Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad»), Dist (ISIN: IE0008SEV3B2) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024. ¿Qué es este producto? Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual del Índice pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del Tipo:índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo de responsabilidad completo. El Fondo es un Fondo cotizado («ETF») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda con Política de dividendos: responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de Esta Clase de Acciones declara y distribuye un dividendo trimestral. tipo abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo a la legislación irlandesa, con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central de Reembolso y negociación de acciones: Irlanda. Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados Plazo: bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los inversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolverprocedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los automáticamente, tal y como se describe en el folleto. gastos que corresponda. Objetivo de inversión: Inversor minorista al que va dirigido: El fondo pretende proporcionar la rentabilidad del mercado europeo de deuda pública El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener ingresos y un crecimiento a medio mediante la inversión en una cartera de gestión activa de bonos de deuda pública y o largo plazo del capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros relacionados con esta que también tiene en cuenta determinados criterios ambientales, sociales específicos pero son capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el y de buen gobierno de la empresa («ASG») en la elaboración de la cartera y potencia al presente documento, en el suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente máximo la exposición a bonos verdes con arreglo a determinadas consideraciones decon el indicador de riesgo que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna exposición y liquidez. garantía ni protección del capital (el 100% del capital está en riesgo). Enfoque de inversión:Información práctica El fondo es un fondo cotizado de gestión activa con relación al índice Bloomberg EuroDepositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir Aggregate Treasury (el «Valor de referencia»), aunque no está limitado por este. El Valor de John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 (Irlanda). referencia se emplea únicamente a efectos de comparar la rentabilidad. Para lograr su objetivo de inversión, por lo general el fondo invertirá en una cartera de bonos de deuda pública y Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual relacionados con esta, principalmente de emisores europeos con calificación de grado de más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es inversión. El fondo podrá invertir hasta el 30% de sus activos en bonos denominados en divisas específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se distintas al euro. El fondo únicamente invertirá en bonos de emisores de mercadoselaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos desarrollados, salvo que se trate de un emisor del Espacio Económico Europeo (EEE), en cuyo están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, caso un emisor de mercados emergentes se considerará apto. El fondo puede invertir hasta el como los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de 30% de sus activos en emisores que no procedan del EEE. El Gestor de inversiones selecciona los documentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a valores con arreglo a tres criterios: 1) conformidad con la política ASG del fondo. Los bonosinvestorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están emitidos por Estados y sus organismos y autoridades locales correspondientes pueden incluirsedisponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo en la cartera si el país de que se trate ha ratificado e incorporado a la legislación nacional: a) se vaya a comercializar. los ocho convenios fundamentales definidos en la Declaración de la Organización InternacionalLos activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y b) al menos la mitad consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los de los 18 tratados internacionales fundamentales en materia de derechos humanos. El Gestor pasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de de inversiones también aplica criterios de exclusión que descartan países basándose en su no jurisdicciones distintas de Irlanda. conformidad con los tratados internacionales y las evaluaciones realizadas por organizacionesCon sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los inversores sin ánimo de lucro independientes. Los emisores de propiedad pública que no esténpueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que garantizados por el Estado quedan excluidos en función de su participación en actividadesestén a la venta en ese momento. empresariales controvertidas o en controversias (tal como se definen más ampliamente en la política ASG del Fondo); 2) maximizar la exposición a los bonos verdes con sujeción a consideraciones específicas de exposición y liquidez, con una proporción mínima de bonos verdes en la cartera fijada del 20% de los activos del Fondo invertidos (excluidas las posiciones en efectivo); y 3) la capacidad general de la cartera del fondo para cumplir determinados objetivos de tracking error ex ante en relación con el Valor de referencia. El Fondo es un Fondo conforme al artículo 8 (promueve características medioambientales o sociales) a los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»). La moneda de base del Fondo es el EUR. El Fondo puede participar en operaciones de préstamo de valores por las que un 90% de los ingresos derivados de las mismas se reinvertirá en el Fondo y un 10% será retenido por el agente de préstamo de valores. El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario no atienda su obligación de devolver los valores al vencimiento del período de préstamo y de no ser capaz de vender la garantía recibida en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. El Fondo puede emplear instrumentos derivados para gestionar el riesgo, reducir los costes o mejorar el nivel de capital o ingresos generado. El Fondo también puede utilizar derivados con fines de inversión. El uso de estos instrumentos puede afectar a la magnitud y frecuencia de las fluctuaciones del valor del Fondo. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa Indicador de riesgo un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en Riesgo más bajo Riesgo más alto su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el 1 2 34567indicador indicado aquí. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que ! riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el es posible que recupere menos dinero.suplemento del Fondo. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE0008SEV3B2) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 EUR Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 5 años Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad 1 año (período de mantenimiento de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 7.390 EUR6.750 EURRendimiento medio cada año -26,14% -7,55% Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes 8.150 EUR8.680 EURRendimiento medio cada año -18,46% -2,79% Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes 10.110 EUR 10.530 EURRendimiento medio cada año 1,08% 1,03% Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes 11.190 EUR 12.000 EURRendimiento medio cada año 11,93% 3,71% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2020 y septiembre 2024. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2022. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2014 y septiembre 2019. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 EUR1 año5 años Costes totales15 EUR 79 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,2%0,2% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,2% antes de deducir los costes y del 1,0% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE0008SEV3B2) Composición de los costes En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros0,15% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes administrativos o de15 EURcostes reales del último año. funcionamiento 0,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. 0 EUREl importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que la Clase de Acciones invierte a medio o largo plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 5 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Dado que esta Clase de Acciones no dispone de resultados respecto de un año natural completo, los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que sea significativa. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Página 3 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024