Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF un subfondo de Global X ETFs II ICAV Acumulación USD (IE00094FRAA6) Productor: Global X Management Company (Europe) Limited, parte del grupo de empresas Global X. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Global X Management Company (Europe) Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Global X Management Company (Europe) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Para obtener más información sobre este producto, visite www.globalxetfs.eu, envíe un correo electrónico a europe@globalxetfs.com o llame al: +1- 852-3555-5833. Este documento se elaboró el 31 de enero de 2024. ¿Qué es este producto? Tipo: las 16.00 horas (hora de Dublín) de cada día hábil anterior al día de Este producto es un fondo OICVM. negociación correspondiente. Por Día hábil se entiende un día laborable que no sea Viernes de Pascua, Navidad o Año Nuevo. Plazo: Este es un Fondo abierto. Para obtener más información sobre la política de inversión y la estrategia del Fondo, remítase a las secciones tituladas «Investment Objective» e Objetivos:«Investment Policy» del suplemento del Fondo. Los documentos del El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer resultados de inversión que Fondo, incluyendo el Folleto, el Suplemento y los informes anual y se correspondan en gran medida, antes de comisiones y gastos, con la semestral más recientes se pueden obtener gratuitamente en inglés. Estos rentabilidad del Solactive China Electric Vehicle and Battery v2 USD se pueden encontrar, junto con otra información, como los precios y las Index NTR (el «Índice»). El Fondo tratará de lograr su objetivo declases de acciones, en el sitio web del Fondo, en www.globalxetfs.eu. inversión intentando reproducir el comportamiento del Índice invirtiendo El depositario es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) sobre todo en una cartera de valores de renta variable que, en la medida Limited. de lo posible y lo factible, esté formada por los valores integrantes del Este documento describe un subfondo del OICVM. El Folleto y los informes Índice. periódicos se refieren al conjunto del OICVM. El activo y el pasivo de cada subfondo del OICVM están segregados por ley, por lo que el activo de un En el caso de las Acciones de acumulación, los ingresos se reinvertirán subfondo no puede destinarse a atender el pasivo de otro subfondo. automáticamente en el Fondo y se reflejarán en el Valor liquidativo de la acción. Inversor minorista al que va dirigido: Este producto se dirige a inversores que estén dispuestos a asumir un El Fondo está abierto a la suscripción y el reembolso en cualquier Día de nivel relativamente elevado de riesgo de pérdida del capital inicialmente negociación. Por Día de negociación se entiende un día en el que la invertido para obtener una rentabilidad potencial superior, y que tienen Bolsa de Hong Kong abre para el desarrollo de su actividad normal o elprevisto mantener su inversión durante al menos 5 años. Está diseñado Día o Días hábiles que los directores determinen oportunamente a para formar parte de una cartera de inversiones. efectos de las operaciones en el Fondo (y que notifiquen previamente a los accionistas). La hora límite del Fondo a efectos de negociación son ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación Riesgo más bajo Riesgo más alto califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como muy probable.1 2 34 5 6 7 Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión. Para más información sobre otros El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto riesgos de importancia significativa para el producto que podría no durante 5 años. reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida Folleto y el Suplemento disponibles en www.globalxetfs.eu. anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de enero de 2024 Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF, un subfondo de Global X ETFs II ICAV - Acumulación USD (IE00094FRAA6) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF durante los últimos 5 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo indicativos de algunos resultados posibles basados en rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores. Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 USD Escenarios En caso de salida después de Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes En caso de salida después de 5 años de 5 años1 año (período de mantenimientorecomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes2.150 USD 900 USDRendimiento medio cada año-78,45% -38,20% Desfavorable¹Lo que podría recibir tras deducir los costes 5.220 USD3.570 USD Rendimiento medio cada año -47,80% -18,63% Moderado²Lo que podría recibir tras deducir los costes 12.040 USD 27.950 USD Rendimiento medio cada año20,36% 22,82% Favorable³ Lo que podría recibir tras deducir los costes 31.170 USD 54.520 USD Rendimiento medio cada año 211,71% 40,38% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2021 y diciembre 2023. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2018 y julio 2023. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2016 y noviembre 2021.¿Qué pasa si Global X Management Company (Europe) Limited, parte del grupo de empresas Global X no puede pagar? Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del productor o el depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 USD 1 año 5 años Costes totales 98 USD 1.220 USD Incidencia anual de los costes (*) 1,0% 1,1% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 23,9% antes de descontar gastos y de 22,8% tras descontarlos. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de enero de 2024 Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF, un subfondo de Global X ETFs II ICAV - Acumulación USD (IE00094FRAA6) Composición de los costes En caso de salida despuésCostes únicos de entrada o salida de 1 añoNinguno * * Puede que los inversores del mercado secundario (aquellos que operan en una bolsa de valores) abonen las comisiones aplicadas por sus brókeres. Si lasCostes de entrada hubiese, estas pueden consultarse a los brókeres. Los participantes autorizados 0 USD que realicen operaciones directamente con el Fondo abonarán los costes de operación asociados a sus suscripciones y reembolsos.Ninguno * * Puede que los inversores del mercado secundario (aquellos que operan en una bolsa de valores) abonen las comisiones aplicadas por sus brókeres. Si lasCostes de salida hubiese, estas pueden consultarse a los brókeres. Los participantes autorizados 0 USD que realicen operaciones directamente con el Fondo abonarán los costes de operación asociados a sus suscripciones y reembolsos. En caso de salida despuésCostes corrientes detraídos cada añode 1 año Comisiones de gestión y otros 0,7% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes encostes administrativos o deque incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El 68 USDfuncionamiento importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. 0,3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y venderCostes de operaciónlas inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la30 USD cantidad que compremos y vendamos. En caso de salida despuésCostes accesorios detraídos en condiciones específicas de 1 añoComisiones de rendimiento Ninguno. 0 USD¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Los 5 años se han calculado para que sean acordes con el período de tiempo que puede necesitar el Producto para lograr sus objetivos de inversión. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad habitual en Irlanda. El valor de su inversión puede subir o bajar con independencia del tiempo durante el que mantenga sus inversiones, en función de factores como la rentabilidad del Fondo, las variaciones de los precios de las acciones y los bonos y las condiciones generales de los mercados financieros. Para obtener información sobre los costes y los gastos relativos a la venta de acciones, contacte con su intermediario bursátil, asesor financiero o distribuidor. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo, puede utilizar gratuitamente los siguientes métodos: i. Teléfono: +44 (0)20 4529 2551 ii. Correo electrónico: complaints@globalxetfs.com iii. Correo postal: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda iv. En línea: www.globalxetfs.eu/ También tiene derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor de los Servicios Financieros y Pensiones tras haber completado el proceso de reclamación del Fondo si no está satisfecho con la respuesta recibida. Puede encontrar información adicional sobre la política de reclamaciones del fondo en www.globalxetfs.eu.Otros datos de interés Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica y el último informe anual y semestral. Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en https://globalxetfs.eu/priips-performance/. Para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios anteriores del fondo, visite: www.globalxetfs.eu. Se dispone de datos de rentabilidad histórica correspondiente a un máximo de 10 años. Página 3 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de enero de 2024