Documento de Datos Fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF (el “Subfondo”), un subfondo de Goldman Sachs ETF ICAV (el “Fondo”), CLASS EUR-HEDGED (Dist) ISIN: IE000L0X6L81 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited es el productor del PRIIP del Fondo (el “Productor”) y forma parte del grupo de empresas Goldman Sachs. Consulte: https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html o llame al Servicio de Accionistas Europeos de GSAM al +44 20 7774 6366 para obtener más información. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión del Productor en relación con este Documento de datos fundamentales. El Productor está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda, y se ampara en los derechos de establecimiento y prestación de servicios (passporting) que le confiere la Directiva sobre OICVM para comercializar el Fondo en la Unión Europea. Este Fondo está autorizado en Irlanda. Este Documento de datos fundamentales tiene fecha de 14/02/2025. ¿Qué es este producto? Tipo Goldman Sachs ETF ICAV es un fondo paraguas constituido como vehículo irlandés de gestión colectiva de activos en virtud de las leyes de Irlanda con responsabilidad segregada entre subfondos de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011, en su versión modificada. Está comprando una clase de acciones del Subfondo. Plazo La duración del Subfondo y de la clase de acciones es ilimitada y, por lo tanto, no hay fecha de vencimiento. El Productor no podrá disolver unilateralmente el Subfondo. Sin embargo, el consejo de administración del Fondo o los inversores del Subfondo podrán, en determinadas circunstancias contempladas en el Folleto y en el documento constitutivo del Fondo, rescindir unilateralmente el Fondo, el Subfondo o la clase de acciones. Las leyes y reglamentos aplicables al Fondo pueden prever casos de resolución automática. Objetivos El Subfondo se gestiona de forma pasiva y trata de lograr resultados de inversión que se ajusten, antes de la deducción de comisiones y gastos, al rendimiento del Solactive Global Green Bond Select Index (el “Índice”). El Índice está diseñado para medir el rendimiento de los bonos verdes globales a tipo fijo con grado de inversión, emitidos principalmente en mercados de todo el mundo por emisores supranacionales, subsoberanos, agencias y empresas que aplican políticas de desarrollo sostenible, respetando los principios medioambientales, sociales y de gobernanza. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyos ingresos se utilizan para financiar proyectos medioambientales y relacionados con el clima que benefician al medioambiente. El objetivo del Subfondo consiste en ayudar a crear un futuro más sostenible, invirtiendo en bonos verdes. Junto con su objetivo de inversión sostenible, también pretende reproducir la rentabilidad del Índice. El Subfondo invierte en una muestra representativa de valores que componen el Índice y se consideran inversiones sostenibles con un perfil de inversión colectiva similar al del Índice. Los valores seleccionados para que el Subfondo invierta podrán tener, en términos generales, características de inversión, características fundamentales y parámetros de liquidez similares a los del Índice. El Subfondo puede invertir o no en la totalidad de los valores del Índice. El Subfondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en efectivo con fines de liquidez o en derivados con fines de cobertura de divisas. Un instrumento derivado es un contrato suscrito entre dos o más partes cuyo valor depende de la apreciación o la depreciación de otros activos subyacentes. La Clase de acciones trata de cubrir la exposición del Subfondo a la moneda de base la Clase de acciones. Tenga en cuenta que podrán utilizarse varias técnicas para conseguir cubrir la exposición a monedas, lo que conlleva riesgos adicionales y no existe garantía o certeza de que dicha cobertura resulte acertada. Los ingresos (netos de gastos) se distribuyen semestralmente. La moneda del Subfondo es EUR. La moneda de la clase de acciones es EUR. La rentabilidad del Subfondo depende de la rentabilidad del Subfondo, que está directamente relacionada con la rentabilidad de sus inversiones. El perfil de riesgo y remuneración del Subfondo descrito en este documento de datos fundamentales presupone que mantiene sus inversiones en el Subfondo durante al menos el período de mantenimiento recomendado, tal como se indica a continuación en el apartado “¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?”. Para obtener más información (incluidas restricciones o penalizaciones) sobre la posibilidad de reembolsar su inversión en el Fondo, consulte el apartado “¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?”