Documento de Datos Fundamentales de Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (el Fondo), un subfondo de HANetf ICAV Clase – Clase de acciones ETF de capitalización Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Fondo de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros Fondos. Producto Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF Productor del PRIIPHANetf Management Limited ISIN IE00075IVKF9 Sitio web www.hanetf.com Contactar con el productor Correo electrónico: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)203 794 1800El Banco Central de Irlanda (el Banco Central) es responsable de la supervisión de HANetf Management Limited en Autoridad competenterelación con este Documento de Datos Fundamentales Sociedad de gestiónHANetf Management Limited (el Gestor) está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central. Fecha de elaboración del Documento de Datos 19.07.2024 Fundamentales Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender ¿Qué es este Fondo? El Fondo es un subfondo de HANetf ICAV (el ICAV), un fondo paraguas considerado un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos Tipode capital variable con pasivo segregado entre subfondos, constituido con arreglo a las leyes de Irlanda y autorizado por el Banco Central en virtud del Reglamento sobre OICVM de 2011, en su versión vigente. El Fondo trata de replicar el precio y la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index (el Índice). El Índice se rige por una metodología publicada y basada en normas y está diseñado para medir la rentabilidad de un universo de inversión global de empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y se dedican a actividades de minería, exploración, desarrollo y producción de uranio y/o mantienen uranio físico y royalties de uranio. Para incluirse en el Índice, en primer lugar, una empresa debe estar clasificada por Nasdaq, Inc. (el Proveedor del Índice) como empresa dedicada a la producción, el desarrollo o la exploración de uranio o que mantiene royalties de uranio, o como empresa que se dedica de otro modo al suministro de uranio. Además, la empresa debe: • Cotizar en una bolsa de valores o en un mercado regulado, tal como se describe en el anexo 1 del Folleto. • Tener una capitalización bursátil mínima por libre flotación de 30 millones de USD y una capitalización bursátil máxima por Objetivos y políticas libre flotación de 3000 millones de USD, si no forma parte del Índice. • Tener una capitalización bursátil mínima por libre flotación de 25 millones de USD y una capitalización bursátil máxima por libre flotación de 5000 millones de USD, si forma parte del Índice. • Tener un valor que se haya negociado al menos tres meses antes de la fecha de reequilibrio del Índice. El Índice se ajusta semestralmente en junio y diciembre de cada año. El Fondo adoptará una estrategia de inversión de «gestión pasiva» y tratará de emplear una metodología de réplica; es decir, en la medida de lo posible y factible, invertirá en los valores de renta variable de empresas en proporción a las ponderaciones que componen el Índice. Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. La moneda de base del Fondo es el dólar estadounidense. Para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el Suplemento.Depositario J.P. Morgan SE - Dublin Branch (el Depositario)Las acciones del Fondo (las Acciones) cotizan en una o varias bolsas de valores. Normalmente, solo los participantes autorizados (es decir, los corredores de bolsa) pueden comprar Acciones del Fondo o venderlas de nuevo al mismo. Otros inversores podrán comprar y vender Acciones los días que la bolsa de valores correspondiente esté abierta. Información adicional No se distribuirán los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo con respecto a las acciones de esta clase. En su lugar, se capitalizarán y reinvertirán en nombre de los accionistas del Fondo. Puede obtener información adicional, como el folleto del fondo, el último informe anual y el último valor liquidativo, de forma gratuita, en www.hanetf.com.El Fondo no tiene un plazo fijo mínimo, aunque el período de mantenimiento recomendado es de 5 años. La terminación del Fondo solo Plazo será posible en los casos expresamente previstos en el Folleto o el Suplemento del Fondo.El Fondo está diseñado para inversores minoristas que busquen un crecimiento del capital a largo plazo. Solo deben invertir aquellas personas que tengan capacidad para asumir una pérdida de su inversión. Se espera que los inversores típicos del Fondo sean aquellos que deseen exponerse a los mercados cubiertos por la política de inversión del Fondo y estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados Inversor minorista al que a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado. va dirigido ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros Fondos. Muestra la probabilidad de que el Fondo pierda dinero Indicador resumido de riesgo (IRR) debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa • el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en 1 23 4 5 6 7rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy probable Tenga en cuenta el riesgo de monedas. El Fondo invierte en valores Riesgo más bajo Riesgo más alto denominados en monedas distintas a su moneda de base. Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior. El Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo ! durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. La inversión del Fondo en otros organismos de inversión colectiva y mercados emergentes y el uso de derivados pueden conllevar riesgos adicionales. Consulte las secciones «Factores de riesgo» del Folleto y del Suplemento del Fondo, que están disponibles en www.hanetf.com. