Documento de Datos Fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF un subfondo de HSBC Global Funds ICAV, (el OICVM). El Fondo está gestionado por HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., ha sido autorizado en Irlanda y está supervisado por el Banco Central de Irlanda (BCI). HSBC Asset Management es el nombre de la marca del negocio de gestión de activos de HSBC Group. Productor del PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.Clase de acciones: ETFC Teléfono: +352 48 88 961ISIN: IE000N5JOGS2 Fecha de elaboración: 25 marzo 2025. Sitio web: http://www.assetmanagement.hsbc.com ¿Qué es este producto? � Se espera que el nivel previsto de error de seguimiento en condiciones normales de mercado se sitúe en un 0.20%. Tipo Inversor minorista al que va dirigido El Fondo es un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos (ICAV, por sus siglas en inglés). El valor del Fondo depende de la rentabilidad de los Está diseñado para inversores que busquen rendimientos y pretendan activos subyacentes y puede subir o bajar. Cualquier capital invertido en el mantener su inversión durante al menos 3 años. El Fondo puede resultar Fondo puede estar en riesgo. atractivo para inversores que busquen inversiones en renta fija gubernamental «core» de China y persigan una exposición de bajo coste Objetivos y política de inversiónal mercado local de deuda pública de China. Objetivo de inversión: Una inversión en el Fondo solo es adecuada para inversores que sean El Fondo busca ofrecer ingresos regulares y crecimiento del capital capaces de evaluar los riesgos y los beneficios de dicha inversión y que reproduciendo en lo posible la rentabilidad del Bloomberg China cuenten con recursos suficientes para soportar cualquier pérdida, ya que el Treasury + Policy Bank Index (rentabilidad total) (el Índice). Fondo no está garantizado y el importe recibido puede ser inferior a la cantidad invertida. El Fondo está diseñado para formar parte de una cartera Política de inversión: de inversión diversificada. Los posibles inversores deben consultar a su El Índice se compone de bonos del Tesoro denominados en CNY cotizadosasesor financiero antes de invertir. en el CIBM. La divisa del Índice es el USD, y la rentabilidad no está cubierta.Plazo: El Índice incluye bonos del Estado a tipo fijo y bonos emitidos por El Fondo no tiene fecha de vencimiento. entidades bancarias institucionales chinas con una cantidad mínima enEl Productor del PRIIP no puede terminar el Fondo de forma unilateral. circulación de 5000 millones de CNY y un vencimiento mínimo de un año. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en El Fondo se gestiona pasivamente e invierte en bonos denominados en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del CNY que serán componentes del Índice, o gana exposición a estos. Si la Fondo. composición general de la cartera coincide con la del Índice, el Fondo también puede invertir en valores no incluidos en el Índice, en valores Información adicional: cuyas características de riesgo y rentabilidad se prevean similares a las de El presente documento describe una única clase de acciones de un ciertos componentes del Índice, o en valores que hayan sido o vayan a sersubfondo del OICVM. Para obtener más información sobre el OICVM, componentes del Índice. incluido el Folleto, los informes anual y semestral más recientes del OICVM El Fondo podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario,y los últimos precios de las acciones, de forma gratuita, en inglés, contacte hasta un 10 % de sus activos en fondos con fines de gestión eficiente de la con elAdministrador, mediante elcorreo cartera y hasta un 100 % en bonos sin grado de inversión.electrónico ifsinvestorqueries@hsbc.com, o El Fondo podrá invertir más del 10 % de sus activos, o incluso el 100 %, en visite www.global.assetmanagement.hsbc.com. El Folleto más reciente bonos del Estado de un único emisor gubernamental (la República Popular se encuentra disponible en inglés y francés. Para obtener más información China), que pueden tener una calificación sin grado de inversión, y hasta un sobre las inversionessubyacentes del fondo, 20 % en valores del mismo emisor no gubernamental. En condicionesconsulte www.global.assetmanagement.hsbc.com. El valor liquidativo excepcionales del mercado, el límite podrá aumentar al 35 %. intradiario indicativo del fondo puede consultarse en al menos una de las principales terminales de proveedores