Documento de Datos Fundamentales Finalidad El presente documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que le proporcionemos dichos datos para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los gastos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Accumulation AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filial del Grupo AXA IM ISIN IE000Z8BHG02 Sitio web: https://www.axa-im.fr Llame al +33 (0) 1 44 45 85 65 para obtener más información El Banco Central de Irlanda se encargan de controlar a AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. en lo que respecta a este Documento de Datos Fundamentales. Este producto está autorizado en Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM. Fecha de producción del DFI: 21/02/2025 ¿Qué es este producto? Tipo obligatoriamente en todo momento y reduce el universo de inversión inicial del El Producto es una clase de participación del Subfondo «AXA IM ACT ClimateFondo en al menos un 20 % a través de la exclusión de empresas que menos Equity UCITS ETF» (el «fondo») que forma parte de la ICAV «AXA IM ETF ICAV» (la contribuyen a los ODS 13 y 7. Además, en el proceso de selección de valores, el «ICAV»). Gestor aplica obligatoriamente en todo momento las Políticas de exclusión Término sectorial y de Estándares ESG de AXA IM, con la excepción de los derivados y los Este Producto no tiene una fecha de vencimiento y podría ser liquidado en las OIC subyacentes admisibles, tal y como se describe en los documentos condiciones indicadas en los estatutos de la ICAV.disponibles en el sitio web: https://www.axa-im.com/our-policies. Objetivos La tasa de cobertura del análisis ESG de la cartera es de al menos el 90 % del Objetivo de inversión patrimonio neto del Fondo, excluyendo bonos y otros valores de deuda de El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo emisores públicos, efectivo y activos solidarios. plazo de una cartera gestionada de forma activa, compuesta por renta variable Los datos ESG utilizados en el proceso de inversión se basan en metodologías cotizada y títulos vinculados a la renta variable, incluidas las empresas que están ESG que dependen, en parte, de datos de terceros y, en algunos casos, se actuando de manera positiva por el clima reduciendo y/o limitando el impacto desarrollan internamente. Dichos datos son subjetivos y pueden variar con el del calentamiento global en las economías y las sociedades. tiempo. La falta de definiciones armonizadas puede hacer que los criterios ESG sean heterogéneos. Por ende, la estrategia de inversión puede ser difícil de Política de inversión comparar con otras estrategias de inversión que también utilizan criterios ESG e El Fondo está gestionado de manera activa y de acuerdo con el índice MSCI AC informes ESG. Las estrategias que incorporan criterios ESG y aquellas que World Total Return Net (en adelante, el «Índice de Referencia») con fines incorporan criterios de desarrollo sostenible pueden utilizar datos que parecen exclusivamente comparativos. El Gestor puede disponer plenamente sobre la similares, pero que deberían distinguirse, dado que su método de cálculo puede composición de la cartera del Fondo y puede exponerla a empresas, países o ser diferente. Las metodologías ESG del Gestor aquí descritas pueden sectores no incluidos en el Índice de Referencia. No existe ninguna restricción evolucionar en el futuro para tener en cuenta cualquier mejora en la sobre la desviación que pueden registrar la cartera y la rentabilidad del Fondo disponibilidad y la fiabilidad de los datos, o cualquier desarrollo de normativas u con respecto a las del Índice de Referencia. otros marcos o iniciativas externos, entre otros. El Fondo tratará de lograr sus objetivos de inversión invirtiendo en una cartera El Fondo también podrá invertir un 10 % en instrumentos del mercado global de renta variable cotizada y títulos vinculados a la renta variable de monetario y un 10 % de su patrimonio neto en OICVM u otros OIC. empresas de cualquier capitalización bursátil y cotizará o se negociará en Podrán usarse derivados con fines de gestión eficiente de la cartera, inversión y Mercados Regulados globales. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % en acciones cobertura. A chinas cotizadas en Shanghai-Hong Kong Stock Connect y, en total, podrá El Fondo es un producto financiero que promueve características invertir más del 25 % de su patrimonio neto en renta variable y/o títulos medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del relacionados con la renta variable de empresas de los mercados emergentes. El Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de Fondo pretende respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Unidas (ODS), haciendo hincapié en la acción por el clima (ODS 13) y el acceso a Rentas una energía asequible y no contaminante (ODS 7). En las clases de acciones Accumulation (Acc), el dividendo se reinvierte. El universo de inversión inicial es el índice MSCI ACWI Investable Market (IMI), aunque el Fondo está gestionado de manera activa y no existe ninguna Horizonte de