Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad»), Dist (ISIN: IE00BF51K025) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024. ¿Qué es este producto?Enfoque de inversión: Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva. Tipo: Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar El Fondo es un Fondo cotizado («ETF») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda convalores del Índice, que pueden incluir, entre otras, la duración media ponderada, los sectores responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, deindustriales, las ponderaciones por países, la liquidez y la calidad crediticia del índice. El uso de tipo abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo este enfoque de muestreo hará que el Fondo mantenga en cartera un número de valores menor a la legislación irlandesa, con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central de que el Índice subyacente. Irlanda. El Fondo es un Fondo conforme al artículo 8 (promueve características medioambientales o Plazo:sociales) a los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los sector de los servicios financieros («SFDR»). administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolver La moneda de base del Fondo es el USD. automáticamente, tal y como se describe en el folleto.El Fondo puede participar en operaciones de préstamo de valores por las que un 90% de los Objetivos:ingresos derivados de las mismas se reinvertirá en el Fondo y un 10% será retenido por el agente Objetivo de inversión:de préstamo de valores. el objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total del Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario no atienda su obligación de ESG Weighted SRI Bond Index (el «Índice»), una vez descontadas las comisiones, los gastos y los devolver los valores al vencimiento del período de préstamo y de no ser capaz de vender la costes de operación. garantía recibida en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. El Índice:El Fondo puede emplear instrumentos derivados para gestionar el riesgo, reducir los costes o El Índice trata de reflejar la rentabilidad de valores de deuda imponibles de tipo fijo con mejorar el nivel de capital o ingresos generado. calificación de grado de inversión y denominados en USD de emisores corporativos Política de dividendos: estadounidenses y no estadounidenses, ajustados en función de determinados parámetros Esta Clase de Acciones declara y distribuye un dividendo trimestral. ambientales, sociales y de gobernanza («ASG»), con el fin de aumentar la exposición total a Reembolso y negociación de acciones: aquellos emisores que presentan un sólido perfil ASG. El Índice incluye valores emitidos Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden públicamente por emisores del sector industrial, de suministros públicos e instituciones comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados financieras de mercados globales y regionales. Los valores que componen el Índice deben tener bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior), según la calificación inversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los media de Moody’s, S&P y Fitch. Cuando solo se disponga de la calificación de dos agencias, se procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los utilizará la más baja. Cuando solo una agencia califique un bono, se utiliza esa calificación. En gastos que corresponda. los casos en los que no se disponga de calificaciones explícitas de los bonos, se podrán utilizar otras fuentes para clasificar los valores en función de su calidad crediticia. Además, los valoresInversor minorista al que va dirigido: que componen el Índice deben tener un valor nominal mínimo en circulación de 1.000 millones El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener ingresos y un crecimiento a medio de USD, salvo en el caso de los valores de emisores del sector de suministros públicos, que o largo plazo del capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros deberán tener un valor nominal mínimo en circulación de 500 millones de USD. Los bonosespecíficos pero son capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el deben tener cupones de tipo fijo y un plazo mínimo hasta el vencimiento de un año, conpresente documento, en el suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente independencia de la opcionalidad. Los bonos rescatables son aptos para el Índice; los bonos con el indicador de riesgo que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna rescatables que convierten el tipo fijo a variable, incluyendo los perpetuos, están incluidos sologarantía ni protección del capital (el 100% del capital está en riesgo). durante la vigencia del tipo fijo y saldrán del índice un año antes de la conversión a tipo Información práctica variable. Los bonos de tipo fijo perpetuos no están incluidos. Se excluyen los valores que según Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir los criterios de exclusión del proveedor del índice: 1) tener una calificación ASG de MSCI inferior John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 (Irlanda). a BB; 2) ser de un emisor que no tiene una calificación ASG de MSCI; 3) haber afrontado controversias muy graves relacionadas con cuestiones ASG (incluyendo infracciones del Pacto Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual Mundial de las Naciones Unidas) durante los tres últimos años; 4) ser de un emisor que no tiene más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es una puntuación de controversia ASG de MSCI; 5) estar implicados, con arreglo a la metodología específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se Bloomberg MSCI SRI estándar, en una de las actividades comerciales siguientes: alcohol, ocio elaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos para adultos, armas controvertidas, armas convencionales, apuestas, combustibles fósiles, están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, OMG, armas de fuego, armas nucleares, energía nuclear, arenas bituminosas, carbón térmico,como los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de tabaco, extracción no convencional de petróleo y gas; o 6) ser de emisores de mercadosdocumentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a emergentes. A cada uno de los valores componentes aptos se les asigna a continuación una investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están puntuación ASG utilizando los parámetros ASG de MSCI. Esta puntuación ASG se aplica disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo entonces para reajustar la ponderación de los valores aptos respecto de sus ponderaciones se vaya a comercializar. naturales como resultado del tamaño teórico del bono, con el fin de fijar la ponderación del Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por Índice. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual. consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los pasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de jurisdicciones distintas de Irlanda. Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los inversores pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que estén a la venta en ese momento. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa Indicador de riesgo un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en Riesgo más bajoRiesgo más alto su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el 1 2 3456 7indicador indicado aquí. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que ! riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el es posible que recupere menos dinero. suplemento del Fondo. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE00BF51K025) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 USD Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 5 años Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad 1 año (período de mantenimiento de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 5.320 USD5.760 USDRendimiento medio cada año -46,82% -10,44% Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes 8.090 USD9.460 USDRendimiento medio cada año -19,07% -1,10% Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes10.280 USD 11.280 USDRendimiento medio cada año 2,76%2,43% Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes11.380 USD 13.300 USDRendimiento medio cada año 13,77% 5,87% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2017 y octubre 2022. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2022. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2015 y diciembre 2020. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 USD 1 año 5 años Costes totales15 USD 85 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,2%0,2% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,6% antes de deducir los costes y del 2,4% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE00BF51K025) Composición de los costesEn caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 USDpersona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida0 USDpersona que se lo venda sí lo haga.En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros0,10% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de 10 USDlos costes reales del último año. funcionamiento 0,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.5 USDEl importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que la Clase de Acciones invierte a medio o largo plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 5 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de esta Clase de Acciones correspondiente a un máximo de 10 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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