Documento de Datos Fundamentales Finalidad El presente documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que le proporcionemos dichos datos para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los gastos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR Accumulation AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filial del Grupo AXA IM ISIN IE000YASIPS3 Sitio web: https://www.axa-im.fr Llame al +33 (0) 1 44 45 85 65 para obtener más información El Banco Central de Irlanda se encargan de controlar a AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. en lo que respecta a este Documento de Datos Fundamentales. Este producto está autorizado en Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM. Fecha de producción del DFI: 21/02/2025 ¿Qué es este producto? Tipo comparar con otras estrategias de inversión que también utilizan criterios ESG e El Producto es una clase de participación del Subfondo «AXA IM MSCI Europeinformes ESG. Las estrategias que incorporan criterios ESG y aquellas que Equity PAB UCITS ETF» (el «fondo») que forma parte de la ICAV «AXA IM ETF incorporan criterios de desarrollo sostenible pueden utilizar datos ESG similares ICAV» (la «ICAV»).pero que deberían distinguirse dado que su método de cálculo puede ser Término diferente. Las metodologías ESG aquí descritas pueden evolucionar en el futuro Este Producto no tiene una fecha de vencimiento y podría ser liquidado en las para tener en cuenta cualquier mejora en la disponibilidad y la fiabilidad de los condiciones indicadas en los estatutos de la ICAV.datos, o cualquier desarrollo de normativas u otros marcos o iniciativas externos, Objetivos entre otros. Objetivo de inversión Tratar de brindar a los inversores la rentabilidad del índice MSCI Europe Climate El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en instrumentos del Paris Aligned (el «Índice de Referencia»), restando las comisiones y los gastos del mercado monetario (que para este Fondo son pagarés comerciales, bonos, Fondo, intentando minimizar al mismo tiempo la desviación entre el Valor letras, depósitos, certificados de depósito y efectivo de conformidad con las Liquidativo del Fondo y el Índice de Referencia. restricciones de inversión aplicables al Fondo) que se mantendrán como activos líquidos con carácter accesorio. Política de inversión El Fondo está gestionado de manera pasiva y aplicará una réplica física. El Fondo El Fondo podrá recurrir a los siguientes instrumentos financieros derivados: tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo en títulos de renta variable futuros sobre índices y contratos de divisas (incluidos contratos de permutas, al de mediana y gran capitalización cotizados o negociados en Mercados contado y a plazo), solo con fines de gestión eficiente de la cartera y de Regulados europeos y que, en la mayor medida posible, consistan en los cobertura. componentes del Índice de Referencia. El Fondo también podrá mantener warrants, únicamente como resultado de acciones corporativas, y derechos que El Fondo podrá operar con valores y prestar un máximo del 80 % de su pueden no formar parte del Índice. El Fondo pretende replicar los componentes patrimonio neto. Sin embargo, generalmente se espera que no se preste más del del Índice de Referencia manteniendo todos los títulos incluidos en el Índice de 0-30 % del patrimonio neto. El Fondo no formalizará contratos de permutas de Referencia, por lo general en las mismas proporciones. Es posible que las rentabilidad total o instrumentos con características similares ni préstamos de proporciones de tenencia del Fondo no correspondan con las proporciones de títulos ni acuerdos de recompra o recompra inversa. tenencia exactas del Índice de Referencia en todo momento. Con el fin de replicar el Índice de Referencia, el Fondo podrá invertir hasta el 20 % de su A la fecha de este DFI, se espera que la desviación prevista del Fondo sea de patrimonio neto en acciones emitidas por el mismo organismo. Este límite podrá hasta el 1 % en condiciones de mercado normales. Los diversos factores aumentarse al 35 % para un único emisor en condiciones de mercado relacionados con el error de réplica y la desviación se describen en el folleto. Las excepcionales (por ejemplo, cuando un emisor represente una gran e inusual divergencias entre la desviación prevista y la realizada se explicarán en la parte del mercado representado por el Índice de Referencia). El Fondo podrá rentabilidad anual de la ICAV. seguir manteniendo valores que dejen de ser valores constitutivos del Índice hasta que, en opinión del Gestor de Inversiones, sea posible y factible liquidar la El Fondo es un producto financiero que promueve características posición en el mejor interés de los Accionistas. El sitio web de MSCI medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del (www.msci.com) contiene información más detallada sobre los índices MSCI. Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El Fondo promueve características medioambientales siguiendo el Índice de Rentas Referencia. El Índice de Referencia está basado en el índice MSCI Europe (el En las clases de acciones Accumulation (Acc), el dividendo se reinvierte. «Índice Matriz») e incluye títulos de renta variable de mediana y gran capitalización de los mercados desarrollados en Europa. El Índice de Referencia Horizonte de inversión está diseñado para reducir la exposición a los riesgos climáticos físicos y deEl riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de transición, para aprovechar oportunidades que surjan de la transición hacia una tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 economía baja en carbono, así como para alinearse con los requisitos del años. Acuerdo de París. El Índice incorpora las recomendaciones del Grupo de TrabajoTramitación de solicitudes de suscripción y reembolso sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima («TCFD»), El inversor puede comprar o vender acciones del fondo diariamente, tal y como complementarias a los requisitos de referencia alineados con el Acuerdo de París se define en el folleto. Solo los participantes autorizados pueden negociar de la UE, y pretende superar los estándares mínimos de dichos requisitos. El directamente con el fondo. Índice tiene la consideración de índice de referencia alineado con el Acuerdo de Inversor minorista objetivo París de la UE de acuerdo con el capítulo 3a del título III del Reglamento (UE) El fondo está destinado a inversores particulares que no tengan conocimientos 2016/1011 con el fin de alinearse progresivamente con los objetivos del Acuerdo especializados financieros o conocimientos específicos para comprender el de París. fondo y puedan soportar una pérdida de capital total. Es conveniente para los clientes que buscan crecimiento de su capital y una cobertura ESG. Los Los datos ESG utilizados por el Índice se basan en metodologías ESG que inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión mínimo de 5 años. dependen de datos de terceros. Dichos datos son subjetivos y pueden variar conDepositario el tiempo. A pesar de diversas iniciativas, la falta de definiciones armonizadas de STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED las «inversiones sostenibles» puede hacer que las variables ESG aplicadas y las Información adicional puntuaciones ESG asignadas a una misma empresa por diferentes proveedores Consulte la sección «Otros datos pertinentes» más adelante. de datos varíen mucho. Por ende, la estrategia de inversión puede ser difícil de ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Hemos clasificado este producto como 4 de 7, la clase de riesgo media. Esto califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras en un nivel medio. La categoría de riesgo asociada a este producto se ha determinado sobre 1 2 3 4 5 6 7 la base de observaciones pasadas, no está garantizada y puede evolucionar en el futuro. Riesgo más bajo Riesgo más altoTenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el anteriormente. producto durante 5 años.Otros riesgos no incluidos en el indicador de riesgo resumido pueden ser! El riesgo real puede variar considerablemente si realiza la liquidación en una fase temprana y es posible que recupere materialmente relevantes, como el riesgo de concentración debido a la estrategia de alineación con el Acuerdo de París. Para más información, consulte el folleto. una cantidad inferior. El indicador de riesgo resumido constituye una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados o porque no podamos pagarle. Escenarios de rentabilidad Las cifras mostradas incluyen todos los gastos del producto, pero pueden no incluir todos los gastos que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a cuánto puede recuperar. Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud. Las hipótesis desfavorables, intermedias y favorables que se muestran son ejemplos que utilizan los resultados más bajos, medios y más altos del producto y el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: €10 000En caso de salidaEn caso de salidadespués de 1 año después de 5 años Escenarios Mínimo No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión Lo que podría recibir tras deducir los costes €3 300 €3 290 Tensión Rendimiento medio cada año-67.00% -19.94% Lo que podría recibir tras deducir los costes €8 590 €9 580 Desfavorable Rendimiento medio cada año-14.10% -0.85% Lo que podría recibir tras deducir los costes €10 560 €14 080 Moderado Rendimiento medio cada año5.60%7.08% Lo que podría recibir tras deducir los costes €14 050 €16 670 Favorable Rendimiento medio cada año40.50% 10.76% La hipótesis de resistencia muestra lo que podría recuperar en circunstancias de Hipótesis favorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 10 mercado extremas. 2016 y 10 2021. Hipótesis desfavorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión Se ha utilizado un indicador apropiado para calcular la rentabilidad del entre 03 2015 y 03 2020. Producto. Hipótesis moderada: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 02 2016 y 02 2021. ¿Qué pasa si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. no puede pagar? El producto está constituido como una entidad distinta de AXA Investment Managers Paris S.A. En caso de incumplimiento de AXA Investment Managers Paris S.A., los activos del producto custodiados por el depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se ve atenuado debido a la separación legal de los activos del depositario y los del producto. