Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (el «Fondo Fondo»), Fondo un subfondo de Invesco Markets II plc (la «Sociedad Sociedad»), Sociedad EUR Hdg Acc (ISIN: IE00BLCH1X54) (la «Clase Clase de Acciones») Acciones Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024. ¿Qué es este producto? Política de dividendos:Esta Clase de Acciones no paga rentas al inversor, sino que las reinvierte en el Tipo: crecimiento de su capital, en consonancia con sus objetivos indicados. El Fondo es un Fondo cotizado («ETF ETF y un subfondo de la Sociedad, constituida ETF») Reembolso y negociación de acciones: en Irlanda con responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores (OICVM) de capital variable, de tipo abierto y estructura paraguas, conpueden comprar o vender acciones a diario directamente a través de un responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo a la legislación irlandesa, intermediario o en mercados bursátiles en los que coticen las acciones. En con número de registro 567964, y autorizada por el Banco Central de Irlanda. circunstancias excepcionales, se permitirá que los inversores reembolsen sus Plazo: acciones directamente con Invesco Markets II plc de acuerdo con los El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disueltoprocedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes unilateralmente por los administradores de la Sociedad y hay circunstancias en aplicables y a los gastos que corresponda. las que el Fondo se puede disolver automáticamente, tal y como se describe en el Inversor minorista al que va dirigido: folleto. El Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener un crecimiento a Objetivos: corto plazo del capital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos Objetivo de inversión: financieros específicos pero son capaces de tomar una decisión de inversión el objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total del Bloomberg US Treasuryinformada basada en el presente documento, en el suplemento y el folleto, que Índice»), Coupons Index (el «Índice Índice una vez descontadas las comisiones, los gastos y los tienen una tolerancia al riesgo coherente con el indicador de riesgo que se muestra costes de operación. a continuación y que entienden que no existe ninguna garantía ni protección delcapital (el 100% del capital está en riesgo). El Índice: El Índice está diseñado para medir la deuda nominal de tipo fijo denominada en Inform ación prácticaInformación USD emitida por el Tesoro de EE. UU. Los valores deben tener un plazo hasta el Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, vencimiento mínimo de un mes e inferior a 12 meses. Para que los valores sean Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, D02 KV60 aptos para la inclusión en el índice, su principal e intereses deben estar (Irlanda). denominados en USD. Los valores que componen el Índice deben tener una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior), según la Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el calificación media de Moody’s, S&P y Fitch. Los bonos deben tener un valor informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con nominal mínimo en circulación de 300 millones de USD. Los bonos del Tesoro de posterioridad. Este documento es específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el EE. UU. mantenidos en la cuenta del mercado abierto del sistema de la Reserva informe anual y los informes intermedios se elaboran para el conjunto de la Federal (la «SOMA de la Reserva Federal») (tanto compras a la emisión como Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos están disponibles operaciones netas en el mercado secundario) se deducen del valor total en de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, como circulación. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual. los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual sección de documentación de la página del producto), enviando un mensaje de del Índice pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinado nicorreo electrónico a investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono avalado por el proveedor del índice y en el folleto del Fondo encontrará un+353 1 439 8000. Estos documentos están disponibles en inglés y en algunos casos descargo de responsabilidad completo. en la lengua del correspondiente país en el que el Fondo se vaya a comercializar.Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación Enfoque de inversión: irlandesa y, por consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva. utilizar para hacer frente a los pasivos de otro. Esta postura puede tener una Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para consideración diferente en los tribunales de jurisdicciones distintas de Irlanda. seleccionar valores del Índice, que pueden incluir, entre otras, la duración media Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, ponderada, los sectores industriales, las ponderaciones por países, la liquidez y la los inversores pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro calidad crediticia del índice. El uso de este enfoque de muestreo hará que el subfondo de la Sociedad que estén a la venta en ese momento. Fondo mantenga en cartera un número de valores menor que el Índice subyacente. La moneda de base del Fondo es el USD. La divisa de la Clase de Acciones es el EUR. La Clase de Acciones realiza operaciones con divisas (normalmente contratos de divisas a plazo), para minimizar la exposición a fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda de base del Fondo y la moneda de la Clase de Acciones. El Fondo puede participar en operaciones de préstamo de valores por las que un 90% de los ingresos derivados de las mismas se reinvertirá en el Fondo y un 10% será retenido por el agente de préstamo de valores. El Fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario no atienda su obligación de devolver los valores al vencimiento del período de préstamo y de no ser capaz de vender la garantía recibida en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones. El Fondo puede emplear instrumentos derivados para gestionar el riesgo, reducir los costes o mejorar el nivel de capital o ingresos generado. La cobertura entre la moneda de base del Fondo y la moneda de la clase de acciones podría no eliminar por completo el riesgo de cambio entre ambas monedas y afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, en la Indicador de riesgoque 1 significa el riesgo más bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrirpérdidas en rentabilidades futuras como muy baja y la probabilidad de que una Riesgo más bajo Riesgo más altomala coyuntura de mercado influya en su capacidad de obtener un rendimiento dela inversión positivo como muy improbable.Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puederecibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su 1 2 3 4 5 6 7 rentabilidad final podrá depender del tipo de cambio entre las dos monedas.Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado aquí.Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del ! El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el productodurante 1 año. El riesgo real puede variar considerablemente en caso demercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para estesalida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo,El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este consulte el folleto o el suplemento del Fondo.producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidadesde que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados oporque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - EUR Hdg Acc (IE00BLCH1X54) Escenarios de rentabilidad rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 1 año Inversión: 10.000 EUR Escenarios En caso de salida después de 1 año Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. (período de mantenimiento recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.670 EURRendimiento medio cada año -3,27% Desfavorable¹ Desfavorable¹ Lo que podría recibir tras deducir los costes 9.790 EURRendimiento medio cada año -2,09% Moderado² Moderado² Lo que podría recibir tras deducir los costes 10.070 EURRendimiento medio cada año 0,69% Favorable³ Favorable³Lo que podría recibir tras deducir los costes 10.390 EURRendimiento medio cada año 3,89% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2021 y octubre 2022. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2016 y agosto 2017. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2023 y septiembre 2024. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario Depositario»), Depositario en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR. Inversión: 10.000 EUR En caso de salida después de 1 año Costes totales13 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,1% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,8% antes de deducir los costes y del 0,7% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets II plc - EUR Hdg Acc (IE00BLCH1X54) Composición de los costesEn caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 EURpersona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida0 EURpersona que se lo venda sí lo haga.En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros0,10% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de 10 EURlos costes reales del último año. funcionamiento 0,03% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operación en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.3 EUREl importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 1 año Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 1 año, dado que la Clase de Acciones invierte a corto plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 1 año. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 1 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello. ¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de la Clase de Acciones de los últimos 5 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Página 3 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024