Página 1/3Finalidad Documento de datosEste documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material fundamentales comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc) IE00BD9MMF62 una clase de acciones de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Ultra-Short Income UCITS ETF un subfondo de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Para más información sobre este producto, visite el sitio web www.jpmorganassetmanagement.lu o llame al +(352) 3410 3060 La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión del productor, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (miembro de JPMorgan Chase & Co.) en relación con este documento de datos fundamentales. El Subfondo está autorizado en Ireland y está regulado/a por Central Bank of Ireland ("CBI"). FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 12 DE DICIEMBRE DE 2024 ¿Qué es este producto? Tipo inversiones para el Subfondo, el Gestor de inversiones se centra en Este producto es un fondo cotizado OICVM o un «ETF OICVM». Se tratasegmentos del mercado y valores individuales que, en su opinión, de un subfondo de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un vehículo de contribuirán a lograr el objetivo de inversión del Subfondo al brindar gestión de activos colectivo de derecho irlandés constituido como un ingresos estables y la revalorización del precio. fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos y El Subfondo concentrará sus inversiones en el sector bancario y, en autorizado por el Banco Central de Irlanda (CBI) de conformidad con loscondiciones normales, invertirá más del 25% de su patrimonio neto en Reglamentos de las Comunidades Europeas (organismos de inversión títulos de deuda emitidos por compañías del sector bancario. No colectiva en valores mobiliarios) de 2011 (en su versión modificada). obstante, el Subfondo podrá invertir como máximo un 25% de su Objetivos, proceso y políticas patrimonio neto en este sector con fines defensivos provisionales. Objetivo El Subfondo pretende proporcionar ingresos corrientes, al El Subfondo pretende mantener una duración igual o inferior a un año. tiempo que trata de mantener una reducida volatilidad del principal. La duración es una medida de la sensibilidad del precio de un título de Índice de referencia de la Clase de Acciones ICE BofA 3-Month German deuda o de una cartera de títulos de deuda a las variaciones de los Treasury Bill Indextipos de interés correspondientes. Como parte de su estrategia de Política de inversión El Subfondo aplica una estrategia de inversión inversión principal, y a efectos defensivos provisionales, el Subfondo gestionada activamente.podrá invertir cualquier proporción de su patrimonio neto en efectivo y El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo equivalentes de efectivo. principalmente en títulos de deuda a corto plazo con calificación El Subfondo podrá invertir en instrumentos denominados en divisas «investment grade», denominados en euros y a tipo fijo, variable y distintas del EUR, si bien cualquier exposición a dichas divisas se flotante. cubrirá en EUR. El Subfondo no tratará de replicar la rentabilidad del índice de El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados para referencia, sino que mantendrá una cartera de valores seleccionados y lograr una gestión eficaz de la cartera. gestionados de forma activa. El índice de referencia se ha incluidoEl Subfondo trata de evaluar el impacto de los factores ESG sobre los como un parámetro comparativo para medir la rentabilidad del flujos de caja o los perfiles de riesgo de muchos emisores en los que el Subfondo. El Subfondo será gestionado con total libertad respecto a su Subfondo puede invertir con el propósito de identificar emisores que índice de referencia. considere que se verán afectados negativamente por estos factores en Como mínimo el 51% del patrimonio del Subfondo se invertirá en comparación con otros emisores. El Gestor de inversiones se centra en emisores con características medioambientales o sociales positivas factores de riesgo clave, entre los que se incluyen las políticas de que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la contabilidad y fiscalidad, la divulgación y las comunicaciones a los metodología de puntuación ESG (factores ambientales, sociales y de inversores, los derechos de los accionistas, la remuneración y los gobierno corporativo) interna del Gestor de inversiones y/o datos de factores sociales y medioambientales, con el fin de identificar dichos terceros. Además, en relación con algunos pero no necesariamente casos negativos. todos los emisores, el Subfondo incorpora un conjunto específico deLa moneda base del Subfondo es el euro (EUR). datos sobre implicación y diversidad de la plantilla («EE&D», por sus El Subfondo publicará todas sus posiciones con una frecuencia diaria. siglas en inglés) en el proceso de inversión, como el desglose por Todos los detalles sobre las posiciones del Subfondo y la política de géneros de la plantilla de un emisor, sus programas de diversidad, su divulgación completa se pueden consultar en www. puntuación de diversidad étnica y su puntuación de igualdad de jpmorganassetmanagement.ie. retribución. El Subfondo invierte como mínimo el 51% de los activos conReembolso y negociación Las acciones del Subfondo se negocian en una calificación EE&D en emisores que obtienen una puntuación una o más bolsas de valores. Determinados creadores de mercado e superior a un umbral predefinido relacionado con los datos intermediarios pueden suscribir y reembolsar Acciones directamente a sobre EE&D. El Subfondo promueve características medioambientales otravés de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV y son considerados sociales. «Participantes autorizados». Aquellos inversores que no sean El Subfondo invierte como mínimo el 10% de su patrimonio, con Participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones exclusión del efectivo, los fondos del mercado monetario y los derivados diariamente en una bolsa de valores reconocida o en un mercado con fines de gestión eficaz de la cartera, en Inversiones sostenibles, extrabursátil. según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. ambientales y sociales.Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. El Gestor de inversiones evalúa y aplica un filtro basado en valores y Clasificación según el SFDR Artículo 8 normas para implementar exclusiones a determinados sectores y Inversor minorista objetivo emisores sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas Este producto se dirige a inversores que tengan previsto mantener la mínimas de prácticas empresariales sobre la base de normas inversión durante al menos 1 año. internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se Q Los inversores deben entender los riesgos inherentes a la inversión, basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la incluido el riesgo de pérdida total del capital invertido, así como participación de un emisor en actividades que no están en evaluar el objetivo y los riesgos del Subfondo en cuanto a si son consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los compatibles con sus propios objetivos de inversión y tolerancias al ingresos que obtienen de tales actividades. La lista de filtros aplicados riesgo. El Subfondo no está destinado a ser un plan de inversión que pueden dar lugar a exclusiones puede consultarse en el sitio completo. webwww.jpmorganassetmanagement.ie. Q El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las amplia exposición al mercado de títulos de deuda de corta duración decisiones de inversión con respecto a un 75% como mínimo de los con características medioambientales o sociales positivas y que títulos con calificación inferior a «investment grade» y un 90% de los observan prácticas de buena gobernanza (a lo que se suma la títulos con calificación «investment grade» adquiridos.integración de cuestiones ASG de forma complementaria y la El Gestor de inversiones asigna los activos del Subfondo entre una aplicación de un filtro basado en valores y en normas al universo de variedad de segmentos del mercado. Durante la compra y venta deinversión), que busquen rentabilidades potencialmente superiores a Todos los datos proceden de J.P. Morgan Asset Management y son correctos a fecha de este comentario, salvo que se indique lo contrario. Página 2/3 | Documento de datos fundamentales | 12 de diciembre de 2024 las de un fondo del mercado monetario y estén dispuestos a asumirEl Subfondo es un subfondo de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un un nivel de riesgo más elevado con el fin de conseguir dicho objetivo, vehículo de gestión de activos colectivo irlandés con responsabilidad incluida la volatilidad de las inversiones en dichos títulos de deuda. segregada entre sus subfondos. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV se Plazo Este producto no tiene una fecha de vencimiento fija y puede compone de subfondos separados, cada uno de los cuales emite una o liquidarse en determinadas circunstancias, según se detalla en mayor más Clases de Acciones. Este documento se ha preparado para una medida en el Folleto.Clase de Acciones específica. El Folleto y los informes anuales y Información práctica semestrales se han elaborado para JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Depositario El fondo depositario es Brown Brothers Harriman Trustee Canje No se permite el canje de Acciones de un Subfondo por Acciones Services (Ireland) Limited. de otro Subfondo. Tampoco se permite el canje de Acciones de una Información legal JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.Clase de Acciones a otra Clase de Acciones dentro del mismo Subfondo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaracionesa los inversores que negocien en mercados bursátiles, si bien podrán contenidas en el presente documento que resulten engañosas, realizarlo Participantes autorizados. Si desea más información, consulte inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes delel Folleto. Folleto. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Riesgos Menor riesgo Mayor riesgoEsta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy bajo y la probabilidad de que una mala 1 23 4 5 6 7coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy improbable. El riesgo del producto puede ser muy superior en caso El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado. mantendrá el producto durante 1 año(s).Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este su inversión. producto en comparación con otros productos. Muestra las Además de por los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, la probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evoluciónrentabilidad del producto puede verse afectada por otros riesgos de de los mercados o porque no podamos pagarle. importancia significativa. Le recomendamos que consulte el suplemento Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escalapertinente, disponible de forma gratuita en de 7, lo que significa muy improbable. www.jpmorganassetmanagement.lu. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2021 y 2022. Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2019 y 2020. Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2023 y 2024. Período de mantenimiento recomendado 1 año Ejemplo de inversión € 10.000 En caso de salida después de 1 año(período de mantenimiento Escenarios recomendado) Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes. € 9.810 Rendimiento medio cada año -1,9% DesfavorableLo que podría recibir tras deducir los costes. € 9.890 Rendimiento medio cada año -1,2% ModeradoLo que podría recibir tras deducir los costes. € 9.960 Rendimiento medio cada año -0,4% Favorable Lo que podría recibir tras deducir los costes. € 10.450 Rendimiento medio cada año 4,5% ¿Qué pasa si JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. no puede pagar? JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. es responsable de la obligación de pagar, puesto que el diseño del producto no prevé la administración y la gestión del Subfondo, y no mantiene los activos del realización de dichos pagos. No obstante, los inversores podrían sufrir Subfondo (los activos que pueden ser mantenidos por un depositario pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden pagar. No existe son, con arreglo a la legislación aplicable, mantenidos por un ningún régimen de compensación o garantía que pueda contrarrestar la depositario de su red de custodia). JPMorgan Asset Managementtotalidad o parte de sus pérdidas. (Europe) S.