Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Denominación del producto: Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets III plc (la «Sociedad»), Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del Grupo Invesco Sitio web: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco Llame al +353 1 439 8000 o envíe un correo electrónico a investorqueries@invesco.com para obtener más información. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizado/a en Irlanda y está regulado/a por el Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited, en su calidad de gestor de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 15 de noviembre de 2024. ¿Qué es este producto? Tipo pueden comprar o vender acciones diariamente a través de un intermediario El Fondo es un fondo cotizado («ETF»), un subfondo de Invesco Markets III plc, directamente o en las Bolsas de Valores en las que se negocian las acciones. En una sociedad abierta de inversión establecida de conformidad con las leyes decircunstancias excepcionales, los inversores podrán rescatar sus acciones Irlanda y autorizada como OICVM por el Central Bank of Ireland en virtud de la directamente de Invesco Markets III plc de conformidad con los procedimientos Directiva 2009/65/CE del Consejo de la UE. de rescate establecidos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los Plazogastos correspondientes. El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto de forma - El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados con el fin de gestionar el riesgo, unilateral por los Consejeros de la Sociedad y, en determinadas circunstancias, el reducir los costes o generar capital o ingresos adicionales. Fondo podrá disolverse con carácter automático, tal y como se describe de forma - Esta Clase de Acciones no le reporta ingresos, sino que los reinvierte para hacer más detallada en el Folleto informativo. crecer su capital, de acuerdo con sus objetivos establecidos. ObjetivosInversor minorista al que va dirigido - El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversores resultados de inversión El Fondo está dirigido a inversores que buscan un crecimiento de capital a corto que, antes de los gastos, se correspondan con el precio y el rendimiento del FTSEplazo, que pueden no tener conocimientos técnicos financieros, pero que son Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (rentabilidad total) en EUR (el capaces de tomar una decisión de inversión fundada basándose en este «Índice»). documento y el Folleto informativo, que tienen un apetito de riesgo acorde con el - La moneda de base del Fondo es el EUR. indicador de riesgo que se muestra a continuación y comprenden que no hay - El Índice se basa en el mercado de letras soberanas de la zona euro. Actualmente, garantía ni protección de capital (el 100 % del capital está en riesgo). obtiene su lista de emisores de siete países (Bélgica, Francia, Alemania, Italia,Información práctica Países Bajos, Portugal y España) siempre que estos emisores tengan al menos dos Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, calificaciones crediticias de grado de inversión a corto plazo de las tres principales Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, agencias de calificación: Standard & Poor's Rating Group, Moody's Investor Irlanda. Services, Inc. o Fitch Ratings Ltd. El rango de vencimiento para las selecciones de Más información: Puede obtenerse más información sobre el Fondo en el folleto, letras es de 0 a 6 meses. El vencimiento medio de las letras es de 3 meses. el último informe anual y cualquier informe provisional posterior. Este documento - Los inversores deben tener en cuenta que el Índice es propiedad intelectual del es específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes proveedor del índice. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del provisionales se preparan para la Sociedad de la que el Fondo es un subfondo. índice y puede encontrarse una exención de responsabilidad completa en el folleto del Fondo. Estos documentos están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener junto - El Fondo es un Fondo cotizado en Bolsa gestionado pasivamente. Para lograr el con otra información práctica, como los precios de las acciones, en objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar etf.invesco.com (seleccione su país y vaya a la sección Documentos de la página valores del Índice que podrán incluir, entre otros, la duración media ponderada del del producto), enviando un correo electrónico a investorqueries@invesco.com o índice, los sectores industriales, las ponderaciones por países, la liquidez y lallamando al +353 1 439 8000. calidad crediticia. El uso del enfoque de muestreo dará lugar a que el Fondo Estos documentos están disponibles en inglés y, en algunos casos, en el idioma mantenga un número menor de valores que el del Índice subyacente.del país en el que se comercializa el Fondo. - El Índice se reajusta semanalmente.Los activos del Fondo están segregados conforme a la legislación irlandesa y, - El Fondo podrá participar en préstamos de valores, por lo que el 90 % de los como tal, en Irlanda, los activos de un subfondo no estarán disponibles para ingresos derivados del préstamo de valores se devolverán al Fondo y el 10 % de satisfacer los pasivos de otro subfondo. Esta posición podrá ser considerada de los ingresos serán retenidos por el agente de préstamo de valores. El Fondo podrá manera diferente por los tribunales de jurisdicciones distintas a la de Irlanda. estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver Siempre que se cumplan determinados criterios establecidos en el folleto, los los valores al final del período de préstamo y de que no pueda vender la garantía inversores podrán canjear su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo que se le haya proporcionado si el prestatario incumple. - Las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores. Los inversores de la Sociedad que se ofrezca en ese momento. