Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Ireland Branch FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ISIN: IE000IF0HTJ9 relación con este documento de datos fundamentales. www.fidelity.lu Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Para más información, llame al +352 250 4041FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) miembro del grupo de empresas de Fidelity. S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fecha de publicación: 18/02/2025 Qué es este producto? Tipohttps://www.solactive.com/indices. Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM. Además, de conformidad con el Marco de Inversión Sostenible de Fidelity, el Gestor de Inversiones lleva a cabo un filtrado basado Categoría de producto según el SFDR: Artículo 8 (promueve las en normas de los emisores que no cumplen o no se comportan de características medioambientales y/o sociales) - Objetivo ESG. forma acorde con los principios de gobernanza del sector público, derechos humanos y asuntos exteriores, incluidos los que Plazo describen los indicadores de país reconocidos internacionalmente. Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está Índice de referencia: Solactive Paris Aware Global Government facultada para cerrar el fondo de forma unilateral; sin embargo,USD Index. El índice tiene en cuenta las características ESG. el Consejo de Administración de Fidelity UCITS II ICAV podráUtilizado para: indexación. cerrarlo mediante liquidación o fusión. Divisa base: USD Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la Objetivos totalidad o parte de sus Acciones por las de otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta el rendimiento acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. tanto del capital como de las rentas, que refleje, antes de Este documento de datos fundamentales para el inversor describe comisiones y gastos, el rendimiento del Solactive Paris Aware un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada subfondo de Fidelity Global Government Bond Index (el “Índice”). UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos Política de inversión: La política de inversión de este fondo trata independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible,de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los intenta minimizar lo máximo posible el error de seguimiento entre informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que la rentabilidad del fondo y la del Índice. pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en El fondo intentará replicar el Índice manteniendo posiciones en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FIL Investment todos sus valores en proporciones similares a su ponderación en Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Puede encontrar el mismo. estos documentos y más detalles sobre la Política de El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de Remuneración en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo la cartera y cobertura de divisas. del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity UCITS II Proceso de inversión: El fondo utiliza un enfoque de gestión de ICAV y en www.fidelityinternational.com. La información relativa a inversiones que consiste en la indexación a un índice delas posiciones de la cartera y al valor liquidativo indicativo está referencia (también conocido como “gestión pasiva”) que consistedisponible en www.fidelityinternational.com. en replicar la rentabilidad del Índice. Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) El Índice está diseñado para reflejar la rentabilidad de los bonos Limited gubernamentales globales denominados en divisa local, emitidos por países con grado de inversión, y, a su vez, tiene como objetivo Inversor minorista al que va dirigido mostrar una intensidad de carbono un 14% inferior a la del universo de inversión en la fecha de lanzamiento y, Este producto puede resultar atractivo para inversores con posteriormente, fijar objetivos de descarbonización interanualesconocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula adicionales, actualmente de un 7% anual de media. El Índice se experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su pondera tomando como referencia los objetivos de emisiones de inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al carbono descritos anteriormente, además de otros factores como menos 3 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a los niveles de emisión de bonos, los niveles de rendimiento y los lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan tipos de cambio.que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital Si desea más información sobre el Índice, consulte la información invertido. disponible en abierto en el sitio web del proveedor del índice: 1/3 Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 1 2 34 5 6 7 Riesgo másRiesgo más bajo alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 3 en una escala de 7, que es un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Riesgos adicionales: Liquidez. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Período de mantenimiento recomendado: 3 años Ejemplo de inversión : USD 10.000 En caso de salida después de En caso de salida después de 1 año 3 años Escenarios Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 6.800 USD 7.400 USD Rendimento medio cada año -32,0 % -9,6 % DesfavorableLo que puede recibir una vez deducidos los costes7.780 USD 7.690 USD Rendimento medio cada año -22,2 % -8,4 % ModeradoLo que puede recibir una vez deducidos los costes 10.150 USD 10.440 USD Rendimento medio cada año 1,5 % 1,4 % Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 11.340 USD 11.520 USD Rendimento medio cada año13,4 % 4,8 % El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 10/2020 y 10/2023. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 02/2016 y 02/2019. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 12/2017 y 12/2020. Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar? Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores. 2/3 Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD Shares Cuáles son los costes? La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten USD 10.000.En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 3 años Costes totales17 USD 54 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,2 % 0,2 % por año (*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,6 % antes de deducir los costes y del 1,4 % después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año Costes de entradaNo cobramos comisión de entrada. 0 USD Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto.0 USD Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0,20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación 20 USD administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año. -0,03 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación -3 USD subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.0 USD *Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds zu tun haben, können eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % und eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3 % zahlen. Obwohl diese Gebühren Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt in Rechnung gestellt werden, können sie sich auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-Brief-Spanne auswirken." Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 17.00 CET (16.00, hora irlandesa) del Día hábil anterior al correspondiente Día de negociación. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación. Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas. Otros datos de interés Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025) Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000IF0HTJ9&lang=es&kid=yes. La información sobrela rentabilidad delproducto durantelosúltimos 1año estádisponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000IF0HTJ9&lang=es&kid=yes 3/3