Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Inc Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Inc Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Ireland Branch FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ISIN: IE000B5UZSG9 relación con este documento de datos fundamentales. www.fidelity.lu Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Para más información, llame al +352 250 4041FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) miembro del grupo de empresas de Fidelity. S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fecha de publicación: 18/02/2025 Qué es este producto? Tiporiesgo, comparación de la rentabilidad y la huella de carbono. Acciones de un subfondo de Fidelity UCITS ICAV, un OrganismoEl fondo tiene un reducido margen de discrecionalidad con de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). respecto al índice de referencia a la hora de elegir las Categoría de producto según el SFDR: Artículo 8 (promueve inversiones. Podrá invertir en valores no incluidos en el Índice de características medioambientales, sociales y de gobernanza referencia y en proporciones diferentes a las de dicho índice con (“ESG”)) - Sesgo ESG. el fin de aprovechar las oportunidades de inversión. Sin embargo, los componentes del Índice de referencia representarán en Plazo general la composición de la cartera. No es probable que ni la Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está cartera ni la rentabilidad del fondo sean muy distintas a las del facultada para cerrar el fondo de forma unilateral; sin embargo,Índice de referencia. el Consejo de Administración de Fidelity UCITS ICAV podrá Divisa base: JPY cerrarlo mediante liquidación o fusión. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) la totalidad o parte de sus acciones en cualquier Fecha de valoración. Objetivos Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. Objetivo: Tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a Este documento de datos fundamentales para el inversor describe largo plazo con una cartera formada fundamentalmente por renta un subfondo de Fidelity UCITS ICAV. Cada subfondo de Fidelity variable de empresas japonesas. UCITS ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos Política de inversión: El fondo invierte fundamentalmente enindependiente. Los activos y pasivos del fondo están separados acciones de empresas cuya sede se encuentre en, o que lleven a de los de otros subfondos y no hay responsabilidad cruzada entre cabo una parte fundamental de su actividad en Japón. El fondo los subfondos. pretende superar a su Índice de referencia marcándose como Si desea más información, consulte el folleto informativo y los objetivo el 1% de la rentabilidad bruta anualizada en un periodoinformes y cuentas más recientes, que se pueden obtener de 5 años o superior. El fondo puede utilizar derivados con fines gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de FIL de gestión eficiente de la cartera y cobertura de divisas. Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. En Proceso de inversión: El fondo se gestiona de forma activa ywww.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y utiliza como referencia el Índice de referencia (según se indica a más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor continuación) en el marco de su proceso de inversión. El fondo liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de emplea un enfoque cuantitativo para ofrecer una cartera de Fidelity UCITS ICAV, y en www.fidelityinternational.com. La inversiones que normalmente se centran en recomendaciones deinformación relativa a las posiciones de la cartera y al valor valores que ofrezcan el mayor grado de convicción y que hayan liquidativo indicativo estádisponible en sido detectadas por los analistas del Gestor de Inversiones. El www.fidelityinternational.com. fondo tendrá siempre en cuenta un amplio abanico de Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) características medioambientales y sociales, como la intensidad Limited. de carbono, las emisiones de carbono, la eficiencia energética, la gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la seguridad de Inversor minorista al que va dirigido los productos, la cadena de suministro, la salud y seguridad y los derechos humanos. El fondo tiene como objetivo obtener con su Este producto puede resultar atractivo para inversores con cartera una puntuación ESG superior al de su Índice de referencia. conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula Si desea más información, consulte el apartado “Política de experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su inversión sostenible e integración ESG” y el Anexo sobreinversión durante un periodo de tenencia recomendado de al Sostenibilidad del folleto informativo. menos 5 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a Índice de referencia: MSCI Japan (Net Total Return) Index (el lo largo del periodo de tenencia recomendado y rentas; y que “Índice de referencia”). El índice no tiene en cuenta características entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del ESG. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del capital invertido. 1/3 Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Inc Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 12 3 45 6 7 Riesgo másRiesgo más bajo altoEl indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menosdinero.Es posible que no pueda salir anticipadamente. Es posible que tenga que pagar un coste adicional considerable parasalirse anticipadamente. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 5 en una escala de 7, que es un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como probable. Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Riesgos adicionales: liquidez. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión : JPY 1.000.000En caso de salida después de En caso de salida después de 1 año 5 años Escenarios MínimoNo hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 169.910 JPY 186.410 JPY Rendimento medio cada año -83,0 %-28,5 % Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 763.940 JPY979.410 JPY Rendimento medio cada año -23,6 % -0,4 % Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes1.094.480 JPY 1.471.750 JPY Rendimento medio cada año 9,4 % 8,0 % Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes1.426.580 JPY 2.077.660 JPY Rendimento medio cada año42,7 % 15,7 % El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 07/2015 y 07/2020. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 03/2017 y 03/2022. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 05/2019 y 05/2024. Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar? Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores. 2/3 Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Inc Cuáles son los costes? La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten JPY 1.000.000.En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años Costes totales 2.816 JPY17.860 JPY Incidencia anual de los costes (*) 0,3 % 0,3 % por año (*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,3 % antes de deducir los costes y del 8,0 % después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año Costes de entradaNo cobramos comisión de entrada.0 JPY Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto. 0 JPY Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0,25 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación2.507 JPY administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año. 0,03 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación 309 JPY subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 JPY *Los partícipes autorizados que operen directamente en el fondo pueden pagar unos gastos de entrada de hasta el 5% y unos gastos de salida de hasta el 3%. Aunque no se cobren directamente a inversores que no sean partícipes autorizados, estos gastos pueden afectar a las comisiones de intermediación, las comisiones por operaciones y/o el diferencial de compraventa. Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 17.00 CET (16.00, hora irlandesa) del Día hábil anterior al correspondiente Día de negociación. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación. Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas. Otros datos de interés Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025) Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000B5UZSG9&lang=es&kid=yes. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 1 año está disponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000B5UZSG9&lang=es&kid=yes 3/3