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore o la venda este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos gastos y cómo afectan a su inversión. Gastos a lo largo del tiempo Las tablas muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de cuánto invierte, cuánto tiempo mantiene el producto y cómo de bien se comporta el producto. Los importes que aquí se muestran son ejemplos basados en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto: - En el primer año, usted recuperaría el importe que invirtió (0 % de rentabilidad anual). En el resto de periodos de tenencia, hemos supuesto que el producto se comporta como se muestra en la hipótesis intermedia. - Se invierten 10 000 EUR En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años Costes totales€20€141 Incidencia anual de los costes (*)0.2% 0.2% cada año (*) Esto refleja cómo los gastos reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted sale en el periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 7.30 % antes de gastos y del 7.08 % después de gastos. Es posible que compartamos los gastos con la persona que vende este producto para cubrir los servicios que le brinda. La persona que le vende el producto le informará del importe. Composición de los gastos En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año Costes de entrada 0% No cobramos comisiones de entrada en el mercado secundario.* €0 Costes de salida0% No cobramos comisiones de salida en el mercado secundario.* €0 Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros 0.14 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año costes administrativos o de €14 pasado. funcionamiento 0.06 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los gastos sufragados Costes de operación cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al Producto. El importe real varía €6 en función de la cantidad que compramos y vendemos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento (y No hay ninguna comisión de rentabilidad para este producto. €0 participaciones en cuenta) *Mercado secundario: No se aplica ninguna comisión de entrada a los inversores que compran/venden acciones del Fondo en bolsas de valores. Estos inversores pagarán/recibirán el precio de mercado, por lo que pueden pagar más que el valor liquidativo del Fondo en el momento de su compra o recibir menos del valor liquidativo del Fondo en el momento de su venta. Pueden estar sujetos a comisiones de intermediación, negociación y/u otras comisiones cobradas por su intermediario (por ejemplo, el bróker) y no cobradas por el Fondo ni su sociedad gestora. Mercado primario: Los participantes autorizados que negocian directamente con el Fondo pagan las comisiones de transacción correspondientes y se pueden aplicar comisiones de suscripción/reembolso de hasta el 3%. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Periodo de tenencia recomendado: 5 años Este producto no tiene un periodo mínimo de tenencia; los 5 años se han calculado para cumplir el plazo que el producto puede necesitar para alcanzar sus objetivos de inversión. Puede vender su inversión antes del final del periodo de tenencia recomendado sin penalización. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los gastos?» proporciona información sobre el impacto de los gastos a lo largo del tiempo. Consulte la sección «Qué es este producto» para descubrir el procedimiento de reembolso. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente cuando lo desee por correo electrónico, especificando el asunto del mensaje a la dirección: client@axa-im.com Por correo postal a la dirección: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 París - La Défense cedex - Francia. Por teléfono: +33 (0) 1 44 45 85 65 Si ha suscrito uno de nuestros fondos basándose en el asesoramiento de un intermediario que no pertenezca al Grupo AXA Investment Managers, le recomendamos que presente su reclamación directamente a dicha institución. Otros datos de interés Puede obtener más información sobre este producto, incluido el folleto, el último informe anual, los informes semestrales posteriores y el último Valor Liquidativo a través del Administrador del Fondo: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED y en https://funds.axa-im.com/. Están disponibles gratuitamente. Para obtener información sobre la rentabilidad del producto hasta 10 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, visite: https: https://funds.axa- im.com/. Cuando este producto se utilice como soporte unit-linked para un seguro de vida o contrato de capitalización, la información adicional de este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en el presente documento, el contacto en la eventualidad de un siniestro y lo que sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato, que deberá ser facilitado por su aseguradora o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.