Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Los términos que no se definen en el presente documento tienen el significado atribuido en el Folleto. Producto SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF ("Fondo") un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc Clase de acciones: SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BDT6FP91) SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF está autorizado en Irlanda y está regulado por Central Bank of Ireland. Este Fondo está gestionado por State Street Global Advisors Europe Limited (el «Gestor del Fondo»), que está autorizado en Irlanda y supervisado por Central Bank of Ireland. Para obtener más información sobre este producto, consulte www.ssga.com Datos exactos a: 6 de enero de 2025 ¿Qué es este producto? Tipo Salvo en circunstancias excepcionales, el Fondo solo emitirá y reembolsará Este Fondo es una sociedad de inversión de tipo abierto con capital variable acciones para determinados inversores institucionales. Sin embargo, las que se constituyó en Irlanda el 12 de marzo de 2013, con el número de acciones del Fondo podrán comprarse o venderse a través de corredores en registro 525004, como OICVM autorizado por el Banco Central. una o varias bolsas de valores. El Fondo se negocia en estas bolsas a precios demercado que pueden fluctuar a lo largo del día. Esos precios de mercado Plazo pueden ser más altos o más bajos que el valor liquidativo diario del Fondo. La Sociedad es una sociedad anónima de capital variable constituida por un La exposición máxima del Fondo a operaciones de préstamo de valores como periodo de tiempo indefinido. Sin embargo, podrá disolverse en cualquier porcentaje de su patrimonio neto no superará el 70%. momento mediante una resolución aprobada en una junta general deLas Acciones de la Clase en EUR se emiten en euros. Accionistas y adoptada de conformidad con la legislación aplicable. Este Fondo no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, podrá cerrarse yTodos los ingresos obtenidos por el Fondo se retendrán y servirán para liquidarse por decisión del Consejo de Administración si se cumplen lasincrementar el valor de las acciones. condiciones específicas establecidas en el Folleto.Los accionistas pueden reembolsar sus acciones cualquier día hábil en el ReinoUnido (salvo los días en que los mercados financieros pertinentes estén Objetivos cerrados y/o el día anterior a dichas fechas, siempre que que se publique una Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad dellista con las fechas en que los mercados permanecerán cerrados para el Fondo mercado global de bonos convertibles. en www.ssga.com); y cualquier otro día que los administradores determinen El Fondo trata de replicar la rentabilidad del FTSE Qualified Global Convertible (de forma razonable), siempre que se notifique con antelación a los accionistas. Index (el «Índice») lo más fielmente posible. Fuente del Índice: Todos los derechos adscritos al FTSE Qualified Global El Fondo es un fondo de reproducción de índices (también conocido como Convertible Monthly Hedged (EUR) Index (el «Índice») recaen en la fondo de gestión pasiva). correspondiente empresa de LSE Group propietaria del Índice. «FTSE®» es una Políticas de inversión El Fondo invierte principalmente en valores incluidos marca comercial de la empresa de LSE Group pertinente y puede utilizarla en el Índice. Entre dichos valores se encuentran los del mercado global de cualquier otra empresa perteneciente a dicho grupo bajo licencia. El Índice lo bonos convertibles disponibles para inversión (incluidos bonos calcula FTSE International Limited o su filial, agente, socio o un tercero que obligatoriamente convertibles y bonos convertibles perpetuos). Los valores de actúe en su nombre. LSE Group declina toda responsabilidad frente a cualquier renta fija que cumplen los requisitos pueden tener calificación de inversión persona derivada de (a) el uso, la dependencia o cualquier error que contenga (gran calidad), no tener esta calificación o no tener calificación alguna. Pueden el Índice o (b) la inversión o el funcionamiento del Producto. LSE Group no emitirse con tipos de interés fijos o variables y deben cumplir un requisito realiza afirmaciones o predicciones, ni ofrece garantías o declaraciones en mínimo de volumen en su divisa local. Puesto que adquirir de forma eficiente relación con los resultados que se obtendrán del Producto o la idoneidad del la totalidad de los valores que integran el Índice puede resultar