Documento de datos fundamentalesFinalidadEste documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre esteproducto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigidapor ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y losbeneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo conotros productos. Producto PIMCO Covered Bond UCITS ETF un subfondo de PIMCO ETFs plc EUR Income (IE00BF8HV717) Productor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece al grupo PIMCO. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, que es responsable de su supervisión en relación con este documento de datos fundamentales. Este Producto está autorizado en Irlanda. Para obtener más información sobre este producto, contacte con nosotros por teléfono en el +353 1776 9990 o a través de nuestro sitio web www.pimco.com. Este documento se elaboró el 29 de abril de 2024. garantizados emitidos por empresas (no financieras) y con «grado de inversión». Los ¿Qué es este producto? valores con «grado de inversión» suelen generar un nivel de ingresos inferior que el de los valores «sin grado de inversión» y también se considera que entrañan un Tiporiesgo menor. El fondo puede mantener posiciones en divisas y valores de renta fija Este producto es un subfondo de un OICVM de una sociedad de inversión de tipo denominados en euros y en otras divisas. paraguas con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y autorizada por el Banco Central de Irlanda con arreglo a la European Communitiespermutas financieras), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations,rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos de los activos 2011, con sus oportunas reformas. subyacentes. Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden El fondo es un ETF activo y tratará de cumplir sus objetivos y política de inversión tal canjear la totalidad o parte de sus acciones de este fondo por acciones de otro y como se ha descrito anteriormente y con arreglo a lo dispuesto en el folleto. fondo de la sociedad. Para más información, remítase a la sección del folleto El fondo promoverá características ambientales y sociales a través de una estrategia titulada «How To Exchange Shares». de exclusiones y, cuando proceda, del diálogo con los emisores. Se considera que el fondo se gestiona de forma activa por referencia al Índice por el hecho de que el Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index (el «Índice») se Plazo utiliza para medir la duración y realizar comparaciones de rentabilidad. Determinados Este producto no tiene un plazo fijo. valores en cartera del fondo pueden ser componentes del Índice o tener Objetivos ponderaciones similares. Sin embargo, el Índice no se utiliza para definir la El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su composición de la cartera del fondo ni un objetivo de rentabilidad, y el fondo podrá inversión original. estar totalmente invertido en valores que no forman parte del Índice. Política de inversión Día de negociación Las acciones del fondo pueden reembolsarse normalmente a El fondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente mediante la diario. Remítase a la sección del folleto titulada «How to Redeem Shares». inversión en una cartera de valores de renta fija (que son similares a préstamos quePolítica de distribución Esta clase de acciones distribuye los ingresos de la pagan un tipo de interés fijo o variable) gestionada activamente y de la cual alinversión generados por el fondo. Usted puede optar por reinvertirlos en el fondo. menos el 80% estará invertido en bonos garantizados de conformidad con las Valores en cartera El valor liquidativo indicativo intradía del fondo está disponible en políticas establecidas a continuación. Los bonos garantizados son valores emitidos www.pimco.com, Bloomberg y Reuters. Diariamente, el fondo expone en por una entidad financiera y respaldados por un grupo de préstamos que figuran en www.pimco.com las identidades y cantidades de sus valores en cartera que el balance de la entidad financiera conocidos como el «conjunto de activos de constituyen la base de su valor liquidativo del día hábil anterior. garantía». Los activos en los conjuntos de activos de garantía pueden incluir préstamos hipotecarios privados de alta calidad, préstamos del sector público o una Inversor minorista al que va dirigido mezcla de ambos.El inversor tipo del Fondo será aquel que busca una inversión básica en renta fija con El fondo podrá invertir también en valores de renta fija que no sean bonos una cantidad mínima de riesgo y volatilidad. Esta clasificación está sujeta a cambios con el tiempo. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener aHemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la cambio? que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala Indicador de riesgo coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como muy improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final podrá Riesgo más bajo Riesgo más alto depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Otros riesgos no reflejados en el indicador de riesgo son, por ejemplo, el riesgo de tipos de interés y los riesgos de valores relacionados con hipotecas y otros valores respaldados por activos. Si desea obtener una lista completa de los riesgos, 1 2 3 4 5 6 7 consulte el folleto del fondo. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 29 de abril de 2024 PIMCO Covered Bond UCITS ETF, un subfondo de PIMCO ETFs plc - EUR Income (IE00BF8HV717) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del fondo o el valor de referencia durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 3 añosInversión: 10.000 EUR EscenariosEn caso de salida después de Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes En caso de salida después de3 años de 3 años. 1 año (período de mantenimiento Podría perder parte o la totalidad de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes7.910 EUR7.860 EUR Rendimiento medio cada año -20,86% -7,71% Desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes 8.120 EUR 8.130 EUR¹ Rendimiento medio cada año -18,83%-6,68%¹ Moderado Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.530 EUR 9.880 EUR² Rendimiento medio cada año -4,68%-0,40%² FavorableLo que podría recibir tras deducir los costes 10.330 EUR10.370 EUR³ Rendimiento medio cada año3,29% 1,23%³ ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2020 y febrero 2023. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2015 y septiembre 2018. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2014 y febrero 2017.¿Qué pasa si PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited no puede pagar? Como organismo de inversión colectiva que ha contratado a un depositario independiente para que se encargue de las labores de custodia y verificación de titularidad de sus activos con arreglo al Derecho de la UE, su inversión no está expuesta al riesgo de crédito de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. No obstante, usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de que PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o el depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited incumplan sus obligaciones. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado. En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 EUR 1 año 3 añosCostes totales633 EUR709 EUR Incidencia anual de los costes (*) 6,3%2,4% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,0% antes de deducir los costes y del -0,4% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 29 de abril de 2024 PIMCO Covered Bond UCITS ETF, un subfondo de PIMCO ETFs plc - EUR Income (IE00BF8HV717) Composición de los costes En caso de salida después Costes únicos de entrada o salida de 1 año La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. Costes de entradaSe trata de la cantidad máxima que se le cobrará, y podría pagar menos. 290 EUREste es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a lainversión / antes de abonar el producto de la inversión. Los inversores en ETFpueden comprar o vender acciones en el mercado secundario. Los gastos deentrada y de salida que aquí se describen no son aplicables a los inversores demercados secundarios. Los inversores de mercados secundarios pueden incurrir Costes de salida en comisiones de corretaje o de transacción en relación con sus operaciones y 299 EURpuede que también deban asumir los costes de los diferenciales entre preciovendedor y comprador (los precios a los que pueden adquirirse y venderse lasacciones). Consulte estas comisiones y gastos con su asesor financiero ointermediario antes de invertir, ya que pueden reducir la cantidad de su inversión. En caso de salida después Costes corrientes detraídos cada año de 1 añoComisiones de gestión y otros0,4% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes administrativos o de costes reales del último año. 43 EUR funcionamientoLa incidencia de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación subyacentes del producto. Este importe real variará en función de la cantidad de 2 EURinversiones subyacentes que compre y venda el fondo. En caso de salida después Costes accesorios detraídos en condiciones específicas de 1 añoComisiones de rendimientoEste producto no tiene comisiones de rendimiento. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a medio plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. El valor neto de los activos del fondo se calcula de forma diaria y este está abierto para reembolsos todos los días que la Deutsche Börse AG y los bancos de Londres estén abiertos. Consulte el folleto para obtener más información. Las acciones del fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Como el fondo es un fondo de inversión cotizado («ETF» por sus siglas en inglés), en condiciones normales del mercado, generalmente solo los participantes autorizados podrán suscribir o reembolsar acciones directamente con el fondo. Otros inversores pueden comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados bursátiles en los que coticen las acciones, es decir, en el mercado secundario. En circunstancias excepcionales, se permitirá que otros inversores reembolsen sus acciones directamente con la Sociedad de acuerdo con los procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los gastos que corresponda.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, dispone de tres maneras para hacerlo:  Puede contactar con nosotros en el + 353 1776 9990 y nosotros registraremos su reclamación y le explicaremos cómo proceder.  Puede presentar su reclamación a través de nuestro sitio web www.pimco.com o por correo electrónico a PIMCOEMteam@statestreet.com.  Puede remitir su reclamación por escrito a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, D02 HD32 (Irlanda). Otros datos de interés Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Folleto e información adicionalSe puede solicitar al Agente administrativo o PIMCO Shareholders Services a través de PIMCOEMteam@statestreet.com información adicional sobre el Fondo u otras clases de acciones o subfondos de la Sociedad, incluidos el folleto, el suplemento relativo al producto y los informes anual y semestral más recientes. Estos documentos se encuentran disponibles en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud a través de PIMCO Shareholder Services mediante PIMCOEMteam@statestreet.com. En www.pimco.com puede consultarse información pormenorizada sobre la política de remuneración de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, de la que también podrán solicitarse gratuitamente ejemplares en papel. Precios/VL de las acciones Puede consultar el precio de las acciones y otra información en www.pimco.com. Visite nuestra página específica en https://www.priips.pimco.com/etf para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales de los últimos 10 años. Página 3 de 3 | Documento de datos fundamentales | 29 de abril de 2024