inversión restricción sobre la desviación que pueden registrar la cartera y/o la rentabilidad El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de del Fondo con respecto a las de este universo de inversión inicial. Para tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 seleccionar títulos de este universo de inversión inicial, el Gestor utiliza una años. combinación de análisis cualitativos y cuantitativos para buscar empresas con Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso unos fundamentales de inversión interesantes y se centra principalmente enEl inversor puede comprar o vender acciones del fondo diariamente, tal y como empresas cuyos productos y servicios ofrecen soluciones para reducir el cambiose define en el folleto. Solo los participantes autorizados pueden negociar climático, al tiempo que busca una exposición a empresas que, a través de la directamente con el fondo. calidad de sus operaciones, respalden los ODS fijados, lo que se determinaInversor minorista objetivo mediante una combinación de datos internos y externos relativos a los ODS.El fondo está destinado a inversores particulares que no tengan conocimientos Además, las empresas cuyos productos y/o servicios ofrezcan soluciones para especializados financieros o conocimientos específicos para comprender el reducir el cambio climático se identifican utilizando datos externos e internos, fondo y puedan soportar una pérdida de capital total. Es conveniente para los cualitativos y cuantitativos, y aprovechando el enfoque de evaluación de clientes que buscan crecimiento de su capital y una cobertura ESG. Los impacto del Gestor para los activos cotizados. El Fondo también pretende inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión mínimo de 5 años. invertir en empresas de todos los sectores que respalden los ODS fijados a través Depositario de la calidad de sus operaciones, minimizando al mismo tiempo la externalidad STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED negativa del clima. En el proceso de selección de títulos, el Gestor adopta unInformación adicional enfoque selectivo de inversión responsable medioambiental, que se aplica Consulte la sección «Otros datos pertinentes» más adelante. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Hemos clasificado este producto como 4 de 7, la clase de riesgo media. Esto califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras en un nivel medio. La categoría de riesgo asociada a este producto se ha determinado sobre 1 2 3 4 5 6 7 la base de observaciones pasadas, no está garantizada y puede evolucionar en el futuro. Riesgo más bajo Riesgo más altoTenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el anteriormente. producto durante 5 años.Otros riesgos no incluidos en el indicador sintético de riesgo pueden ser! El riesgo real puede variar considerablemente si realiza la liquidación en una fase temprana y es posible que recupere financieramente pertinentes, como el riesgo de derivados o el riesgo de modelo. Para más información, consulte el folleto. una cantidad inferior. Este producto no incluye ninguna protección contra la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. El indicador de riesgo resumido constituye una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados o porque no podamos pagarle. Escenarios de rentabilidad Las cifras mostradas incluyen todos los gastos del producto, pero pueden no incluir todos los gastos que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a cuánto puede recuperar. Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud. Las hipótesis desfavorables, intermedias y favorables que se muestran son ejemplos que utilizan los resultados más bajos, medios y más altos del producto y el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: $10 000En caso de salidaEn caso de salidadespués de 1 año después de 5 años Escenarios Mínimo No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión Lo que podría recibir tras deducir los costes $3 030 $3 990 Tensión Rendimiento medio cada año-69.70% -16.79% Lo que podría recibir tras deducir los costes $8 720 $11 180 Desfavorable Rendimiento medio cada año-12.80% 2.26% Lo que podría recibir tras deducir los costes $11 300 $18 350 Moderado Rendimiento medio cada año13.00% 12.91% Lo que podría recibir tras deducir los costes $15 370 $22 370 Favorable Rendimiento medio cada año53.70% 17.47% La hipótesis de resistencia muestra lo que podría recuperar en circunstancias de Hipótesis favorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 12 mercado extremas. 2018 y 12 2023. Hipótesis desfavorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión Se ha utilizado un indicador apropiado para calcular la rentabilidad del entre 03 2015 y 03 2020. Producto. Hipótesis moderada: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 04 2018 y 04 2023. ¿Qué pasa si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. no puede pagar? El producto está constituido como una entidad distinta de AXA Investment Managers Paris S.A. En caso de incumplimiento de AXA Investment Managers Paris S.A., los activos del producto custodiados por el depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se ve atenuado debido a la separación legal de los activos del depositario y los del producto. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore o la venda este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos gastos y cómo afectan a su inversión. Gastos a lo largo del tiempo Las tablas muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de cuánto invierte, cuánto tiempo mantiene el producto y cómo de bien se comporta el producto. Los importes que aquí se muestran son ejemplos basados en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto: - En el primer año, usted recuperaría el importe que invirtió (0 % de rentabilidad anual). En el resto de periodos de tenencia, hemos supuesto que el producto se comporta como se muestra en la hipótesis intermedia. - Se invierten 10 000 USD En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años Costes totales$57$530 Incidencia anual de los costes (*)0.6% 0.6% cada año (*) Esto refleja cómo los gastos reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted sale en el periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 13.55 % antes de gastos y del 12.91 % después de gastos. Es posible que compartamos los gastos con la persona que vende este producto para cubrir los servicios que le brinda. La persona que le vende el producto le informará del importe. Composición de los gastos En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año Costes de entrada 0% No cobramos comisiones de entrada en el mercado secundario.* $0 Costes de salida0% No cobramos comisiones de salida en el mercado secundario.* $0 Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros 0.50 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año costes administrativos o de $50 pasado. funcionamiento 0.07 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los gastos sufragados Costes de operación cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al Producto. El importe real varía $7 en función de la cantidad que compramos y vendemos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento (y No hay ninguna comisión de rentabilidad para este producto. $0 participaciones en cuenta) *Mercado secundario: No se aplica ninguna comisión de entrada a los inversores que compran/venden acciones del Fondo en bolsas de valores. Estos inversores pagarán/recibirán el precio de mercado, por lo que pueden pagar más que el valor liquidativo del Fondo en el momento de su compra o recibir menos del valor liquidativo del Fondo en el momento de su venta. Pueden estar sujetos a comisiones de intermediación, negociación y/u otras comisiones cobradas por su intermediario (por ejemplo, el bróker) y no cobradas por el Fondo ni su sociedad gestora. Mercado primario: Los participantes autorizados que negocian directamente con el Fondo pagan las comisiones de transacción correspondientes y se pueden aplicar comisiones de suscripción/reembolso de hasta el 3%. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Periodo de tenencia recomendado: 5 años Este producto no tiene un periodo mínimo de tenencia; los 5 años se han calculado para cumplir el plazo que el producto puede necesitar para alcanzar sus objetivos de inversión. Puede vender su inversión antes del final del periodo de tenencia recomendado sin penalización. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los gastos?» proporciona información sobre el impacto de los gastos a lo largo del tiempo. Consulte la sección «Qué es este producto» para descubrir el procedimiento de reembolso. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente cuando lo desee por correo electrónico, especificando el asunto del mensaje a la dirección: client@axa-im.com Por correo postal a la dirección: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 París - La Défense cedex - Francia. Por teléfono: +33 (0) 1 44 45 85 65 Si ha suscrito uno de nuestros fondos basándose en el asesoramiento de un intermediario que no pertenezca al Grupo AXA Investment Managers, le recomendamos que presente su reclamación directamente a dicha institución. Otros datos de interés Puede obtener más información sobre este producto, incluido el folleto, el último informe anual, los informes semestrales posteriores y el último Valor Liquidativo a través del Administrador del Fondo: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED y en https://funds.axa-im.com/. Están disponibles gratuitamente. Para obtener información sobre la rentabilidad del producto hasta 10 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, visite: https: https://funds.axa- im.com/. Cuando este producto se utilice como soporte unit-linked para un seguro de vida o contrato de capitalización, la información adicional de este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en el presente documento, el contacto en la eventualidad de un siniestro y lo que sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato, que deberá ser facilitado por su aseguradora o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.