs ICAV Clase de acciones de distribución USD (IE0002L5QB31) Productor: Global X Management Company (Europe) Limited, parte del grupo de empresas Global X. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Global X Management Company (Europe) Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Global X Management Company (Europe) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Para obtener más información sobre este producto, visite www.globalxetfs.eu, envíe un correo electrónico a europe@globalxetfs.com o llame al: +44 (0)20 4529 2551. Este documento se elaboró el 31 de diciembre de 2024. ¿Qué es este producto? Tipo: derivados financieros («Derivados»), a saber: opciones y futuros con fines de Este producto es un fondo OICVM. inversión. El Fondo puede celebrar contratos de préstamo de valores e invertir en operaciones Plazo:de recompra y de recompra inversa y en organismos de inversión colectiva del Este es un Fondo abierto. mercado monetario a corto plazo únicamente con fines de gestión eficiente de la cartera. Objetivos:La moneda de base del Fondo es USD. El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos que se correspondan en gran medida y en términos generales con el comportamiento del precio y el En el caso de las Acciones de reparto, los ingresos se abonarán a modo de rendimiento, antes de aplicar comisiones y gastos, del Cboe S&P 500 BuyWrite 15% dividendo. WHT Index (el «Índice»). El Fondo se gestiona de forma pasiva. El Fondo tratará de lograr su objetivo de Los inversores pueden comprar y vender acciones del Fondo en cualquier día hábil. inversión a través de un swap, que es un contrato que este suscribe con una Por día hábil se entiende un día en el que las Bolsas de Nueva York y de Londres contraparte aprobada en virtud del cual el Fondo entregará a la contraparte elabran para el desarrollo de su actividad normal. rendimiento/ rentabilidad de una cesta de valores de renta variable globales y títulos relacionados con renta variable a cambio de la rentabilidad que genere el Índice Para obtener más información sobre la política de inversión y la estrategia del Fondo, menos cualesquiera comisiones devengadas (el «Swap»). remítase a las secciones tituladas «Investment Objective» e «Investment Policy» del El Gestor de inversiones podrá decidir en cada momento alternar total o suplemento del Fondo. Los documentos del Fondo, incluyendo el Folleto, el parcialmente entre emplear el Swap para replicar el rendimiento del Índice o invertir Suplemento y los informes anual y semestral más recientes se pueden obtener directamente en renta variable global y valores relacionados con renta variable gratuitamente en inglés. Estos se pueden encontrar, junto con otra información, como (entre los que podrán incluirse acciones ordinarias y preferentes) que, en la medida los precios y las clases de acciones, en el sitio web del Fondo, en de lo posible y lo factible, serán valores de renta variable integrantes del S&P 500® www.globalxetfs.eu. Index (el «Índice de referencia»), para lo que venderá las opciones de compra correspondientes sobre dicho Índice y cubrirá dichas opciones manteniendo los El depositario es SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) valores subyacentes en las opciones suscritas.Limited. El Fondo aplica una estrategia de inversión «buy-write» (también denominada opción de compra cubierta) en la que el Fondo adquiere un valor de renta variable o Este documento describe un subfondo del OICVM. El Folleto y los informes una cesta de acciones, al tiempo que vende las correspondientes opciones de periódicos se refieren al conjunto del OICVM. El activo y el pasivo de cada subfondo compra. La estrategia generará ingresos a modo de prima de las opciones, al del OICVM están segregados por ley, por lo que el activo de un subfondo no puede tiempo que puede limitar el incremento del valor de las acciones incluidas en la destinarse a atender el pasivo de otro subfondo. cesta, en caso de que se ejerzan las opciones. Cada mes, el índice mide la rentabilidad de una cartera formada por los valores deInversor minorista al que va dirigido: renta variable incluidos en el Índice de referencia, al tiempo que vende una sucesión Este Fondo está dirigido a los inversores que busquen una exposición a largo o corto de opciones de compra cubiertas «at-the-money» a un mes sobre los valores de plazo al mercado que abarca el índice del Fondo y estén dispuestos a asumir un nivel dicho Índice, que se mantienen hasta un día antes de sus fechas de vencimiento y medio de riesgo asociado con una inversión de este tipo, incluida la posible volatilidad se liquidan a un precio medio ponderado por volumen que se determina al cierre. de dicho mercado. Dicho inversor debe ser también capaz de valorar las ventajas y Cuando no sea posible o viable que el Fondo invierta en el Swap, este podrá invertir los riesgos de una inversión en las Acciones de la Clase pertinente del Fondo. en certificados de depósito relativos a los componentes del Índice o a los valores de renta variable del tipo anteriormente mencionado, así como en instrumentos ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su Riesgo más bajo Riesgo más alto inversión. Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el Folleto y el Suplemento disponibles en www.globalxetfs.eu. 1 2 3 4 5 6 7El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como probable. Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de diciembre de 2024 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF, un subfondo de Global X ETFs ICAV - Clase de acciones de distribución USD (IE0002L5QB31) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo indicativos de algunos resultados posibles basados en rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores.Período de mantenimiento recomendado: 5 añosInversión: 10.000 USD Escenarios En caso de salida después de Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes En caso de salida después de 5 años de 5 años1 año (período de mantenimientorecomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 910 USD 950 USDRendimiento medio cada año-90,88% -37,61% Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes 6.690 USD10.000 USDRendimiento medio cada año -33,10%0,01% Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes 11.540 USD19.300 USDRendimiento medio cada año 15,39%14,05% Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes 17.200 USD29.950 USDRendimiento medio cada año 72,04%24,53% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y septiembre 2024. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero 2019 y enero 2024. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2016 y junio 2021.¿Qué pasa si Global X Management Company (Europe) Limited, parte del grupo de empresas Global X no puede pagar? Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del productor o el depositario, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD. En caso de salida después de En caso de salida después de Escenarios de inversión (10.000 USD) 1 año5 años Costes totales50 USD448 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,5% 0,5% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 14,6% antes de deducir los costes y del 14,1% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de diciembre de 2024 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF, un subfondo de Global X ETFs ICAV - Clase de acciones de distribución USD (IE0002L5QB31)Composición de los costes En caso de salida despuésCostes únicos de entrada o salidade 1 añoNinguno * * Puede que los inversores del mercado secundario (aquellos que operan en una bolsa de valores) abonen las comisiones aplicadas por sus brókeres. Estos gastos,Costes de entrada si los hubiese, pueden consultarse a los brókeres. Los participantes autorizados 0 USD que realicen operaciones directamente con el Fondo abonarán los costes de operación asociados a sus suscripciones y reembolsos.Ninguno * * Puede que los inversores del mercado secundario (aquellos que operan en una bolsa de valores) abonen las comisiones aplicadas por sus brókeres. Estos gastos,Costes de salida si los hubiese, pueden consultarse a los brókeres. Los participantes autorizados 0 USD que realicen operaciones directamente con el Fondo abonarán los costes de operación asociados a sus suscripciones y reembolsos. En caso de salida despuésCostes corrientes detraídos cada año de 1 año0,5% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes enComisiones de gestión y otros que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Elcostes administrativos o deimporte real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. La45 USDfuncionamiento comisión de gestión anual de este producto es del 0,45%. 0,0% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y venderCostes de operaciónlas inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la 5 USD cantidad que compremos y vendamos. En caso de salida despuésCostes accesorios detraídos en condiciones específicas de 1 añoComisiones de rendimiento Este producto no tiene comisiones de rendimiento. 0 USD¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Los 5 años se han calculado para que sean acordes con el período de tiempo que puede necesitar el Producto para lograr sus objetivos de inversión. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en Irlanda y en que la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Londres abran para el desarrollo de su actividad habitual. El valor de su inversión puede subir o bajar con independencia del tiempo durante el que mantenga sus inversiones, en función de factores como la rentabilidad del Fondo, las variaciones de los precios de las acciones y los bonos y las condiciones generales de los mercados financieros. Para obtener información sobre los costes y los gastos relativos a la venta de acciones, contacte con su intermediario bursátil, asesor financiero o distribuidor.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo, puede utilizar gratuitamente los siguientes métodos: i. Teléfono: +44 (0)20 4529 2551 ii. Correo electrónico: complaints@globalxetfs.com iii. Correo postal: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda iv. En línea: www.globalxetfs.eu/ También tiene derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor de los Servicios Financieros y Pensiones tras haber completado el proceso de reclamación del Fondo si no está satisfecho con la respuesta recibida. Puede encontrar información adicional sobre la política de reclamaciones del fondo en www.globalxetfs.eu.Otros datos de interés Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica y el último informe anual y semestral. Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en https://globalxetfs.eu/priips-performance/. Para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios anteriores del fondo, visite: www.globalxetfs.eu. Se dispone de datos de rentabilidad histórica correspondiente a un máximo de 10 años. Página 3 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de diciembre de 2024