Documento de Datos Fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Fondo de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Fondo y para ayudarle a compararlo con otros fondos. Producto Producto: Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (el «Fondo») - (USD) Accumulating IE00BGYWFS63 Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL") Llame al +44 207 489 4305 para obtener más información - https://global.vanguard.com - Este documento de datos fundamentales se publicó el 03/03/2025. El Banco Central de Irlanda (el «Banco central») es responsable de supervisar a VGIL en relación con este documento de datos fundamentales. El Fondo está autorizado en Irlanda y se ha registrado para su comercialización en otros Estados miembros del EEE. VGIL está autorizada en los Estados miembros del EEE y regulada por el Banco Central. Está a punto de adquirir un Fondo que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender. ¿Qué es este producto? Tipo: El Fondo es un subfondo de Vanguard Funds plc (VF), un OICVMfinanciero cuyo valor se basa en el valor de un activo financiero (como una autorizado por el Banco Central de Irlanda. acción, un bono o una moneda) o un índice de mercado. Plazo: El Fondo no tiene una fecha de vencimiento fija; sin embargo, Las Acciones de ETF del Fondo pueden comprarse o venderse a diario puede cancelarse en determinadas circunstancias, como se describe en el (salvo en algunos días festivos y de conformidad con determinadas folleto de VF (el «Folleto»), incluso si el valor liquidativo del Fondo cae por restricciones descritas en el Folleto). Las Acciones de ETF cotizan en una debajo de 100 millones de USD o su equivalente en otra moneda.o varias bolsas de valores. Sin perjuicio de determinadas excepciones que figuran en el Folleto, aquellos inversores que no sean participantes Objetivos: El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o autorizados únicamente podrán comprar o vender Acciones de ETF a indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar latravés de una sociedad que sea miembro de una bolsa de valores rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjustedpertinente en cualquier momento en que dicha bolsa esté abierta al Index (el «Índice»). público. Puede consultar la lista de los días en los que no se pueden El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones comprar ni vender acciones del Fondo en: incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad delhttps://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-funds-plc- capital y los ingresos del Índice.ETFs.pdf El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos yLos ingresos de las Acciones de ETF se reinvertirán y se verán reflejados obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo en el precio de las acciones del ETF. de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU. VF es un Fondo paraguas con pasivos segregados entre subfondos. Es Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a decir, las posiciones del Fondo se mantienen por separado, de un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión. conformidad con la legislación irlandesa, de las posiciones de otros En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos ysubfondos de VF, y, por lo tanto, su inversión en el Fondo no se verá obligaciones del Estado fuera del Índice. afectada por ninguna reclamación contra otro subfondo de VF. El Fondo invierte en valores expresados en monedas diferentes a laInversor minorista al que va dirigido: Cada Fondo está disponible para moneda base. Las fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas una amplia gama de inversores que buscan acceder a una cartera pueden afectar al rendimiento de las inversiones. gestionada de acuerdo con un objetivo y una política de inversión específicos. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo El depositario de VF es Brown Brothers Harriman Trustee Services podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar (Ireland) Limited. pérdidas. Puede obtener copias del Folleto y de los últimos informes anual y Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible semestral, y las cuentas de Vanguard Funds plc (VF), junto con los últimos del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del precios publicados de las acciones y otra información práctica, a través de Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe VF, a la atención de Brown Brothers Harriman Fund Administration pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublín 2, D02 W329, Irlanda, estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. o en nuestro sitio web https://global.vanguard.com. Puede obtener información sobre la política de divulgación de la cartera del Fondo y la Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en publicación del iNAV en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation. Los se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters. documentos están disponibles en inglés y de forma gratuita. El Fondo podrá utilizar derivados para reducir el riesgo o los costes y/o generar ingresos o crecimiento adicionales. Un derivado es un contrato ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, que es una clase de riesgo medio-bajo. Esto determina que las posibles pérdidas causadas por la evolución futura del mercado se sitúan en un nivel medio-bajo, de manera que es poco probable que las condiciones 1 2 3 4 5 6 7adversas del mercado afecten a la capacidad de pago del Fondo. Tenga en cuenta el riesgo de cambio. Puede que reciba los pagos en una moneda diferente a la moneda de base del Fondo, de manera que la rentabilidad final que obtenga depende del tipo de cambio entre las Riesgo más bajo Riesgo más altodos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente. Además de los riesgos de mercado incluidos en el indicador de riesgo, El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá otros riesgos pueden afectar al Fondo, incluidos el riesgo de contraparte, su inversión en el Fondo durante 3 años. El riesgo realel riesgo de replicación del índice y el riesgo de inversión. puede variar considerablemente si sale en una etapa ! temprana, y puede que reciba menos.Para obtener más información acerca de los riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del Folleto en nuestra página web https://global.vanguard.com. Este Fondo no incluye protección alguna contra la evolución futura del El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Fondo en comparación con otros Fondos. Muestra las probabilidades deEl valor de los bonos y obligaciones, y los valores relacionados con la renta que el Fondo pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque fija se ve afectado por factores influyentes como los tipos de interés, la no podamos pagarle. inflación, los diferenciales crediticios y la volatilidad que, a su vez, están impulsados por otros factores, entre los que se incluyen los acontecimientos políticos y las noticias económicas, los beneficios de las empresas y los acontecimientos corporativos importantes. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.Periodo de mantenimiento recomendado:3 años Ejemplo de inversión:10,000 USD En caso de salida En caso de salida después de 1 año después de 3 años Escenarios No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 3 años. Podría perder parte Mínimo o la totalidad de su inversión.Lo que podría recibir tras deducir los costes7,080 USD 7,870 USD Tensión Rendimiento medio cada año -29.20% -7.67%Lo que podría recibir tras deducir los costes8,590 USD 8,320 USD Desfavorable Rendimiento medio cada año -14.10% -5.95%Lo que podría recibir tras deducir los costes 10,040 USD 10,170 USD Moderado Rendimiento medio cada año 0.40% 0.56%Lo que podría recibir tras deducir los costes 11,400 USD 11,850 USD Favorable Rendimiento medio cada año 14.00% 5.82% Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente Escenarios desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre 2020 y 2023. pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación Escenarios moderado: Este tipo de escenario se produjo para una fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre 2015 y 2018. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en Escenarios favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión circunstancias extremas de los mercados.utilizando un índice de referencia adecuado entre 2017 y 2020. Este Fondo no puede hacerse efectivo fácilmente. ¿Qué pasa si VGIL no puede pagar? El Depositario del Fondo es el encargado de salvaguardar sus activos. En caso de insolvencia de VGIL, los activos del Fondo bajo custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. Este riesgo se mitiga, en cierta medida, por el hecho de que la ley y el reglamento exigen que el Depositario separe sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida derivada de, entre otros, su negligencia, fraude o incumplimiento intencional de sus obligaciones (con sujeción a ciertas limitaciones). No existe un sistema de compensación o garantía que lo proteja de un incumplimiento del Depositario del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo invierte en el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: - El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado - Se invierten 10 000 USD anuales. En caso de salida después de 1 añoEn caso de salida después de 3 añosCostes totales 7 USD 22 USD Incidencia anual de los costes (*)0.1% 0.1% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0.7 % antes de deducir los costes y del 0.6 % después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Fondo para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Composición de los costes En caso de salida Costes únicos de entrada o salidadespués de 1 año Costes de entrada El Fondo no cobra comisión de entrada.0 USD El Fondo no cobra una comisión de salida, pero es posible que la persona que se lo venda Costes de salida 0 USD sí lo haga. Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y 0.07 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes otros costes administrativos 7 USD reales del último año y toma en consideración cualquier cambio futuro conocido. o de funcionamiento 0.00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que Costes de operación incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real 0 USD variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo.0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años El Fondo es adecuado para inversiones a largo plazo. Usted debe tener un horizonte de inversión de, al menos 3 años. Consulte la sección «Reembolso de acciones» del Folleto para obtener información sobre determinadas comisiones pagaderas con respecto a los reembolsos. ¿Cómo puedo reclamar? Si usted es inversor en nuestra gama de VF de fondos cotizados (ETF), puede que sea oportuno dirigirse directamente al banco, el corredor de bolsa, la plataforma de negociación o el asesor financiero a través del cual compró sus acciones, especialmente si su queja está relacionada con el servicio. Le recordamos que, por lo general, le responderemos en inglés. Si por alguna razón experimenta problemas al enviar su queja, escríbanos a anguard, 4th Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, Londres, EC4N 8AF o a European_client_services@vanguard.co.uk. Tenga en cuenta también que en su país puede haber mecanismos de reclamación colectiva o de defensor del pueblo independientes. https://global.vanguard.com/ Otros datos de interés Puede encontrar información relacionada con la rentabilidad histórica del Fondo registrada en los últimos 10 años, como máximo, en: - https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Vanguard_IE00BGYWFS63_en.pdf. - https://docs.data2report.lu/documents/Vanguard/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BGYWFS63_en.pdf. Lainformación sobre la Política de remuneraciónde VGILse encuentra disponible en https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf, e incluye: (a) una descripción del método de cálculo de las remuneraciones y los beneficios, y (b) los datos de las personas responsables de otorgar tales remuneraciones y beneficios. Se puede obtener una copia impresa de esta información, de forma gratuita, previa petición a VGIL en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Responsabilidad: VGIL puede ser considerado responsable únicamente en caso de que cualquier declaración contenida en este documento sea falsa, inexacta o incoherente con las partes correspondientes del Folleto. Fiscalidad: VF está sujeto a las leyes fiscales de Irlanda. En función de su país de residencia, esto podría repercutir en su situación fiscal personal. Le recomendamos que consulte a su asesor fiscal profesional.