de datos bursátiles, como El Fondo también podrá invertir en derivados con fines de cobertura y de Bloomberg, y en un amplio abanico de sitios web que muestran datos gestión eficiente de la cartera, para gestionar riesgos y costes o generar del mercado de valores, entre los que se incluye www.reuters.com. El capital o ingresos adicionales. Folleto y los informes anual y semestral han sido elaborados para el � El Fondo puede destinar hasta el 30 % de sus activos a operaciones de préstamo de valores. Sin embargo, no se espera que exceda conjunto del OICVM. el 25 %. El Depositario es HSBC Continental Europe. El Depositario es el encargado � La moneda de referencia del Fondo es USD. La moneda de de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de referencia de esta clase de acciones es USD. otros Fondos. � Los ingresos se reinvierten. Puede canjear sus participaciones por otras de una clase o un subfondo � Los Participantes autorizados solo podrán negociar las diferentes dentro del ICAV. Sin embargo, no se permite la conversión de las participaciones de ETF del Fondo directamente con el OICVM. participaciones de ETF en participaciones que no sean de ETF, y viceversa. � Las participaciones de ETF del Fondo se negocian en una o más Para obtener más información al respecto, consulte el apartado “Cómo bolsas de valores. convertir entre subfondos/clases” del Folleto informativo. � Puede vender su inversión la mayoría de los días laborables.1/3 HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF, un subfondo de HSBC Global Funds ICAV - ETFC (IE000N5JOGS2) ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgopor el comportamiento futuro se clasifican en un nivel bajo. Es muypoco probable que las condiciones adversas del mercado afecten a nuestracapacidad para pagarle. 1 2 3 4 5 6 7 Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Usted recibirá pagos en unamoneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtengadependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no Riesgo más bajoRiesgo más altose tiene en cuenta en el indicador anterior.Los riesgos adicionales no incluidos en el Indicador resumido de riesgo El indicador de riesgo asume que usted va a mantener el(IRR) incluyen: de liquidez, de contraparte, operativo, de apalancamiento de producto 3 años. la inversión y de tipos de cambio. Consulte el folleto para obtenerinformación sobre otros riesgos.Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura El indicador resumido de riesgo es una orientación sobre el nivel de riesgodel mercado, por lo que podría usted perder parte o la totalidad de su de este producto en comparación con otros productos. Muestra lainversión. probabilidad que hay de que el producto pierda dinero por movimientos enSi no podemos atender nuestras obligaciones de pago, usted podría perder los mercados o porque no podamos pagarle.toda su inversión. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, que es una clase de riesgo bajo. Por tanto, las posibles pérdidas causadas Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. En caso de Período de mantenimiento recomendado: 3 años salida de- En caso de salida Inversión de 10.000 USD spués de después de 3 años 1 año Mínimo El Fondo no está cubierto por ningún régimen de garantía ni de compensación para los inversores, por lo que usted podría perder parte o la totalidaddel importe invertido. Escenario de tensiónLo que podría recibir tras deducir los costes USD7.960 USD8.060 Rendimiento medio cada año -20,44 % -6,92 % Escenario desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes USD9.240 USD9.780 Rendimiento medio cada año -7,62 % -0,72 % Escenario moderado Lo que podría recibir tras deducir los costesUSD10.250 USD11.030 Rendimiento medio cada año 2,50 %3,31 % Escenario favorable Lo que podría recibir tras deducir los costesUSD11.390 USD12.480 Rendimiento medio cada año 13,88 %7,66 % Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre octubre 2015 y octubre 2018. El escenario moderado se produjo para una inversión entre marzo 2018 y marzo 2021. El escenario favorable se produjo para una inversión entre octubre 2018 y octubre 2021. Se utilizó un valor de referencia adecuado cuando el Fondo no tenía suficiente historial. ¿Qué pasa si HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. no puede pagar? La capacidad del Fondo para pagarle no se vería afectada por el incumplimiento de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. El Depositario