Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Ireland Branch FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ISIN: IE00BKSBGS44 relación con este documento de datos fundamentales. www.fidelity.lu Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Para más información, llame al +352 250 4041FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) miembro del grupo de empresas de Fidelity. S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fecha de publicación: 18/02/2025 Qué es este producto? TipoESG. Utilizado para: selección de inversiones, supervisión del Acciones de un subfondo de Fidelity UCITS ICAV, un Organismoriesgo, comparación de la rentabilidad y la huella de carbono. de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). El fondo tiene un reducido margen de discrecionalidad con Categoría de producto según el SFDR: Artículo 8 (promueve respecto al índice de referencia a la hora de elegir las características medioambientales, sociales y de gobernanza inversiones. Podrá invertir en valores no incluidos en el Índice de (“ESG”)) - Sesgo ESG. referencia y en proporciones diferentes a las de dicho índice con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión. Sin embargo, Plazo los componentes del Índice de referencia representarán en Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está general la composición de la cartera. No es probable que ni la facultada para cerrar el fondo de forma unilateral; sin embargo,cartera ni la rentabilidad del fondo sean muy distintas a las del el Consejo de Administración de Fidelity UCITS ICAV podrá Índice de referencia. cerrarlo mediante liquidación o fusión. Divisa base: USD Información adicional: Puede vender (reembolsar) la totalidad o Objetivos parte de sus acciones en cualquier Fecha de valoración. Puesto que esta es una clase de acciones de acumulación, los Objetivo: Tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a dividendos se reinvierten. Este documento de datos largo plazo con una cartera formada fundamentalmente por renta fundamentales para el inversor describe un subfondo de Fidelity variable de empresas estadounidenses. UCITS ICAV. Cada subfondo de Fidelity UCITS ICAV mantiene e Política de inversión: El fondo invierte fundamentalmente eninvierte en un conjunto de activos independiente. Los activos y acciones de empresas cuya sede se encuentre en, o que lleven a pasivos del fondo están separados de los de otros subfondos y cabo una parte fundamental de su actividad en los Estados no hay responsabilidad cruzada entre los subfondos. Unidos. El fondo pretende superar a su Índice de referencia Si desea más información, consulte el folleto informativo y los marcándose como objetivo el 1% de la rentabilidad bruta informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener anualizada en un periodo de 5 años o superior. El fondo puede gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de FIL utilizar derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. En cobertura de divisas. www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y Proceso de inversión: El fondo se gestiona de forma activa ymás detalles sobre la Política de Remuneración. El valor utiliza como referencia el Índice de referencia (según se indica a liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de continuación) en el marco de su proceso de inversión. El fondo Fidelity UCITS ICAV, y en www.fidelityinternational.com. La emplea un enfoque cuantitativo para ofrecer una cartera de información relativa a las posiciones de la cartera y al valor inversiones que normalmente se centran en recomendaciones deliquidativo indicativo estádisponible en valores que ofrezcan el mayor grado de convicción y que hayan www.fidelityinternational.com. sido detectadas por los analistas del Gestor de Inversiones. El Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) fondo tendrá siempre en cuenta un amplio abanico de Limited. características medioambientales y sociales, como la intensidad de carbono, las emisiones de carbono, la eficiencia energética, la Inversor minorista al que va dirigido gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la seguridad de los productos, la cadena de suministro, la salud y seguridad y los Este producto puede resultar atractivo para inversores con derechos humanos. El fondo tiene como objetivo obtener con su conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula cartera una puntuación ESG superior al de su Índice de referencia. experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su Si desea más información, consulte el apartado “Política de inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al inversión sostenible e integración ESG” y el Anexo sobremenos 5 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a Sostenibilidad del folleto informativo. lo largo del periodo de tenencia recomendado y rentas; y que Índice de referencia: MSCI USA (Net Total Return) Index (el entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del “Índice de referencia”).El índice no tiene en cuenta característicascapital invertido. 1/3 Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 1 2 3 45 6 7 Riesgo más Riesgo más bajo alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 4 en una escala de 7, que es un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible. Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Riesgos adicionales: no. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión : USD 10.000 En caso de salida después de En caso de salida después de1 año 5 años Escenarios MínimoNo hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 4.460 USD 3.050 USD Rendimento medio cada año -55,4 %-21,1 % Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 7.910 USD12.800 USD Rendimento medio cada año -20,9 % 5,1 % Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 11.540 USD 19.050 USD Rendimento medio cada año 15,4 % 13,8 % Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 15.760 USD 23.330 USD Rendimento medio cada año 57,6 % 18,5 % El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 01/2024 y 01/2025. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 11/2015 y 11/2020. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2016 y 10/2021. Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar? Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores. 2/3 Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Cuáles son los costes? La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten USD 10.000.En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años Costes totales21 USD 161 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,2 % 0,2 % por año (*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 14,0 % antes de deducir los costes y del 13,8 % después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año Costes de entradaNo cobramos comisión de entrada.0 USD Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto. 0 USD Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0,20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación 20 USD administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año. 0,01 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación 1 USD subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 USD *Los partícipes autorizados que operen directamente en el fondo pueden pagar unos gastos de entrada de hasta el 5% y unos gastos de salida de hasta el 3%. Aunque no se cobren directamente a inversores que no sean partícipes autorizados, estos gastos pueden afectar a las comisiones de intermediación, las comisiones por operaciones y/o el diferencial de compraventa. Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del Fondo si cursan las órdenes antes de las 17.00 CET (16.00, hora irlandesa) del Día de negociación correspondiente. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación. Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas. Otros datos de interés Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025) Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BKSBGS44&lang=es&kid=yes. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 4 años está disponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BKSBGS44&lang=es&kid=yes 3/3