Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets plc (la «Sociedad»), Acc (ISIN: IE00B5MTWD60) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024. La moneda de base del Fondo es el EUR. ¿Qué es este producto? La capacidad del Fondo de replicar la rentabilidad del Índice depende de que las contrapartes Tipo:proporcionen la rentabilidad del Índice de manera continuada con arreglo a los contratos de El Fondo es un Fondo cotizado («ETF») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda con permutas financieras. La insolvencia de cualquier institución que actúa como contraparte de los responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de tipo derivados u otros instrumentos puede generar una pérdida financiera al Fondo. abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo a laPolítica de dividendos: legislación irlandesa, con número de registro 463397, y autorizada por el Banco Central de Esta Clase de Acciones no paga rentas al inversor, sino que las reinvierte en el crecimiento de su Irlanda. capital, en consonancia con sus objetivos indicados. Plazo: Reembolso y negociación de acciones: Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolver bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los automáticamente, tal y como se describe en el folleto. inversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets plc de acuerdo con los Objetivos: procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los Objetivo de inversión: gastos que corresponda. El objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del STOXX Europe 600 Optimised Banks Inversor minorista al que va dirigido: Index (el «Índice»), una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación. El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener un crecimiento a largo plazo del El Índice: capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros específicos pero son El Índice representa el sector bancario del mercado europeo. El Índice se deriva del STOXX® capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el presente documento, en el Europe 600 Index. El Índice ofrece una muestra representativa de líderes sectoriales de STOXXsuplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente con el indicador de riesgo Limited basados en el Industry Classification Benchmark y se beneficia de una liquidez igual o que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna garantía ni protección del mejor que la del STOXX Europe 600 Index, así como de su diversificación por países. El Índicecapital (el 100% del capital está en riesgo). aplica un límite de liquidez dependiente del sector que reduce la ponderación solo de aquellos Información práctica componentes cuyo volumen de negocios diario medio, expresado como una fracción de su capitalización bursátil ajustada por capital flotante, sea inferior a la media del sector. Este límite Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, de mercado híbrido y la metodología de ponderación por liquidez optimizan la negociabilidad Townsend Street, Dublín (Irlanda). del Índice, al tiempo que se conserva la ponderación por capitalización bursátil ajustada porMás información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual capital flotante para los componentes más grandes y líquidos. El Índice está ponderado por más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es capitalización bursátil ajustada por capital flotante y la composición de estas ponderaciones se específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se revisa con una periodicidad trimestral. El Índice se reajusta con una periodicidad trimestral. Los elaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual del Índice están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor delcomo los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo de responsabilidad completo. documentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a Enfoque de inversión:investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva. disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el El Fondo utilizará unfunded swaps («Swaps») para lograr su objetivo de inversión. Estos SwapsFondo se vaya a comercializar. son un acuerdo entre el Fondo y una contraparte autorizada para el intercambio de unaLos activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por corriente de flujos de efectivo por otra, pero no exigen que el Fondo deposite una garantía, por consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los el hecho de que este ya ha invertido en una cesta de valores de renta variable y relacionadospasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de con la renta variable (concretamente, acciones). Tenga en cuenta que el Fondo comprará jurisdicciones distintas de Irlanda. valores no incluidos en el Índice. La rentabilidad del Índice se intercambia entre la contraparte y Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los el Fondo a cambio de la rentabilidad de los valores de renta variable y relacionados con estainversores pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la incluidos en la cartera del Fondo. Sociedad que estén a la venta en ese momento.¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa Indicador de riesgo un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en Riesgo más bajo Riesgo más altola capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como probable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del 1 234 56 7 tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado aquí. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por! El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que es posible que recupere menos dinero. podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en suplemento del Fondo. comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets plc - Acc (IE00B5MTWD60) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 EUR Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 5 años Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad 1 año (período de mantenimiento de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 1.040 EUR590 EUR Rendimiento medio cada año -89,61% -43,20% Desfavorable¹Lo que podría recibir tras deducir los costes 6.040 EUR4.610 EUR Rendimiento medio cada año -39,60% -14,34% Moderado²Lo que podría recibir tras deducir los costes 10.150 EUR 9.950 EUR Rendimiento medio cada año1,52% -0,10% Favorable³ Lo que podría recibir tras deducir los costes 18.720 EUR 20.440 EUR Rendimiento medio cada año 87,23% 15,38% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2015 y julio 2020. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2018 y marzo 2023. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2019 y agosto 2024. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el «Depositario»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de custodiar los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 EUR1 año5 años Costes totales20 EUR 99 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,2%0,2% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,1% antes de deducir los costes y del -0,1% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets plc - Acc (IE00B5MTWD60) Composición de los costes En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 añoNo cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 EUR persona que se lo venda sí lo haga.No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida 0 EUR persona que se lo venda sí lo haga. En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros 0,20% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de20 EUR los costes reales del último año. funcionamiento0,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.0 EUR El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que la Clase de Acciones invierte a largo plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 5 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de esta Clase de Acciones correspondiente a un máximo de 10 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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