. Actualmente se prevé que el error de seguimiento del Subfondo se sitúe en hasta 200 pb en condiciones normales de mercado. Las causas del error de seguimiento pueden ser, entre otras, las siguientes: participaciones/tamaño del Subfondo, flujos de caja, como retrasos en la inversión de los ingresos de suscripción en el Subfondo o en la realización de inversiones para satisfacer los reembolsos, comisiones y frecuencia de reajuste con respecto al Índice. Política de divulgación de información sobre las posiciones de la Cartera: El Subfondo divulgará públicamente la totalidad de sus posiciones con frecuencia diaria. Puede encontrar información detallada sobre las posiciones del Subfondo, así como la política de divulgación completa, en www.gsam.com. Los valores de inventario netos indicativos (iNAVS) se difunden y se muestran en las principales terminales de proveedores de datos de mercado, incluidos Bloomberg y Reuters. Para obtener una información exhaustiva sobre el objetivo y la política de inversión, consulte el Folleto. Inversor minorista al que va dirigido Las Acciones del Subfondo son adecuadas para aquellos inversores (i) cuya inversión en el Subfondo no constituya un programa de inversión completo; (ii) que comprendan plenamente y estén dispuestos a asumir que el Subfondo tiene un nivel de riesgo de 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo; (iii) que no sean Personas estadounidenses ni suscriban Acciones en nombre de una o más Personas estadounidenses; (iv) que comprendan que es posible que no recuperen el importe invertido, y (v) que busquen una inversión a medio plazo. El inversor podría estar utilizando una plataforma exclusivamente de ejecución y actuando sin ningún tipo de asesoramiento por parte de un profesional de la inversión. Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch Información adicional: El Folleto, los informes anual y semestral y los últimos precios de las acciones pueden obtenerse, de forma gratuita, en el domicilio social del Fondo, o bien solicitarse al Productor, al administrador o a los distribuidores del Subfondo. El Folleto está disponible en inglés. El presente documento se elabora para un único Subfondo del Fondo, mientras que el Folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el Fondo en su totalidad. El Fondo es un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos con responsabilidad segregada entre sus diferentes Subfondos de conformidad con la legislación irlandesa. Por lo tanto, los activos del Subfondo en que ha invertido no pueden emplearse para liquidar los pasivos de otros Subfondos. Sin embargo, esto no ha sido verificado en otras jurisdicciones. El Subfondo no está relacionado en modo alguno con London Stock Exchange Group plc ni con las empresas de dicho grupo (conjuntamente, el “Grupo LSE”), ni está patrocinado, avalado, vendido o promocionado por dichas empresas. El Grupo LSE no asume responsabilidad alguna ante terceros por el uso del Subfondo o de los datos subyacentes. Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF Goldman Sachs Asset Management 1 ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 1 2 3 45 6 7 Riesgo más bajo Riesgo más alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el período de mantenimiento recomendado de 5 años. ! El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque el Subfondo no pueda pagarle. Hemos clasificado este Subfondo en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio a bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media a baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Subfondo de pagarle como improbable. En el Folleto se recogen otros riesgos significativos relevantes para el Subfondo que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si el Fondo no puede pagarle lo que se debe, podría perder la totalidad de su inversión. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10 000 EUR En caso de salida En caso de salida después de 1 año después de 5 años Escenarios Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Lo que podría recibir tras deducir los costes 6 470 EUR 5 870 EUR Tensión Rendimiento medio cada año -35.30% -10.11% Lo que podría recibir tras deducir los costes 7 020 EUR 7 060 EUR Desfavorable Rendimiento medio cada año -29.80% -6.73% Lo que podría recibir tras deducir los costes10 060 EUR 8 530 EUR Moderado Rendimiento medio cada año0.60% -3.13% Lo que podría recibir tras deducir los costes11 110 EUR11 500 EUR Favorable Rendimiento medio cada año 11.10% 2.83% Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Escenarios desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre 2017 y 2022. Escenarios moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre 2017 y 2022. Escenarios favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre 2015 y 2020. ¿Qué pasa si Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited no puede pagar? Usted no sufrirá ninguna pérdida financiera debido al incumplimiento del Productor. Los activos del Subfondo y del Fondo se mantienen bajo custodia por su Depositario. En caso de insolvencia del Productor, los activos del Fondo custodiados por el Depositario no se verán afectados. No obstante, en caso de insolvencia del Depositario, o de un tercero que actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir pérdidas financieras. No obstante, este riesgo se ve mitigado en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y por el reglamento vigente a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo de cualquier pérdida derivada, entre otros supuestos, de actos de negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (con sujeción a ciertas limitaciones establecidas en el contrato celebrado con el Depositario). Las pérdidas no están cubiertas por ningún sistema de indemnización o garantía del inversor. