Documento de Datos Fundamentales de INQQ India Internet UCITS ETF (el Fondo), un subfondo de HANetf ICAV Clase – Capitalización Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Fondo de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros Fondos. ProductoINQQ India Internet UCITS ETF Productor del PRIIP HANetf Management Limited ISINIE000WYTQSF9 Sitio web www.hanetf.com Contactar con el productor Correo electrónico: info@hanetf.com Tel.: +44 (0)203 794 1800 El Banco Central de Irlanda (el Banco Central) es responsable de la supervisión de HANetf Management Limited en relación Autoridad competente con este Documento de Datos Fundamentales Sociedad de gestión HANetf Management Limited (el Gestor) está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central. Fecha de elaboración del Documento de Datos 19.07.2024 Fundamentales Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender ¿Qué es este Fondo? El Fondo es un subfondo de HANetf ICAV (el ICAV), un fondo paraguas considerado un vehículo irlandés de gestión colectiva de Tipoactivos de capital variable con pasivo segregado entre subfondos, constituido con arreglo a las leyes de Irlanda y autorizado por el Banco Central en virtud del Reglamento sobre OICVM de 2011, en su versión vigente. El Fondo trata de replicar la rentabilidad de los precios y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del INQQ The India Internet ESG Screened Index (el Índice). El Índice se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para medir la rentabilidad de un universo de inversión de empresas que cotizan en bolsa que generan sus ingresos de actividades relacionadas con el comercio electrónico e Internet en la India. El Índice también descarta empresas en función de algunos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cuyos detalles figuran en el suplemento del folleto del Fondo (el «Suplemento»). Para incluirse en el Índice, las empresas deben: ▪ obtener la mayoría de sus activos o ingresos de actividades de comercio electrónico e Internet en la India a partir de, entre otros, los siguientes sectores: servicios de Internet, comercio minorista de Internet, difusión por Internet, medios de comunicación por Internet, publicidad en línea, viajes en línea, juegos en línea, motores de búsqueda y redes sociales; ▪ ser acciones ordinarias de renta variable, certificados de depósito estadounidenses (ADR, por sus siglas en inglés) cotizados, Objetivos y políticas acciones de depósito estadounidenses (ADS, por sus siglas en inglés), certificados de depósito globales (GDR, por sus siglas en inglés) y certificados de depósito internacionales (IDR, por sus siglas en inglés); ▪ cotizar en un mercado regulado, tal como se indica en el anexo 1 del Folleto; ▪ cumplir los requisitos mínimos de liquidez y capitalización de mercado establecidos en el Suplemento; y ▪ no estar excluidas en función de alguno de los criterios de exclusión en materia ESG y de infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tal y como se establece en el Suplemento. El Índice se reequilibra semestralmente en junio y diciembre en función de los criterios de elegibilidad anteriores, momento en el que se limita la ponderación máxima de cualquier valor al 8 %. El Fondo empleará una estrategia de inversión de «gestión pasiva» (o indexación) y tratará de emplear una metodología de réplica; es decir, en la medida de lo posible y factible, invertirá en los valores en proporción a las ponderaciones que componen el Índice. Depositario J.P. Morgan SE - Dublin Branch (el Depositario) Las acciones del Fondo cotizan en una o más bolsas de valores. Normalmente, solo los participantes autorizados (es decir, los corredores de bolsa) pueden comprar Acciones del Fondo o venderlas de nuevo al mismo. Otros inversores podrán comprar y vender acciones los días que la bolsa de valores correspondiente esté abierta. Información adicional No se distribuirán los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo con respecto a las acciones de esta clase. En su lugar, se capitalizarán y reinvertirán en nombre de los accionistas del Fondo. Puede obtener información adicional, como el folleto del fondo, el último informe anual y el último valor liquidativo, de forma gratuita, en www.hanetf.com El Fondo no tiene un plazo fijo mínimo, aunque el período de mantenimiento recomendado es de 5 años. La terminación del Plazo Fondo solo será posible en los casos expresamente previstos en el Folleto o el Suplemento del Fondo. El Fondo está diseñado para inversores minoristas que busquen un crecimiento del capital a largo plazo. Solo deben invertir Inversor minorista al aquellas personas que tengan capacidad para asumir una pérdida de su inversión. Se espera que los inversores típicos del Fondo que va dirigido sean aquellos que deseen exponerse a los mercados cubiertos por la política de inversión del Fondo y estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dicho mercado. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo Indicador resumido de riesgo (IRR) en comparación con otros Fondos. Muestra la probabilidad de que el Fondo • pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en 12 3 4 5 6 7 una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media Riesgo más bajoRiesgo más alto alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como probable Tenga en cuenta el riesgo de monedas. El Fondo invierte en valores denominados en monedas distintas a su moneda de base. Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anteriormente El indicador de riesgo presupone que usted mencionado. mantendrá el Fondo durante 5 años. El riesgo real El Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del! puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. La inversión del Fondo en otros organismos de inversión colectiva y mercados emergentes y el uso de derivados pueden conllevar riesgos adicionales. Consulte las secciones «Factores de riesgo» del Folleto y del Suplemento del Fondo, que están disponibles en www.hanetf.com. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Ejemplo de inversión: 10 000 USDperíodo de mantenimiento recomendado: 5 años En caso de salida después de rentabilidadEn caso de salida después de 1 año de 5 años (período de mantenimiento recomendado) Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión Lo que podría recibir tras deducir los costes 1 040 USD 910 USD Escenario de tensión -89,6% -38,1% Rendimiento medio Lo que podría recibir tras deducir los costes 6 290 USD 7 760 USD Escenario desfavorable -37,1% -4,9% Rendimiento medio Lo que podría recibir tras deducir los costes 10 500 USD 12 040 USD Escenario moderado 5,0%3,8% Rendimiento medio Lo que podría recibir tras deducir los costes 17 400 USD 18 900 USD Escenario favorable 74,0% 13,6% Rendimiento medio Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Debido a la exposición al riesgo de mercado, podría perder parte o la totalidad del importe invertido durante el período de mantenimiento recomendado de 5 años. • El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. • Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 03/2015 y 03/2020. • Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/2015 y 09/2020. • Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2016 y 12/2021. ¿Qué pasa si HANetf Management Limited no puede pagar? HANetf Management Limited, como productor de los PRIIP del Fondo, no tiene la obligación de realizar ningún pago en relación con el Fondo, ya que dichas obligaciones corresponden al propio Fondo. Los activos del Fondo se mantienen separados de los de la Sociedad de gestión. Una insolvencia o incumplimiento de la Sociedad de gestión no debería dar lugar a pérdidas financieras del Fondo en relación con sus activos. El importe que el Fondo está obligado a pagar está vinculado al patrimonio neto del Fondo, por lo que es poco probable que el Fondo no pueda pagar a menos que se produzca un error operativo, una insolvencia o un incumplimiento por parte del Depositario que mantiene los activos del Fondo en su nombre. En caso de insolvencia o incumplimiento del Depositario, los valores mantenidos por el depositario en nombre del Fondo deberían estar protegidos, pero el Fondo podría sufrir pérdidas en relación con el efectivo y otros activos que no estén protegidos. La inversión en el Fondo no está cubierta por ningún plan de protección de inversores. ¿Cuáles son los costes? La parte que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa parte le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir los costes únicos, corrientes y accesorios. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: •El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). •En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado. •Se invierten 10 000 USD.• Inversión 10 000 USD En caso de salida después de de rentabilidad En caso de salida después de 5 años 1 año Costes totales 111 USD 689 USD Incidencia anual de los costes 1,11% 1,11% Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 añoCostes de entrada 0 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión0 USDCostes de salida 0 % de su inversión antes de que se le pague 0 USD Costes corrientes Comisiones de gestión y 0,86 % del valor de su inversión al año». otros costes administrativos 86 USD Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. o de funcionamiento 0,25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes Costes de operación 25 USD del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. 0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? El Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero al estar diseñado para una inversión a largo plazo se recomienda que mantenga la inversión durante al menos 5 años. Los inversores pueden vender su inversión cualquier día en el que los bancos estén abiertos en Reino Unido. Cuando lo venda o si realiza un canje entre subfondos, puede existir un retraso de hasta 5 días para este Fondo. Si opta por salir del Fondo antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado, es posible que reciba una cantidad inferior a la que habría recibido si hubiera mantenido la inversión hasta el vencimiento. En tales circunstancias, es posible que los participantes autorizados deban abonar al Gestor una comisión de reembolso o canje de hasta el 3 %. Otros inversores, es decir, aquellos que venden acciones normalmente en bolsa, podrían tener que pagar comisiones adicionales a su corredor de bolsa. Podrá hacer retiradas periódicas y no periódicas. Las retiradas podrán superar cualquier crecimiento logrado y podrían reducir el valor de su inversión por debajo de la cantidad invertida. Consulte el Folleto y el Suplemento de este Fondo para conocer las condiciones aplicables y la información en materia fiscal. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una reclamación en cualquier momento sobre este Fondo o el servicio que ha recibido, póngase en contacto con el agente de comercialización, HANetf Limited. Dirección: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN Correo electrónico: complaints@hanetf.com. Sitio web: www.hanetf.com Otros datos de interés Para obtener más información sobre el ICAV y el Fondo (incluido el Folleto, el Suplemento del Fondo y los estados financieros más recientes), visite www.hanetf.com. Puede encontrar información adicional en relación con la rentabilidad del producto en los últimos años (cuando esté disponible) en https://etp.hanetf.com/past_performance_priip La información contenida en este Documento de Datos Fundamentales no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender el Fondo y no sustituye la consulta particular con su banco o asesor. El Fondo no lo patrocina, vende o promueve en modo alguno ningún mercado de valores o índice relevante, o bolsa o promotor del índice relacionado. Puede solicitar más información sobre el índice al administrador del mismo. Este documento se podrá actualizar de manera oportuna. El Documento de Datos Fundamentales más reciente está disponible en línea en www.hanetf.com.