Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad»), EUR Hdg Dist (ISIN: IE00BF2FN869) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024. ¿Qué es este producto? Política de dividendos: Esta Clase de Acciones declara y distribuye un dividendo trimestral. Tipo: Reembolso y negociación de acciones: El Fondo es un Fondo cotizado («ETF») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda con Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados tipo abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los a la legislación irlandesa, con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central de inversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los Irlanda.procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los Plazo: gastos que corresponda. El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los Inversor minorista al que va dirigido: administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolver El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener ingresos y un crecimiento a medio automáticamente, tal y como se describe en el folleto. o largo plazo del capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros Objetivos: específicos pero son capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el Objetivo de inversión: presente documento, en el suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad total del Bloomberg Euro Government Select 7- con el indicador de riesgo que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna 10 Year Index (el «Índice»), una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de garantía ni protección del capital (el 100% del capital está en riesgo). operación. Información práctica El Índice: Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de deuda nominal de tipo fijo denominada John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 (Irlanda). en USD emitida por el Tesoro de EE. UU. Para ser incluidos en el Índice, los valores deben tenerMás información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual un plazo hasta el vencimiento de entre siete y diez años, estar denominados en USD, tener una más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior) según la calificación media de específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se Moody’s, S&P y Fitch, y un valor nominal mínimo en circulación de 300 millones de USD. Las elaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos emisiones de cupón de tipo fijo y de cupón cero original están incluidas en el Índice. Los tipos de están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, valores excluidos del Índice son, entre otros: bonos indexados a la inflación, bonos de tipocomo los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de variable, bonos STRIP (bonos en los que el principal y los pagos de cupones periódicos se han documentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a separado y se venden por separado a los inversores en forma de nuevos valores) y letras del investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están Tesoro. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual. disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual del Índice se vaya a comercializar. pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo de responsabilidad completo.consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los Enfoque de inversión: pasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva.jurisdicciones distintas de Irlanda. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los inversores valores del Índice, que pueden incluir, entre otras, la duración media ponderada, los sectores pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que industriales, las ponderaciones por países, la liquidez y la calidad crediticia del índice. El uso de estén a la venta en ese momento. este enfoque de muestreo hará que el Fondo mantenga en cartera un número de valores menor que el Índice subyacente. La moneda de base del Fondo es el USD. La divisa de la Clase de Acciones es el EUR. La Clase de Acciones realiza operaciones con divisas (normalmente contratos de divisas a plazo), para minimizar la exposición a fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda de base del Fondo y la moneda de la Clase de Acciones. El Fondo puede participar en operaciones de préstamo de valores por las que un 90% de los ingresos derivados de las mismas se reinvertirá en el Fondo y un 10% será retenido por el agente de préstamo de valores. El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario no atienda su obligación de devolver los valores al vencimiento del período de préstamo y de no ser capaz de vender la garantía recibida en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. El Fondo puede emplear instrumentos derivados para gestionar el riesgo, reducir los costes o mejorar el nivel de capital o ingresos generado. La cobertura entre la moneda de base del Fondo y la moneda de la clase de acciones podría no eliminar por completo el riesgo de cambio entre ambas monedas y afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa Indicador de riesgo un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en Riesgo más bajo Riesgo más alto su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el 1 234 56 7indicador indicado aquí. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que ! riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el es posible que recupere menos dinero. suplemento del Fondo. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BF2FN869) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 EUR Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 5 años Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad 1 año(período de mantenimiento de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 6.530 EUR 6.360 EURRendimiento medio cada año -34,67% -8,64% Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes 8.190 EUR 8.080 EURRendimiento medio cada año -18,11% -4,17% Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.850 EUR10.460 EURRendimiento medio cada año -1,52%0,91% Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes 11.420 EUR 12.330 EURRendimiento medio cada año 14,15%4,28% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2020 y septiembre 2024. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2022. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2015 y junio 2020. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 EUR1 año 5 años Costes totales14 EUR 71 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,1% 0,1% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,0% antes de deducir los costes y del 0,9% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BF2FN869) Composición de los costesEn caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida0 EURpersona que se lo venda sí lo haga.En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros0,10% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de 10 EURlos costes reales del último año. funcionamiento 0,04% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.4 EUREl importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que la Clase de Acciones invierte a medio o largo plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 5 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de la Clase de Acciones de los últimos 5 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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