complicado, el Índice para los fines que persigue State Street Global Advisors al utilizarlo. Fondo tratará de replicar la rentabilidad del Índice utilizando una estrategia deInversor minorista al que va dirigido muestra estratificada para construir una cartera representativa. Por lo tanto,Este Fondo se dirige a inversores que tienen previsto mantener su inversión normalmente el Fondo tendrá en cartera solo una parte de los valoresdurante al menos tres años y están dispuestos a asumir un nivel medio o alto incluidos en el Índice. En determinadas circunstancias, el Fondo podráde riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una adquirir valores que no formen parte del Índice.rentabilidad potencial superior. Está diseñado para formar parte de una Esta Clase con cobertura en EUR se ofrece para reducir las fluctuaciones de loscartera de inversiones. tipos de cambio entre la moneda de esta Clase de acciones y la moneda en la que están denominados los activos subyacentes del Fondo. La Clase de Información práctica acciones se cubrirá en EUR y, por lo tanto, deberá replicar con mayor Entidad depositaria El depositario del Fondo es State Street Custodial precisión la correspondiente versión con cobertura del Índice (FTSE Qualified Services (Ireland) Limited. Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index).Información adicional Puede solicitar gratuitamente a www.ssga.com una El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados (es decir, contratoscopia del Folleto y de los informes financieros anual y semestral más recientes financieros cuyos precios dependen de uno o varios activos subyacentes) para en inglés, así como del último valor liquidativo por Acción o escribir al Gestor gestionar la cartera de forma eficiente. del Fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson'sQuay, Dublín 2, Irlanda. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? RiesgosLa categoría de riesgo anterior muestra la probabilidad de que el fondo pierdadinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos Menor riesgo Mayor riesgo pagarle. La categoría de riesgo del Fondo indicada no está garantizada ypuede cambiar con el tiempo.Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en1 2 3 4 5 6 7 la que un riesgo medio bajo.Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto futuras como un nivel medio bajo, y la probabilidad de que una mala durante 3 años. coyuntura de mercado influya en la capacidad de State Street Global AdvisorsEurope Limited de pagarle como improbable. Página 1/3 | Documento de datos fundamentales | 6 de enero de 2025 Tenga presente el riesgo de cambio. Usted podría recibir pagos en una Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden moneda diferente, por lo que el rendimiento de su inversión se verá afectadoafectar al rendimiento del fondo. Consulte el Folleto del Fondo, disponible de por el tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta forma gratuita en www.ssga.com. en el indicador indicado anteriormente. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, excepto los costes que puede que deba pagar a su asesor, distribuidor u otro intermediario. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a su rentabilidad. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero de 2021 y febrero de 2024. Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre de 2014 y noviembre de 2017. Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre de 2018 y octubre de 2021.Período de mantenimiento recomendado3 años Ejemplo de inversión10.000 EUREn caso de salida después de 3 años (período deEn caso de salida mantenimiento Escenarios después de 1 año recomendado)MínimoNo hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes.5.140 EUR 5.910 EUR Rendimiento medio cada año-48,6%-16,1%Desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes.7.590 EUR 8.490 EUR Rendimiento medio cada año-24,1%-5,3%Moderado Lo que podría recibir tras deducir los costes.10.400 EUR11.590 EUR Rendimiento medio cada año4,0% 5,0%Favorable Lo que podría recibir tras deducir los costes.15.030 EUR14.820 EUR Rendimiento medio cada año50,3% 14,0% ¿Qué pasa si Gestor de Fondo no puede pagar? El Gestor es responsable de la administración y gestión de la Sociedad, y normalmente no mantiene activos de la Sociedad (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de conformidad con la normativa aplicable, con un depositario en su red de custodia). El Gestor, en calidad de productor, no tiene obligación de pagar, ya que el diseño del producto no contempla la realización de dicho pago. