Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad»), Dist (ISIN: IE000XOS4OJ6) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024.El Fondo puede participar en operaciones de préstamo de valores por las que un 90% de los ¿Qué es este producto? ingresos derivados de las mismas se reinvertirá en el Fondo y un 10% será retenido por el agente Tipo: de préstamo de valores. El Fondo es un Fondo cotizado («ETF») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda con El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario no atienda su obligación de responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de devolver los valores al vencimiento del período de préstamo y de no ser capaz de vender la tipo abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo garantía recibida en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. a la legislación irlandesa, con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central deEl Fondo puede emplear instrumentos derivados para gestionar el riesgo, reducir los costes o Irlanda. mejorar el nivel de capital o ingresos generado. Plazo: Política de dividendos:Esta Clase de Acciones declara y distribuye un dividendo trimestral. El Fondo tiene como Fecha de vencimiento fija el segundo miércoles de diciembre de 2027 o cualquier otra fecha que determinen los Administradores y se notifique a los Accionistas. El Reembolso y negociación de acciones: Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los administradores de la Sociedad y hay Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden circunstancias en las que el Fondo se puede disolver automáticamente, tal y como se describe comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados en el folleto. bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que losinversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los Objetivos: procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los Objetivo de inversión: gastos que corresponda. El objetivo del Fondo es proporcionar exposición a la rentabilidad de bonos corporativos con grado de inversión denominados en EUR, cada uno de ellos con vencimiento efectivo en 2027. Inversor minorista al que va dirigido: El Índice: El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener ingresos y un crecimiento del El Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (el «Índice») está concebido capital de medio a largo plazo durante un periodo previo a la Fecha de vencimiento o hasta esta, para reflejar la rentabilidad de valores de deuda imponibles de tipo fijo con grado de inversión que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros específicos pero son capaces emitidos por empresas. El Índice incluye valores emitidos públicamente por emisores del sector de tomar una decisión de inversión informada basada en el presente documento, en el industrial, de suministros públicos e instituciones financieras de los mercados mundiales y aplica suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente con el indicador de riesgo criterios de exclusión relacionados con aspectos ASG. Para que los valores sean aptos para su que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna garantía ni protección del inclusión en el Índice, el principal y los intereses de dichos valores deben estar denominados en capital (el 100% del capital está en riesgo). Dicho inversor es también capaz de valorar las EUR, los bonos deben tener cupones de tipo fijo y los valores corporativos deben tener un valorventajas y los riesgos de una inversión en las acciones de un fondo con una fecha de vencimiento nominal mínimo en circulación de 300 millones de EUR con una fecha de vencimiento efectivo el fija. 1 de enero de 2027 o entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027 («Año final del Índice»). Los valores no aptos para su inclusión en el Índice son, entre otros, valores de tipo fijo y variable, Información práctica bonos indexados a la inflación y emisiones de tipo variable. Los criterios de exclusión ASGDepositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir específicos que se aplican descartan valores que 1) participan en alguna de las actividadesJohn Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 (Irlanda). comerciales siguientes: armas controvertidas, armas ligeras, contratos militares, arenas Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual bituminosas, carbón térmico, tabaco; 2) no presentan un nivel de controversia con arreglo a la más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es definición de Sustainalytics o, en caso de presentarlo, es superior a 4; 3) se considera que específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o 4) son de emisores de elaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos mercados emergentes. Durante el Año final del Índice no se añaden valores corporativos al están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, Índice y durante los últimos 6 meses de este período todos los flujos de caja recibidos de los como los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de bonos corporativos que vencen o quedan excluidos se reinvierten en deuda pública documentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a denominada en EUR con vencimiento a corto plazo emitida por países considerados «libres» o investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están parcialmente libres» en el Informe de la libertad en el mundo publicado por Freedom House, en disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo la actualidad Alemania y Francia. se vaya a comercializar. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual.Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual del Índiceconsiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del pasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo de responsabilidad completo. jurisdicciones distintas de Irlanda. Enfoque de inversión: Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los inversores Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva. pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo tratará de replicar la rentabilidad total del Índice, estén a la venta en ese momento. menos comisiones, gastos y costes de transacción. A tal efecto, empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice, que pueden incluir, entre otras, la duración media ponderada, los sectores de actividad, las ponderaciones por países, la liquidez y la calidad crediticia del índice. El uso de este enfoque de muestreo hará que el Fondo mantenga en cartera un número de valores menor que el Índice subyacente. El Fondo es un Fondo conforme al artículo 8 (promueve características medioambientales o sociales) a los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»). La moneda de base del Fondo es el EUR.¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa Indicador de riesgoun riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidadesfuturas como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya ensu capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como improbable. Riesgo más bajoRiesgo más alto Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagosen una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrádepender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en elindicador indicado aquí. 1 23456 7Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, porlo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que ! El indicador de riesgo presupone que usted mantiene el producto hasta la fecha de vencimiento. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salidapodría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o elsuplemento del Fondo. anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 4 años Inversión: 10.000 EUR Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 4 años Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad 1 año(período de mantenimiento de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes7.430 EUR 6.890 EURRendimiento medio cada año-25,69% -8,91% Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes7.760 EUR 8.250 EURRendimiento medio cada año -22,37% -4,69% Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes10.150 EUR10.560 EURRendimiento medio cada año 1,50% 1,37% Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes11.010 EUR 11.460 EURRendimiento medio cada año 10,13% 3,48% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2019 y septiembre 2023. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2015 y febrero 2019. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2015 y agosto 2019. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 EUR1 año 4 años Costes totales10 EUR42 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,1% 0,1% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,5% antes de deducir los costes y del 1,4% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Composición de los costesEn caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida0 EURpersona que se lo venda sí lo haga.En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros0,10% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de 10 EURlos costes reales del último año. funcionamiento 0,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.0 EUREl importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 4 años Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido. El periodo de mantenimiento recomendado se ha seleccionado en función de su estrategia de inversión y porque está concebido para un horizonte de inversión a medio o largo plazo. Usted puede vender sus acciones durante este período. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Dado que esta Clase de Acciones no dispone de resultados respecto de un año natural completo, los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que sea significativa. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Página 3 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024