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Si el Fondo forma parte de otro producto, por ejemplo un seguro vinculado a fondos de inversión, puede haber costes adicionales en relación con dicho producto. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: - El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. - Se invierten 10 000 EUR. En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años Costes totales22 EUR 97 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0.2%0.2% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del -2.9% antes de deducir los costes y del -3.1% después de deducir los costes. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF Goldman Sachs Asset Management 2 Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salidadespués de 1 año Costes de entrada No cobramos comisión de entrada. 0 EUR Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que 0 EUR se lo venda sí lo haga. Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0.22 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del administrativos o de 22 EUR último año. funcionamiento 0.00 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que Costes de operación incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real 0 EUR variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento (y participaciones en No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR cuenta) ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años. El Productor considera que se trata de un período de tiempo adecuado para que el Subfondo pueda implementar su estrategia y, eventualmente, generar rendimientos. No se trata de una recomendación para que reembolse su inversión una vez transcurrido dicho plazo y, aunque los períodos de mantenimiento más largos permiten al Subfondo disponer de más tiempo para implementar su estrategia, el resultado de cualquier período de mantenimiento con respecto Al rendimiento de la inversión no está garantizado. En circunstancias normales, solo los participantes autorizados (por ejemplo, determinadas entidades financieras) podrán negociar acciones (o participaciones en acciones) directamente con el Subfondo. Los demás inversores podrán negociar diariamente con acciones (o participaciones en acciones) a través de un intermediario en la bolsa de valores en la que se negocien dichas acciones. El reembolso de sus acciones del Subfondo antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado puede ir en detrimento de su rendimiento y aumentar los riesgos asociados a su inversión, lo que puede dar lugar a una pérdida. ¿Cómo puedo reclamar? Si decide invertir en el Subfondo y posteriormente tiene alguna reclamación relacionada con el mismo o con la conducta del Productor o de cualquier distribuidor del Fondo, deberá ponerse en contacto en primera instancia con el equipo de Atención al Accionista de Goldman Sachs Asset Management en el teléfono +44 207 774 6366, por correo electrónico en la dirección ESS@gs.com, por carta dirigida a Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, 47-49 St. Stephen's Green, Dublín 2, Irlanda o consultando el siguiente sitio web https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/about-gsam/contact-us.html. Si su reclamación no se resuelve satisfactoriamente, también puede presentar una queja directamente al Financial Ombudsman Service (www.financial-ombudsman.org.uk). Otros datos de interés El presente documento puede no contener toda la información necesaria para tomar una decisión sobre la conveniencia de invertir en el Subfondo. Asimismo, le recomendamos que consulte el Folleto, el documento constitutivo del Fondo y el último informe anual (en caso de estar disponible). Esta información le será facilitada gratuitamente por la parte que le proporcione este documento de datos fundamentales previa solicitud por escrito. Para obtener más información sobre la rentabilidad histórica de los últimos años y los escenarios de rentabilidad anteriores de la clase de acciones, consulte: https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/kiid.html. Se incluyen cálculos de escenarios de rentabilidad que se actualizan mensualmente. Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF Goldman Sachs Asset Management 3