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Riesgo más bajo 1 23 45 67 Riesgo más alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa «el riesgo más bajo». Esto clasifica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura a un nivel muy bajo, y es muy poco probable que las malas condiciones del mercado afecten a su capacidad para obtener un rendimiento positivo de la inversión. Tenga en cuenta el riesgo cambiario. En algunas circunstancias, es posible que reciba pagos en una divisa distinta de su moneda local, por lo que el rendimiento final que obtenga puede depender del tipo de cambio entre ambas divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra arriba. Para otros riesgos materialmente relevantes para este producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el Folleto informativo y/o el suplemento del Fondo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios mostrados son ilustraciones basadas en resultados pasados y en ciertas suposiciones. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre julio de 2021 y julio de 2022. El escenario moderado se produjo para una inversión entre junio de 2019 y junio de 2020. El escenario favorable se produjo para una inversión entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. Período de mantenimiento recomendado: 1 año Ejemplo de inversión: EUR 10.000 EscenariosEn caso de salida después de 1 año MínimoNo hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.920 EURRendimiento medio cada año -0,84 % Desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.920 EURRendimiento medio cada año -0,84 % Moderado Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.940 EURRendimiento medio cada año -0,58 % Favorable Lo que podría recibir tras deducir los costes10.370 EURRendimiento medio cada año3,75 % ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario»), como depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, si Invesco Investment Management Limited incumple, no habrá repercusiones financieras directas en el Fondo. Además, los activos del Fondo estarán segregados de los activos del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra pérdidas en caso de incumplimiento por parte del Depositario. Como titular de acciones del Fondo, no existe ningún sistema de compensación o garantía. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: — El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). — Se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de 1 año Costes totales 12 EUR Incidencia de los costes (*)0,1% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,1 % antes de deducir los costes y del -0,6 % después de deducir los costes. Composición de los costesEn caso de salida después de 1 Costes únicos de entrada o salida año Costes de entrada No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. Costes corrientes [detraídos cada año] Comisiones de gestión y otros costes 0,09 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los 9 EUR administrativos o de funcionamientocostes reales del último año o en los costes previstos si se ha lanzado recientemente. Costes de operaciónEl 0,03 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes 3 EUR en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento Este producto no está sujeto a ninguna comisión de rentabilidad. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 1 año Esta Clase de Acciones no tiene un período de mantenimiento mínimo requerido. Sin embargo, hemos seleccionado 1 año como período de mantenimiento recomendado, ya que la Clase de Acciones invierte a largo plazo, por lo que debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 1 año. Puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más información sobre cómo rescatar sus acciones, consulte la sección «Objetivos» en «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener más información sobre las comisiones aplicables. Si vende parte o la totalidad de su inversión antes de que transcurra el año, es menos probable que el producto alcance sus objetivos, pero no incurrirá en costes adicionales al hacerlo. ¿Cómo puedo reclamar? Si tiene alguna reclamación relacionada con el Fondo o con la conducta de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesora o vende el Fondo, puede presentar su reclamación del modo siguiente: (1) Puede enviar su queja por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) enviar su queja por escrito a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, Irlanda, D02 H0V5. En caso de que nuestra respuesta a su reclamación no le satisfaga, podrá remitir el asunto al Defensor de los Servicios Financieros y de Pensiones de Irlanda cumplimentando un formulario de reclamación en línea en su sitio web: https://www.fspo.ie/. Para obtener más información, consulte el Procedimiento de tramitación de reclamaciones de los accionistas en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a proporcionarle más información, como el folleto, el último informe anual y cualquier informe provisional posterior. Estos documentos y otra información práctica están disponibles de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y vaya a la sección Documentos de la página del producto). Escenarios de rentabilidad anterior: Puede consultar los escenarios de rentabilidad anterior de la Clase de Acciones en nuestro sitio web en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica del producto y del valor de referencia (cuando proceda) durante los últimos 10 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.