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si la Sociedad o el depositario no pueden pagar. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el Fondo. Los importes indicados aquí ilustran ejemplos basados en la inversión de una determinada cuantía teniendo en cuenta diferentes períodos de mantenimiento. Hemos partido de los siguientes supuestos: Q El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Q se invierten 10.000 EUR.En caso de salida después de 3 años (período deEn caso de salida mantenimiento Ejemplo de inversión 10.000 EUR después de 1 año recomendado)Costes totales 77 EUR268 EURIncidencia anual de los costes* 0,8% 0,8% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,8% antes de deducir los costes y del 5,0% después de deducir los costes. Página 2/3 | Documento de datos fundamentales | 6 de enero de 2025 Composición de los costesIncidencia anual de los costesen caso de salida después de Costes únicos de entrada o salida1 añoCostes de entrada0,00% La incidencia de los costes que usted paga al realizar esta inversión. Se 0 EURtrata de la cantidad máxima que se le cobrará y podría pagar menos. El efecto delos costes ya está incluido en el precio. Se incluyen los costes de distribución desu producto.Costes de salida 0,00% El efecto de los costes en caso de salida al vencimiento. 0 EUR Incidencia anual de los costesen caso de salida después de Costes corrientes detraídos cada año 1 añoComisiones de gestión y otros0,55% La incidencia de los costes que asumimos cada año para gestionar sus 55 EUR costes administrativos o de inversiones. Esto incluirá los costes de suscribir préstamos para invertir, pero no los funcionamiento ingresos o beneficios de capital de hacerlo, los costes corrientes defuncionamiento de la sociedad, pero no los ingresos derivados de hacerlo, y loscostes corrientes de cualquier inversión subyacente en fondos en la cartera de laSociedad.Costes de operación 0,21% El efecto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las 21 EURinversiones subyacentes del producto. Incidencia anual de los costesen caso de salida después de Costes accesorios detraídos en condiciones específicas 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años Este producto ha sido diseñado para inversiones a medio y largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos tres años. Sin embargo, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo o mantenerla más tiempo. Los reembolsos se pueden realizar todos los días hábiles y su pago se realizará en el plazo de tres días hábiles. El precio del día, que refleja el valor real del Fondo, se fija todos los días tras el punto de valoración, y se publica en nuestra página web www.ssga.com. Dado que las se acciones cotizan en el mercado bursátil, usted puede comprar o vender acciones del producto, sin penalización, cualquier día hábil. Contacte con su corredor, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre los costes y gastos asociados a la venta de las acciones. Por lo general, las Acciones del ETF compradas en el mercado secundario no se pueden vender directamente a la Sociedad. En circunstancias excepcionales, sea como resultado de perturbaciones en el mercado secundario o por otros motivos, los inversores que hayan comprado Acciones del ETF en el mercado secundario podrán solicitar a la Sociedad por escrito que estas acciones se registren a su propio nombre, con el fin de poder acceder a los servicios de reembolso descritos en la sección «Mercado primario». ¿Cómo puedo reclamar? Si tiene una reclamación sobre el Fondo o el Gestor, puede encontrar la política de gestión de reclamaciones del Gestor y más detalles sobre cómo presentar una reclamación en la sección «Contacto» del sitio web: www.ssga.com. Otros datos de interés Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de costes, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente se derivan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Por lo tanto, su inversión puede estar en riesgo y es posible que no obtenga la rentabilidad ilustrada. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados. Escenarios de rentabilidad Puede solicitar los escenarios de rentabilidad anteriores que se actualizan mensualmente enviando un correo electrónico a Fund_data_services@ssga.com. Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica de los últimos 4 años en nuestro sitio web en www.ssga.com. Página 3/3 | Documento de datos fundamentales | 6 de enero de 2025