Documento de Datos Fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF un subfondo de HSBC Global Funds ICAV, (el OICVM). El Fondo está gestionado por HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., ha sido autorizado en Irlanda y está supervisado por el Banco Central de Irlanda (BCI). HSBC Asset Management es el nombre de la marca del negocio de gestión de activos de HSBC Group. Productor del PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Clase de acciones: ETFCHEUR Teléfono: +352 48 88 961ISIN: IE000YUU9UG5 Fecha de elaboración: 04 diciembre 2024. Sitio web: http://www.assetmanagement.hsbc.com ¿Qué es este producto? � Puede vender su inversión la mayoría de los días laborables. � Se espera que el nivel previsto de error de seguimiento en Tipocondiciones normales de mercado se sitúe en un 0.20%. El Fondo es un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos (ICAV, por Inversor minorista al que va dirigido sus siglas en inglés). El valor del Fondo depende de la rentabilidad de los activos subyacentes y puede subir o bajar. Cualquier capital invertido en el Está diseñado para inversores que busquen rendimientos y pretendan Fondo puede estar en riesgo. mantener su inversión durante al menos 3 años. El Fondo puede resultar atractivo para inversores que busquen inversiones en renta fija Objetivos y política de inversióngubernamental «core» de China y persigan una exposición de bajo coste Objetivo de inversión: al mercado local de deuda pública de China. El Fondo busca ofrecer ingresos regulares y crecimiento del capital Una inversión en el Fondo solo es adecuada para inversores que sean reproduciendo en lo posible la rentabilidad del Bloomberg China capaces de evaluar los riesgos y los beneficios de dicha inversión y que Treasury + Policy Bank Index (rentabilidad total) (el Índice). cuenten con recursos suficientes para soportar cualquier pérdida, ya que el Política de inversión: Fondo no está garantizado y el importe recibido puede ser inferior a la cantidad invertida. El Fondo está diseñado para formar parte de una cartera El Índice se compone de bonos del Tesoro denominados en CNY cotizados de inversión diversificada. Los posibles inversores deben consultar a su en el CIBM. La divisa del Índice es el USD, y la rentabilidad no está asesor financiero antes de invertir. cubierta. El Índice incluye bonos del Estado a tipo fijo y bonos emitidos por Plazo: entidades bancarias institucionales chinas con una cantidad mínima enEl Fondo no tiene fecha de vencimiento. circulación de 5000 millones de CNY y un vencimiento mínimo de un año. El Productor del PRIIP no puede terminar el Fondo de forma unilateral. El Fondo se gestiona pasivamente e invierte en bonos denominados en Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en CNY que serán componentes del Índice, o gana exposición a estos. Si la determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del composición general de la cartera coincide con la del Índice, el Fondo Fondo. también puede invertir en valores no incluidos en el Índice, en valores cuyas características de riesgo y rentabilidad se prevean similares a las de Información adicional: ciertos componentes del Índice, o en valores que hayan sido o vayan a serEl presente documento describe una única clase de acciones de un componentes del Índice. subfondo del OICVM. Para obtener más información sobre el OICVM, El Fondo podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario,incluido el Folleto, los informes anual y semestral más recientes del OICVM hasta un 10 % de sus activos en fondos con fines de gestión eficiente de la y los últimos precios de las acciones, de forma gratuita, en inglés, contacte cartera y hasta un 100 % en bonos sin grado de inversión.con elAdministrador, mediante elcorreo El Fondo podrá invertir más del 10 % de sus activos, o incluso el 100 %, en electrónico ifsinvestorqueries@hsbc.com, o bonos del Estado de un único emisor gubernamental (la República Popular visite www.global.assetmanagement.hsbc.com. El Folleto más reciente China), que pueden tener una calificación sin grado de inversión, y hasta un se encuentra disponible en inglés y francés. Para obtener más información 20 % en valores del mismo emisor no gubernamental. En condicionessobre las inversionessubyacentes del fondo, excepcionales del mercado, el límite podrá aumentar al 35 %. consulte www.global.assetmanagement.hsbc.com. El valor liquidativo El Fondo también podrá invertir en derivados con fines de cobertura y de intradiario indicativo del fondo puede consultarse en al menos una de las gestión eficiente de la cartera, para gestionar riesgos y costes o generar principales terminales de proveedores de datos bursátiles, como capital o ingresos adicionales. Bloomberg, y en un amplio abanico de sitios web que muestran datos � El Fondo puede destinar hasta el 30 % de sus activos a operaciones del mercado de valores, entre los que se incluye www.reuters.com. El de préstamo de valores. Sin embargo, no se espera que exceda Folleto y los informes anual y semestral han sido elaborados para el el 25 %. conjunto del OICVM. � La moneda de referencia de sus acciones es EUR. Sus acciones El Depositario es HSBC Continental Europe. El Depositario es el encargado buscan cubrir las monedas de denominación de los activos de la de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de cartera subyacente en EUR. otros Fondos. � Los ingresos se reinvierten. Puede canjear sus participaciones por otras de una clase o un subfondo � Los Participantes autorizados solo podrán negociar las diferentes dentro del ICAV. Sin embargo, no se permite la conversión de las participaciones de ETF del Fondo directamente con el OICVM. participaciones de ETF en participaciones que no sean de ETF, y viceversa. � Las participaciones de ETF del Fondo se negocian en una o más Para obtener más información al respecto, consulte el apartado “Cómo bolsas de valores. convertir entre subfondos/clases” del Folleto informativo.1/3 HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF, un subfondo de HSBC Global Funds ICAV - ETFCHEUR (IE000YUU9UG5) ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, que es una clase de riesgo bajo. Por tanto, las posibles pérdidas causadas por el comportamiento futuro se clasifican en un nivel bajo. Es muy 1 2 3 4 5 6 7 poco probable que las condiciones adversas del mercado afecten a nuestra capacidad para pagarle. Los riesgos adicionales no incluidos en el Indicador resumido de riesgo Riesgo más bajo Riesgo más alto (IRR) incluyen: de liquidez, de contraparte, operativo, de apalancamiento de la inversión y de tipos de cambio. Consulte el folleto para obtener El indicador de riesgo asume que usted va a mantener elinformación sobre otros riesgos. producto 3 años. Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría usted perder parte o la totalidad de su inversión. El indicador resumido de riesgo es una orientación sobre el nivel de riesgo Si no podemos atender nuestras obligaciones de pago, usted podría perder de este producto en comparación con otros productos. Muestra la toda su inversión. probabilidad que hay de que el producto pierda dinero por movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. En caso de Período de mantenimiento recomendado: 3 años salida de- En caso de salida Inversión de 10.000 EUR spués de después de 3 años 1 año Mínimo El Fondo no está cubierto por ningún régimen de garantía ni de compensación para los inversores, por lo que usted podría perder parte o la totalidad del importe invertido. Escenario de tensiónLo que podría recibir tras deducir los costes EUR7.960 EUR8.070 Rendimiento medio cada año -20,37 % -6,91 % Escenario desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes EUR9.050 EUR9.220 Rendimiento medio cada año -9,47 % -2,68 % Escenario moderado Lo que podría recibir tras deducir los costesEUR10.080 EUR10.330 Rendimiento medio cada año 0,75 %1,10 % Escenario favorable Lo que podría recibir tras deducir los costesEUR11.260 EUR11.790 Rendimiento medio cada año 12,61 %5,64 % Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre octubre 2015 y octubre 2018. El escenario moderado se produjo para una inversión entre marzo 2018 y marzo 2021. El escenario favorable se produjo para una inversión entre octubre 2018 y octubre 2021. Se utilizó un valor de referencia adecuado cuando el Fondo no tenía suficiente historial. ¿Qué pasa si HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. no puede pagar? La capacidad del Fondo para pagarle no se vería afectada por el incumplimiento de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. El Depositario es el encargado de custodiar los activos del Fondo, que están segregados de los activos de otros Fondos. Esto significa que las inversiones de un Fondo se mantienen separadas de las de los demás Fondos y la inversión que usted realiza en el Fondo no puede utilizarse para satisfacer los pasivos de cualquier otro Fondo. Es posible que el Depositario se exponga a un riesgo de responsabilidad en caso de que se pierdan los activos del Fondo. El Depositario es responsable en caso de incumplimiento, intencionado o por negligencia, de sus obligaciones. En caso de quiebra o insolvencia del Depositario u otro proveedor de servicios, los inversores podrían sufrir retrasos (por ejemplo, retrasos en el procesamiento de suscripciones, conversiones y reembolsos de acciones o participaciones) u otros trastornos, y puede haber un riesgo de impago. El Fondo no está cubierto por un sistema de indemnización a los inversores ni de garantías. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: � El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemossupuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.2/3 HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF, un subfondo de HSBC Global Funds ICAV - ETFCHEUR (IE000YUU9UG5) � Se invierten 10.000 EUR. En caso de Período de mantenimiento recomendado: 3 añossalida de-En caso de salida Inversión de 10.000 EUR spués dedespués de 3 años 1 año Costes totales 85 EUR 266 EUR % de incidencia anual de los costes *0,9 % 0,9 % cada año * Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,96% antes de deducir los costes y del 1,10% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Composición de los costes Costes únicos de entrada o En caso de salida después de 1 año salida Costes de entrada No se aplican gastos de entrada ni de salida cuando los inversores operan con participaciones de ETF en el Hasta 0 EURmercado secundario; es decir, cuando se compran y venden en una bolsa de valores. En estos casos, esposible que los inversores deban pagar una comisión a su agente de bolsa. Los Participantes autorizadosque operen directamente con el Fondo pueden estar sujetos a una comisión de negociación directa(operación en efectivo) de hasta el 3,00 % en las suscripciones y hasta el 3,00 % en los reembolsos. Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí0 EURlo haga. Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros 0,20%del valor de su inversión al año. Se trata de un cálculo aproximado, debido a un cambio en la20 EUR costes administrativos o de estructura de comisiones. funcionamiento Costes de operación 0,64 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al65 EURcomprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lacantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento No cobramos ninguna comisión de rendimiento para este producto.0 EUR Se pueden pagar gastos por conversión de hasta un 3,00 % del Valor Liquidativo de las participaciones que se convierten al administrador correspondiente. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años Invertir en este Fondo puede ser adecuado para inversores que prevean invertir a medio plazo. Si lo desea, puede reembolsar sus participaciones en el Fondo antes del período de mantenimiento recomendado sin ningún tipo de penalización. Es posible que se aplique una comisión de salida, consulte la tabla «Composición de los costes» para obtener más información. ¿Cómo puedo reclamar? Las reclamaciones sobre el producto o sobre la conducta de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió, deben dirigirse por escrito a 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o por correo electrónico a hifl.complaint@hsbc.com. Otros datos de interés Los escenarios de rentabilidad anterior pueden consultarse en la sección «Nuestros fondos» de nuestro sitio web: http://www.assetmanagement.hsbc.com. No hay suficiente historial disponible para proporcionar cifras de rentabilidad histórica. En caso de que este producto se utilice como apoyo vinculado a fondos de inversión para un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de siniestro y qué sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros, se presenta en el documento de datos fundamentales de dicho contrato, que debe facilitarle su aseguradora, su agente de bolsa o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal. 3/3