es el encargado de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de otros Fondos. Esto significa que las inversiones de un Fondo se mantienen separadas de las de los demás Fondos y la inversión que usted realiza en el Fondo no puede utilizarse para satisfacer los pasivos de cualquier otro Fondo. Es posible que el Depositario se exponga a un riesgo de responsabilidad en caso de que se pierdan los activos del Fondo. El Depositario es responsable en caso de incumplimiento, intencionado o por negligencia, de sus obligaciones. En caso de quiebra o insolvencia del Depositario u otro proveedor de servicios, los inversores podrían sufrir retrasos (por ejemplo, retrasos en el procesamiento de suscripciones, conversiones y reembolsos de acciones o participaciones) u otros trastornos, y puede haber un riesgo de impago. El Fondo no está cubierto por un sistema de indemnización a los inversores ni de garantías. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. 2/3 HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF, un subfondo de HSBC Global Funds ICAV - ETFC (IE000N5JOGS2) Hemos partido de los siguientes supuestos: � El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. � Se invierten 10.000 USD. En caso de Período de mantenimiento recomendado: 3 añossalida de-En caso de salida Inversión de 10.000 USD spués dedespués de 3 años 1 año Costes totales 81 USD 271 USD % de incidencia anual de los costes *0,8 % 0,8 % cada año * Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,15% antes de deducir los costes y del 3,31% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Composición de los costes Costes únicos de entrada o En caso de salida después de 1 año salida Costes de entrada No se aplican gastos de entrada ni de salida cuando los inversores operan con participaciones de ETF en el Hasta 0 USDmercado secundario; es decir, cuando se compran y venden en una bolsa de valores. En estos casos, esposible que los inversores deban pagar una comisión a su agente de bolsa. Los Participantes autorizadosque operen directamente con el Fondo pueden estar sujetos a una comisión de negociación directa(operación en efectivo) de hasta el 3,00 % en las suscripciones y hasta el 3,00 % en los reembolsos. Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí0 USDlo haga. Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros 0,20%del valor de su inversión al año. Se trata de un cálculo aproximado, ya que el precio de la clase de 20 USD costes administrativos o de participaciones aún no ha sido calculado para un ejercicio financiero completo. funcionamiento Costes de operación 0,60 %* del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al 61 USDcomprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lacantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento No cobramos ninguna comisión de rendimiento para este producto.0 USD Se pueden pagar gastos por conversión de hasta un 3,00 % del Valor Liquidativo de las participaciones que se convierten al administrador correspondiente. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años Invertir en este Fondo puede ser adecuado para inversores que prevean invertir a medio plazo. Si lo desea, puede reembolsar sus participaciones en el Fondo antes del período de mantenimiento recomendado sin ningún tipo de penalización. Es posible que se aplique una comisión de salida, consulte la tabla «Composición de los costes» para obtener más información. ¿Cómo puedo reclamar? Las reclamaciones sobre el producto o sobre la conducta de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió, deben dirigirse por escrito a 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o por correo electrónico a hifl.complaint@hsbc.com. Otros datos de interés * Nota: Esta cifra está basada en un conjunto de datos incompleto, por lo que puede cambiar. Se actualizará a su debido tiempo. Los escenarios de rentabilidad anterior y la rentabilidad histórica del Fondo del año anterior se pueden encontrar en la sección «Nuestros fondos» de nuestro sitio web: http://www.assetmanagement.hsbc.com. En caso de que este producto se utilice como apoyo vinculado a fondos de inversión para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de siniestro y qué sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros, se presenta en el documento de datos fundamentales de dicho contrato, que debe facilitarle su aseguradora, su agente de bolsa o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal. 3/3