Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (el «Fondo Fondo»), Fondo un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad Sociedad»), Sociedad Dist (ISIN: IE00BKWD3C98) (la «Clase Clase de Acciones»)Acciones Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 31 de diciembre de 2024. Política de dividendos: ¿Qué es este producto? Esta Clase de Acciones declara y distribuye un dividendo trimestral. Tipo: Reembolso y negociación de acciones: El Fondo es un Fondo cotizado («ETF ETF y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda con ETF») Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados tipo abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los a la legislación irlandesa, con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central de inversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los Irlanda.procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los Plazo: gastos que corresponda. El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los Inversor minorista al que va dirigido: administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolver El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener ingresos y un crecimiento a corto automáticamente, tal y como se describe en el folleto. plazo del capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros específicos Objetivos: pero son capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el presente Objetivo de inversión: documento, en el suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente con el el objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total del Bloomberg US Treasury Coupons Index indicador de riesgo que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna Índice»), (el «Índice Índice una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación. garantía ni protección del capital (el 100% del capital está en riesgo). El Índice: Información práctica El Índice está diseñado para medir la deuda nominal de tipo fijo denominada en USD emitida Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir por el Tesoro de EE. UU. Los valores deben tener un plazo hasta el vencimiento mínimo de un John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 (Irlanda). mes e inferior a 12 meses. Para que los valores sean aptos para la inclusión en el índice, su Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual principal e intereses deben estar denominados en USD. Los valores que componen el Índicemás reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es deben tener una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior), según laespecífico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se calificación media de Moody’s, S&P y Fitch. Los bonos deben tener un valor nominal mínimo enelaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos circulación de 300 millones de USD. Los bonos del Tesoro de EE. UU. mantenidos en la cuenta están disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, del mercado abierto del sistema de la Reserva Federal (la «SOMA de la Reserva Federal») como los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de (tanto compras a la emisión como operaciones netas en el mercado secundario) se deducen documentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a del valor total en circulación. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual. investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual del Índice disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado ni avalado por el proveedor del se vaya a comercializar. índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo de responsabilidad completo.Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por Enfoque de inversión: consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva.pasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar jurisdicciones distintas de Irlanda. valores del Índice, que pueden incluir, entre otras, la duración media ponderada, los sectores Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los inversores industriales, las ponderaciones por países, la liquidez y la calidad crediticia del índice. El uso de pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que este enfoque de muestreo hará que el Fondo mantenga en cartera un número de valores estén a la venta en ese momento. menor que el Índice subyacente. La moneda de base del Fondo es el USD. El Fondo pude participar en operaciones de préstamo de valores por las que un 90% de los ingresos derivados de las mismas se reinvertirá en el Fondo y un 10% será retenido por el agente de préstamo de valores. El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario no atienda su obligación de devolver los valores al vencimiento del período de préstamo y de que no sea capaz de vender la garantía recibida en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. El Fondo puede emplear instrumentos derivados para gestionar el riesgo, reducir los costes o mejorar el nivel de capital o ingresos generado. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa Indicador de riesgo el riesgo más bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en su Riesgo más bajo Riesgo más alto capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como muy improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en 1 234 56 7el indicador indicado aquí. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 año. El lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. ! riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en suplemento del Fondo. comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de diciembre de 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE00BKWD3C98) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 3 año Inversión: 10.000 USD Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 3 año Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la 1 año (período de mantenimiento totalidad de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.700 USD9.820 USDRendimiento medio cada año -3,02% -0,61% Desfavorable¹ Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.950 USD 10.120 USDRendimiento medio cada año -0,50% 0,39% Moderado² Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes10.100 USD 10.430 USDRendimiento medio cada año 1,05% 1,42% Favorable³ Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes10.570 USD 11.040 USDRendimiento medio cada año 5,66%3,36% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2019 y octubre 2022. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2018 y octubre 2021. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2021 y noviembre 2024. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario Depositario»), Depositario en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 USD 1 año 3 año Costes totales6 USD 19 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,1%0,1% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,5% antes de deducir los costes y del 1,4% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 31 de diciembre de 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - Dist (IE00BKWD3C98) Composición de los costesEn caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 USDpersona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida0 USDpersona que se lo venda sí lo haga.En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros0,06% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de 6 USDlos costes reales del último año. funcionamiento 0,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.0 USDEl importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 USD ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 año Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 3 años, dado que la Clase de Acciones invierte a corto plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 3 años. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 3 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de la Clase de Acciones de los últimos 5 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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