Documento de Datos Fundamentales Finalidad El presente documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que le proporcionemos dichos datos para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los gastos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Distribution AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filial del Grupo AXA IM ISIN IE000WPH0239 Sitio web: https://www.axa-im.fr Llame al +33 (0) 1 44 45 85 65 para obtener más información El Banco Central de Irlanda se encargan de controlar a AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. en lo que respecta a este Documento de Datos Fundamentales. Este producto está autorizado en Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM. Fecha de producción del DFI: 21/02/2025 ¿Qué es este producto? Tipo hasta el 1 % en condiciones de mercado normales. Los diversos factores El Producto es una clase de participación del Subfondo «AXA IM US Treasury 25+ relacionados con el error de réplica y la desviación se describen en el folleto. Las Year UCITS ETF» (el «fondo») que forma parte de la ICAV «AXA IM ETF ICAV» (ladivergencias entre la desviación prevista y la realizada se explicarán en el «ICAV»). informe anual de la ICAV. Término El Fondo no está clasificado como un fondo de artículo 8 ni de artículo 9 en el Este Producto no tiene una fecha de vencimiento y podría ser liquidado en lasmarco del SFDR. Dado que el Fondo se gestiona de manera pasiva y que el condiciones indicadas en los estatutos de la ICAV. Gestor de Inversiones no toma decisiones de inversión activa para el Fondo, este Objetivosno integra los riesgos de sostenibilidad, por lo que no se evalúan los efectos del Objetivo de inversiónriesgo de sostenibilidad en la rentabilidad del Fondo. Teniendo en cuenta el Tratar de brindar a los inversores la rentabilidad del índice ICE® US Treasury 25+ objetivo y la estrategia de inversión del Fondo, el Gestor de Inversiones no Year Bond (el «Índice de Referencia»), restando las comisiones y los gastos del considera los principales efectos adversos en sus decisiones de inversión, ya que Fondo, realizando un seguimiento pasivo del Índice de Referencia e intentandono pretende promover características medioambientales o sociales ni tener un minimizar al mismo tiempo la desviación entre el Valor Liquidativo del Fondo y elobjetivo de inversión sostenible. Además, los principales impactos adversos no Índice de Referencia.se consideran, ya que la estrategia del Fondo consiste en seguir al Índice de Referencia. Política de inversión Rentas El Fondo se gestiona de manera pasiva y tratará de alcanzar su objetivo de En las clases de acciones Distribution (Dis), el dividendo se reparte. inversión invirtiendo en deuda soberana emitida públicamente por el gobierno estadounidense en su mercado nacional y denominada en dólaresHorizonte de inversión estadounidenses. El Fondo pretende replicar los componentes del Índice deEl riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de Referencia manteniendo, en la medida de lo posible y factible, los títulos tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 3 incluidos en el Índice de Referencia, por lo general en las mismas proporciones. años. Por lo tanto, el Fondo podrá invertir hasta el 100 % de su patrimonio neto enTramitación de solicitudes de suscripción y reembolso valores del gobierno estadounidense siempre que invierta en al menos 6 El inversor puede comprar o vender acciones del fondo diariamente, tal y como emisiones sin que ninguna emisión supere el 30 % del patrimonio neto. El Fondo se define en el folleto. Solo los participantes autorizados pueden negociar también podrá invertir en algunos valores que dejen de ser componentes del directamente con el fondo. Índice de Referencia hasta que, en opinión del Gestor de Inversiones, sea posibleInversor minorista objetivo y factible liquidar la posición. El fondo está destinado a inversores particulares que tengan ciertos El Fondo podrá utilizar los siguientes instrumentos financieros derivados: divisas conocimientos especializados financieros y/o conocimientos generales para al contado, contratos a plazo y permutas financieras con fines de cobertura. comprender el fondo y puedan soportar una pérdida de capital total. Es El Fondo podrá realizar préstamos de valores hasta el 80 % del patrimonio neto conveniente para los clientes que buscan crecimiento de su capital. Los del Fondo; sin embargo, no se espera que el importe sujeto a acuerdos de inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión mínimo de 3 años. préstamo de valores supere el 30 % del patrimonio neto del Fondo. El Fondo noDepositario formalizará contratos de permutas de rentabilidad total o instrumentos con STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED características similares ni préstamos de títulos ni acuerdos de recompra o Información adicional recompra inversa.Consulte la sección «Otros datos pertinentes» más adelante. A la fecha de este DFI, se espera que la desviación prevista del Fondo sea de ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Hemos clasificado este producto como 4 de 7, la clase de riesgo media. Esto califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras en un nivel medio. La categoría de riesgo asociada a este producto se ha determinado sobre 1 2 3 4 5 6 7la base de observaciones pasadas, no está garantizada y puede evolucionar en el futuro. Riesgo más bajo Riesgo más alto Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá elanteriormente. producto durante 3 años. Otros riesgos no incluidos en el indicador sintético de riesgo pueden ser! El riesgo real puede variar considerablemente si realiza la liquidación en una fase temprana y es posible que recupere financieramente pertinentes, como el riesgo de concentración. Para más información, consulte el folleto. una cantidad inferior. El indicador de riesgo resumido constituye una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados o porque no podamos pagarle. Escenarios de rentabilidad Las cifras mostradas incluyen todos los gastos del producto, pero pueden no incluir todos los gastos que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a cuánto puede recuperar. Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud. Las hipótesis desfavorables, intermedias y favorables que se muestran son ejemplos que utilizan los resultados más bajos, medios y más altos del producto y el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años Ejemplo de inversión: $10 000 En caso de salidaEn caso de salida después de 1 año después de 3 años Escenarios MínimoNo existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversiónLo que podría recibir tras deducir los costes $3 810 $4 970 TensiónRendimiento medio cada año-61.90% -20.79%Lo que podría recibir tras deducir los costes $6 500 $5 480 DesfavorableRendimiento medio cada año-35.00% -18.17%Lo que podría recibir tras deducir los costes $9 770 $10 290 ModeradoRendimiento medio cada año-2.30% 0.96%Lo que podría recibir tras deducir los costes $14 130 $15 110 FavorableRendimiento medio cada año41.30% 14.75% La hipótesis de resistencia muestra lo que podría recuperar en circunstancias deHipótesis favorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 07 mercado extremas. 2017 y 07 2020. Hipótesis desfavorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversiónSe ha utilizado un indicador apropiado para calcular la rentabilidad del entre 10 2020 y 10 2023.Producto. Hipótesis moderada: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 04 2019 y 04 2022. ¿Qué pasa si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. no puede pagar? El producto está constituido como una entidad distinta de AXA Investment Managers Paris S.A. En caso de incumplimiento de AXA Investment Managers Paris S.A., los activos del producto custodiados por el depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se ve atenuado debido a la separación legal de los activos del depositario y los del producto. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore o la venda este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos gastos y cómo afectan a su inversión. Gastos a lo largo del tiempo Las tablas muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de cuánto invierte, cuánto tiempo mantiene el producto y cómo de bien se comporta el producto. Los importes que aquí se muestran son ejemplos basados en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto: - En el primer año, usted recuperaría el importe que invirtió (0 % de rentabilidad anual). En el resto de periodos de tenencia, hemos supuesto que el producto se comporta como se muestra en la hipótesis intermedia. - Se invierten 10 000 USDEn caso de salida después de 1 añoEn caso de salida después de 3 años Costes totales $9$28 Incidencia anual de los costes (*) 0.1% 0.1% cada año (*) Esto refleja cómo los gastos reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted sale en el periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 1.05 % antes de gastos y del 0.96 % después de gastos. Es posible que compartamos los gastos con la persona que vende este producto para cubrir los servicios que le brinda. La persona que le vende el producto le informará del importe. Composición de los gastos En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año Costes de entrada 0% No cobramos comisiones de entrada en el mercado secundario.* $0 Costes de salida0% No cobramos comisiones de salida en el mercado secundario.* $0 Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de 0.07 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje de gastos corrientes es una estimación.$7 funcionamiento 0.02 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los gastos sufragados Costes de operación cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al Producto. El importe real varía $2 en función de la cantidad que compramos y vendemos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento (y No hay ninguna comisión de rentabilidad para este producto. $0 participaciones en cuenta) *Mercado secundario: No se aplica ninguna comisión de entrada a los inversores que compran/venden acciones del Fondo en bolsas de valores. Estos inversores pagarán/recibirán el precio de mercado, por lo que pueden pagar más que el valor liquidativo del Fondo en el momento de su compra o recibir menos del valor liquidativo del Fondo en el momento de su venta. Pueden estar sujetos a comisiones de intermediación, negociación y/u otras comisiones cobradas por su intermediario (por ejemplo, el bróker) y no cobradas por el Fondo ni su sociedad gestora. Mercado primario: Los participantes autorizados que negocian directamente con el Fondo pagan las comisiones de transacción correspondientes y se pueden aplicar comisiones de suscripción/reembolso de hasta el 3%. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Periodo de tenencia recomendado: 3 años Este producto no tiene un periodo mínimo de tenencia; los 3 años se han calculado para cumplir el plazo que el producto puede necesitar para alcanzar sus objetivos de inversión. Puede vender su inversión antes del final del periodo de tenencia recomendado sin penalización. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los gastos?» proporciona información sobre el impacto de los gastos a lo largo del tiempo. Consulte la sección «Qué es este producto» para descubrir el procedimiento de reembolso. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente cuando lo desee por correo electrónico, especificando el asunto del mensaje a la dirección: client@axa-im.com Por correo postal a la dirección: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 París - La Défense cedex - Francia. Por teléfono: +33 (0) 1 44 45 85 65 Si ha suscrito uno de nuestros fondos basándose en el asesoramiento de un intermediario que no pertenezca al Grupo AXA Investment Managers, le recomendamos que presente su reclamación directamente a dicha institución. Otros datos de interés Puede obtener más información sobre este producto, incluido el folleto, el último informe anual, los informes semestrales posteriores y el último Valor Liquidativo a través del Administrador del Fondo: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED y en https://funds.axa-im.com/. Están disponibles gratuitamente. Para obtener información sobre la rentabilidad del producto hasta 10 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, visite: https: https://funds.axa- im.com/. Cuando este producto se utilice como soporte unit-linked para un seguro de vida o contrato de capitalización, la información adicional de este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en el presente documento, el contacto en la eventualidad de un siniestro y lo que sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato, que deberá ser facilitado por su aseguradora o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.