Documento De Datos Fundamentales de Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF (el Fondo), un subfondo de HANetf ICAV Clase – Clase de acciones ETF de capitalización Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Fondo de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros Fondos. Producto Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF Productor del PRIIPHANetf Management Limited ISIN IE000IQQEL77 Sitio web www.hanetf.com Contactar con el productor Correo electrónico: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)203 794 1800El Banco Central de Irlanda (el Banco Central) es responsable de la supervisión de HANetf Management Limited en Autoridad competenterelación con este Documento de Datos Fundamentales Sociedad de gestiónHANetf Management Limited (el Gestor) está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central. Fecha de elaboración del Documento de Datos 19.07.2024 Fundamentales Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender ¿Qué es este Fondo? El Fondo es un subfondo de HANetf ICAV (el ICAV), un fondo paraguas considerado un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos Tipode capital variable con pasivo segregado entre subfondos, constituido con arreglo a las leyes de Irlanda y autorizado por el Banco Central en virtud del Reglamento sobre OICVM de 2011, en su versión vigente. El Fondo trata de replicar la rentabilidad de los precios y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened Index (el Índice). El Índice se rige por una metodología publicada y basada en normas y está diseñado para medir la rentabilidad de un universo de inversión de empresas que cotizan en bolsa, que operan en el sector de la minería del cobre y que se han evaluado con respecto a sus características ambientales y sociales. El Índice también descarta empresas en función de algunos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cuyos detalles figuran en el suplemento del folleto del Fondo (el «Suplemento»). Para incluirse en el Índice, las empresas deben: ▪ estar clasificadas por Nasdaq, Inc. (el Proveedor del Índice) como productor, desarrollador o explorador de cobre y tener una puntuación de intensidad temática de cobre de al menos el 25 %; es decir, que al menos el 25 % de sus ingresos se derivan de actividades relacionadas con la minería de cobre; ▪ cotizar en una bolsa de valores o en un mercado regulado, tal como se describe en el anexo 1 del Folleto; ▪ haber cotizado en una bolsa de valores o en un mercado regulado durante al menos tres meses antes de la fecha de reequilibrio del Índice; ▪ tener una capitalización de mercado por libre flotación de al menos 200 000 000 USD en el momento de su inclusión en el Índice y, una vez incluidas en el Índice, tener una capitalización de mercado por libre flotación de al menos 100 000 000 USD en el momento de cada reequilibrio posterior del Índice; ▪ tener un valor medio diario negociado durante un mínimo de tres meses de al menos 500 000 USD antes de su inclusión en el Índice y, una vez incluidas en el Índice, tener un valor diario medio negociado durante un mínimo de tres meses de al menos 250 000 USD en el momento de cada reequilibrio posterior del Índice; ▪ someterse a una evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las puntuaciones de intensidad energética para excluir los valores con las peores puntuaciones. Para realizar esta evaluación, el Proveedor del Índice utiliza datos de Skarn Associates, una consultora especializada en intensidad energética, emisiones de GEI y uso de agua en las cadenas de suministro de Objetivos y políticas cobre; y ▪ someterse a una evaluación respecto a los filtros ESG, en la que cualquier empresa que infrinja cualquiera de ellos quedará excluida del universo del Índice (junto con aquellas empresas que no se puedan evaluar debido a la falta de información o datos, o porque estos sean insuficientes). El proceso de filtrado ESG se basa en la investigación y los análisis facilitados por Sustainalytics y excluye a las empresas del universo del Índice que: a) infrinjan los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; o b) participen en actividades relacionadas con los siguientes sectores, o bien estén vinculadas con ellos u obtengan un determinado porcentaje de sus ingresos de: i.armas controvertidas; ii.petróleo y gas;iii.petróleo y gas del Ártico;iv. arenas bituminosas; v. carbón térmico; ovi. pesticidas. c) tengan una calificación de controversia de Sustainalytics de cinco (5). El Índice se reequilibra semestralmente en junio y diciembre en función de los criterios de inclusión mencionados anteriormente. El Fondo empleará una estrategia de inversión de «gestión pasiva» y tratará de emplear una metodología de réplica; es decir, en la medida de lo posible y factible, invertirá en los valores en proporción a las ponderaciones que componen el Índice. Las acciones del Fondo (las Acciones) cotizan en una o varias bolsas de valores. Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. La moneda de base del Fondo es el dólar estadounidense. Para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión, consulte el Suplemento. Depositario J.P. Morgan SE - Dublin Branch (el Depositario) Las acciones del Fondo (las Acciones) cotizan en una o varias bolsas de valores. Normalmente, solo los participantes autorizados (es decir, los corredores de bolsa) pueden comprar Acciones del Fondo o venderlas de nuevo al mismo. Otros inversores podrán comprar y vender Acciones los días que la bolsa de valores correspondiente esté abierta. Información adicional No se distribuirán los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo con respecto a las acciones de esta clase. En su lugar, se capitalizarán y reinvertirán en nombre de los accionistas del Fondo. Puede obtener información adicional, como el folleto del fondo, el último informe anual y el último valor liquidativo, de forma gratuita, en www.hanetf.com.El Fondo no tiene un plazo fijo mínimo, aunque el período de mantenimiento recomendado es de 5 años. La terminación del Fondo solo Plazo será posible en los casos expresamente previstos en el Folleto o el Suplemento del Fondo.El Fondo está diseñado para inversores minoristas que busquen un crecimiento del capital a largo plazo. Solo deben invertir aquellas Inversor minorista al que personas que tengan capacidad para asumir una pérdida de su inversión. Se espera que los inversores típicos del Fondo sean aquellos va dirigido que deseen exponerse a los mercados cubiertos por la política de inversión del Fondo y estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros Fondos. Muestra la probabilidad de que el Fondo pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos Indicador resumido de riesgo (IRR) clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa • el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en 1 2 3 4 567 rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy probable Tenga en cuenta el riesgo de monedas. El Fondo invierte en valores Riesgo más bajo Riesgo más altodenominados en monedas distintas a su moneda de base. Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior. El Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo ! durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. La inversión del Fondo en otros organismos de inversión colectiva y mercados emergentes y el uso de derivados pueden conllevar riesgos adicionales. Consulte las secciones «Factores de riesgo» del Folleto y del Suplemento del Fondo, que están disponibles en www.hanetf.com. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis.Ejemplo de inversión: 10 000 USD período de mantenimiento recomendado: 5 años En caso de salida después de rentabilidadEn caso de salida después de 1 añode 5 años (período de mantenimientorecomendado) Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversiónLo que podría recibir tras deducir los costes 820 USD 900 USD Escenario de tensión -91,8%-38,2% Rendimiento medioLo que podría recibir tras deducir los costes 5 420 USD 7 330 USD Escenario desfavorable -45,8%-6,0% Rendimiento medioLo que podría recibir tras deducir los costes 11 030 USD19 010 USD Escenario moderado 10,3% 13,7% Rendimiento medioLo que podría recibir tras deducir los costes 27 340 USD36 290 USD Escenario favorable 173,4%29,4% Rendimiento medio Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Debido a la exposición al riesgo de mercado, podría perder parte o la totalidad del importe invertido durante el período de mantenimiento recomendado de 5 años. • El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. • Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 08/2014 y 08/2019. • Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/2015 y 09/2020. • Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 02/2016 y 02/2021. ¿Qué pasa si HANetf Management Limited no puede pagar? HANetf Management Limited, como productor de los PRIIP del Fondo, no tiene la obligación de realizar ningún pago en relación con el Fondo, ya que dichas obligaciones corresponden al propio Fondo. Los activos del Fondo se mantienen separados de los del Gestor. Una insolvencia o incumplimiento del Gestor no debería dar lugar a pérdidas financieras del Fondo en relación con sus activos. El importe que el Fondo está obligado a pagar está vinculado al patrimonio neto del Fondo, por lo que es poco probable que el Fondo no pueda pagar a menos que se produzca un error operativo, una insolvencia o un incumplimiento por parte del Depositario que mantiene los activos del Fondo en su nombre. En caso de insolvencia o incumplimiento del Depositario, los valores mantenidos por el depositario en nombre del Fondo deberían estar protegidos, pero el Fondo podría sufrir pérdidas en relación con el efectivo y otros activos que no estén protegidos. La inversión en el Fondo no está cubierta por ningún plan de protección de inversores». ¿Cuáles son los costes? La parte que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa parte le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir los costes únicos, corrientes y accesorios. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). • En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten 10 000 USD. Inversión 10 000 USD En caso de salida después de de rentabilidad En caso de salida después de 5 años 1 año Costes totales 60 USD512 USD Incidencia anual de los costes 0,60% 0,60% Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 añoCostes de entrada0 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión 0 USDCostes de salida 0 % de su inversión antes de que se le pague 0 USD Costes corrientes Comisiones de gestión y0,59 % del valor de su inversión al año». otros costes administrativos 59 USDSe trata de una estimación basada en los costes reales del último año. o de funcionamiento0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de loscostes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes Costes de operación 1 USDdel Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremosy vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. 0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? El Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero al estar diseñado para una inversión a largo plazo se recomienda que mantenga la inversión durante al menos 5 años. Los inversores pueden vender su inversión cualquier día en el que los bancos estén abiertos en Reino Unido. Cuando lo venda o si realiza un canje entre subfondos, puede existir un retraso de hasta 5 días para este Fondo. Si opta por salir del Fondo antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado, es posible que reciba una cantidad inferior a la que habría recibido si hubiera mantenido la inversión hasta el vencimiento. En tales circunstancias, es posible que los participantes autorizados deban abonar al Gestor una comisión de reembolso o canje de hasta el 3 %. Otros inversores, es decir, aquellos que venden acciones normalmente en bolsa, podrían tener que pagar comisiones adicionales a su corredor de bolsa. Podrá hacer retiradas periódicas y no periódicas. Las retiradas podrán superar cualquier crecimiento logrado y podrían reducir el valor de su inversión por debajo de la cantidad invertida. Consulte el Folleto y el Suplemento de este Fondo para conocer las condiciones aplicables y la información en materia fiscal. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una reclamación en cualquier momento sobre este Fondo o el servicio que ha recibido, póngase en contacto con el agente de comercialización, HANetf Limited. Dirección: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN Correo electrónico: complaints@hanetf.com. Sitio web: www.hanetf.com Otros datos de interés Para obtener más información sobre el ICAV y el Fondo (incluido el Folleto, el Suplemento del Fondo y los estados financieros más recientes), visite www.hanetf.com. Puede encontrar información adicional en relación con la rentabilidad del producto en los últimos años (cuando esté disponible) en https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. La información contenida en este Documento de Datos Fundamentales no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender el Fondo y no sustituye la consulta particular con su banco o asesor. El Fondo no lo patrocina, vende o promueve en modo alguno ningún mercado de valores o índice relevante, o bolsa o promotor del índice relacionado. Puede solicitar más información sobre el índice al administrador del mismo. Este documento se podrá actualizar de manera oportuna. El Documento de Datos Fundamentales más reciente está disponible en línea en www.hanetf.com