à r.l., en su condición de productor del producto, no tiene la ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: Q el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Q Se invierten € 10.000. JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc) (IE00BD9MMF62) Página 3/3 | Documento de datos fundamentales | 12 de diciembre de 2024 En caso de salidadespués de 1 año (período de mantenimiento Ejemplo de inversión € 10.000 recomendado) Costes totales € 18 Incidencia anual de los costes* 0,2% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del -0,4% antes de deducir los costes y del -0,4% después de deducir los costes. Composición de los costes Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes únicos de entrada o salida1 año Costes de entrada 0,00% , no cobramos comisión de entrada. 0 EUR Costes de salida 0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es0 EUR posible que la persona que se lo venda sí lo haga. Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros 0,17% del valor de su inversión al año. 17 EUR costes administrativos o deSe trata de una estimación basada en los costes reales del último año. funcionamiento Costes de operación0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los1 EUR costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de éxito para este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Periodo de mantenimiento recomendado: 1 año(s)durante este periodo; no obstante, su rentabilidad podría verse Este producto ha sido diseñado para inversiones a más corto plazo perjudicada por la volatilidad de la inversión. Es posible solicitar el debido a su perfil de volatilidad; usted debería estar preparado para reembolso cada Día de negociación; el producto se liquidará en un plazo mantener su inversión durante al menos 1 año. Puede solicitar el de 2 días hábiles. reembolso de su inversión sin penalizaciones en cualquier momento ¿Cómo puedo reclamar? Si tiene cualquier queja o reclamación con respecto al Subfondo, puedePuede obtener más información sobre cómo reclamar y la política de ponerse en contacto con nosotros llamando al +(352) 3410 3060 o gestión de reclamaciones de la Sociedad gestora en la sección escribiendo a fundinfo@jpmorgan.com o a «Contáctenos» del sitio web: www.jpmorganassetmanagement.com. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633Si desea presentar una queja o reclamación sobre la persona que le Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo asesoró sobre este producto o que se lo vendió, esa misma persona le indicará cómo hacerlo. Otros datos de interés Información adicional Se puede obtener información adicional sobre el de protección de datos aplicables, puede tratar la información y los Subfondo, incluidas sus características sostenibles, en el Folleto, en el datos de las comunicaciones que mantengamos con usted. Puede suplemento pertinente y en www.jpmorganassetmanagement.lu. Puede obtener más información sobre las actividades de tratamiento de J.P. obtener gratuitamente un ejemplar del Folleto, del suplemento Morgan Asset Management en la Política de privacidad EMEA, que está pertinente y del último informe anual y semestral, en inglés y otros disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Previa solicitud, idiomas, así como el Valor liquidativo más reciente, solicitándolo a través se pueden obtener ejemplares adicionales de la Política de privacidad de www.jpmorganassetmanagement.lu, enviando un correo electrónico EMEA. a la dirección fundinfo@jpmorgan.com o dirigiendo una carta a Costes, rentabilidad y riesgo Los cálculos de los costes, la rentabilidad y JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 el riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo. La política de divulgación metodología que dicta la normativa de la UE. Debe tener en cuenta que de la cartera de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV puede consultarse enlos escenarios calculados anteriormente se derivan exclusivamente de www.jpmorganassetmanagement.lu. Puede obtener los últimos precios la rentabilidad histórica del producto o de un sustitutivo pertinente, y de las acciones a través de su intermediario. que la rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros. Por Política de remuneración Puede consultar la Política de remuneración de consiguiente, su inversión puede estar expuesta a riesgos y podría no la Sociedad gestora en http://www.jpmorganassetmanagement.lu/ obtener las rentabilidades indicadas. emea-remuneration-policy. Dicha política incluye una descripción sobreLos inversores no deberían basar sus decisiones de inversión cómo se calculan la remuneración y los beneficiose, así como únicamente en los escenarios mostrados. información sobre las responsabilidades y la composición del comité Escenarios de rentabilidad Puede encontrar los escenarios de que supervisa y controla la política. Se puede solicitar una copia gratuita rentabilidad precedentes, actualizados cada mes, en https://am. de esta política a la Sociedad gestora. jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/ Impuestos El Subfondo está sujeto a la legislación tributaria de Irlanda. IE00BD9MMF62. Esto puede tener consecuencias en la situación fiscal del inversor. Rentabilidad histórica Puede consultar la rentabilidad histórica de los Política de privacidad Debe tener presente que, si se pone en contactoúltimos 4 años en nuestro sitio web https://am.jpmorgan.com/lu/en/ con J.P. Morgan Asset Management por teléfono, las llamadas puedenasset-management/priips/products/IE00BD9MMF62. grabarse y supervisarse con fines legales, de seguridad y de formación. Si desea obtener una explicación de algunos de los términos usados en También debe recordar que J.P. Morgan Asset Management, en su este documento, consulte el glosario presente en nuestro sitio web en calidad de responsable del tratamiento y de conformidad con las leyes www.jpmorganassetmanagement.lu. JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc) (IE00BD9MMF62)