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis.Ejemplo de inversión: 10 000 USD período de mantenimiento recomendado: 5 años En caso de salida después de rentabilidad En caso de salida después de 1 año de 5 años (período de mantenimiento recomendado) Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversiónLo que podría recibir tras deducir los costes840 USD 280 USD Escenario de tensión -91,6% -51,2% Rendimiento medioLo que podría recibir tras deducir los costes5 020 USD3 310 USD Escenario desfavorable -49,8% -19,9% Rendimiento medioLo que podría recibir tras deducir los costes10 130 USD 23 750 USD Escenario moderado 1,3% 18,9% Rendimiento medioLo que podría recibir tras deducir los costes42 810 USD 43 420 USD Escenario favorable328,1% 34,1% Rendimiento medio Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Debido a la exposición al riesgo de mercado, podría perder parte o la totalidad del importe invertido durante el período de mantenimiento recomendado de 5 años. • El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. • Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 03/2015 y 03/2020. • Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 06/2018 y 06/2023. • Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2016 y 10/2021. ¿Qué pasa si HANetf Management Limited no puede pagar? HANetf Management Limited, como productor de los PRIIP del Fondo, no tiene la obligación de realizar ningún pago en relación con el Fondo, ya que dichas obligaciones corresponden al propio Fondo. Los activos del Fondo se mantienen separados de los del Gestor. Una insolvencia o incumplimiento del Gestor no debería dar lugar a pérdidas financieras del Fondo en relación con sus activos. El importe que el Fondo está obligado a pagar está vinculado al patrimonio neto del Fondo, por lo que es poco probable que el Fondo no pueda pagar a menos que se produzca un error operativo, una insolvencia o un incumplimiento por parte del Depositario que mantiene los activos del Fondo en su nombre. En caso de insolvencia o incumplimiento del Depositario, los valores mantenidos por el depositario en nombre del Fondo deberían estar protegidos, pero el Fondo podría sufrir pérdidas en relación con el efectivo y otros activos que no estén protegidos. La inversión en el Fondo no está cubierta por ningún plan de protección de inversores». ¿Cuáles son los costes? La parte que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa parte le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir los costes únicos, corrientes y accesorios. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). • En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten 10 000 USD. Inversión 10 000 USD En caso de salida después de de rentabilidad En caso de salida después de 5 años 1 año Costes totales 86 USD 1 037 USD Incidencia anual de los costes 0,86% 0,86% Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 añoCostes de entrada 0 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión0 USDCostes de salida 0 % de su inversión antes de que se le pague 0 USD Costes corrientes Comisiones de gestión y 0,85 % del valor de su inversión al año». otros costes administrativos 85 USD Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. o de funcionamiento 0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes Costes de operación 1 USD del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. 0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? El Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero al estar diseñado para una inversión a largo plazo se recomienda que mantenga la inversión durante al menos 5 años. Los inversores pueden vender su inversión cualquier día en el que los bancos estén abiertos en Reino Unido. Cuando lo venda o si realiza un canje entre subfondos, puede existir un retraso de hasta 5 días para este Fondo. Si opta por salir del Fondo antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado, es posible que reciba una cantidad inferior a la que habría recibido si hubiera mantenido la inversión hasta el vencimiento. En tales circunstancias, es posible que los participantes autorizados deban abonar al Gestor una comisión de reembolso o canje de hasta el 3 %. Otros inversores, es decir, aquellos que venden acciones normalmente en bolsa, podrían tener que pagar comisiones adicionales a su corredor de bolsa. Podrá hacer retiradas periódicas y no periódicas. Las retiradas podrán superar cualquier crecimiento logrado y podrían reducir el valor de su inversión por debajo de la cantidad invertida. Consulte el Folleto y el Suplemento de este Fondo para conocer las condiciones aplicables y la información en materia fiscal. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una reclamación en cualquier momento sobre este Fondo o el servicio que ha recibido, póngase en contacto con el agente de comercialización, HANetf Limited. Dirección: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN Correo electrónico: complaints@hanetf.com. Sitio web: www.hanetf.com Otros datos de interés Para obtener más información sobre el ICAV y el Fondo (incluido el Folleto, el Suplemento del Fondo y los estados financieros más recientes), visite www.hanetf.com. Puede encontrar información adicional en relación con la rentabilidad del producto en los últimos años (cuando esté disponible) en https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. La información contenida en este Documento de Datos Fundamentales no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender el Fondo y no sustituye la consulta particular con su banco o asesor. El Fondo no lo patrocina, vende o promueve en modo alguno ningún mercado de valores o índice relevante, o bolsa o promotor del índice relacionado. Puede solicitar más información sobre el índice al administrador del mismo. Este documento se podrá actualizar de manera oportuna. El Documento de Datos Fundamentales más reciente está disponible en línea en www.hanetf.com