Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Ireland Branch FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ISIN: IE00BM9GRP64 relación con este documento de datos fundamentales. www.fidelity.lu Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Para más información, llame al +352 250 4041 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) miembro del grupo de empresas de Fidelity. S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fecha de publicación: 18/02/2025 Qué es este producto? Tipo cuasisoberanas. El Índice de referencia aplica filtros ESG como Acciones de un fondo de Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM.parte de su metodología. El fondo cuenta con una cartera de valores que se selecciona y gestiona sistemáticamente con el Categoría de producto según el SFDR: Artículo 8 (promueve lasobjetivo de superar al Índice de referencia. Sin embargo, al elegir características medioambientales y/o sociales) - Objetivo ESG. las inversiones y supervisar el riesgo del fondo, el Gestor de Inversiones utilizará el Índice de referencia y solo invertirá en Plazovalores que formen parte de él. Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está Aunque el fondo invierte en valores incluidos en el Índice de facultada para cerrar el fondo de forma unilateral; sin embargo, referencia y en proporciones diferentes a las de dicho índice, los el Consejo de Administración de Fidelity UCITS II ICAV podrá componentes del Índice de referencia representarán en general la cerrarlo mediante liquidación o fusión. composición de la cartera. Eso quiere decir que no es probable que ni la composición de la cartera ni el rendimiento del fondo se Objetivosdesvíen sensiblemente de los del Índice de referencia. No obstante, tiene como objetivo superar al Índice de referencia a Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento dellargo plazo. capital y rentas.Divisa base: USD Política de inversión: El fondo invierte en una cartera formada Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la fundamentalmente por valores de deuda denominada en USD totalidad o parte de sus Acciones por las de otro fondo en emitidos por Estados y organismos públicos de países cualquier Fecha de valoración. emergentes. Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas El fondo promueve las características medioambientales y socialesacciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. teniendo como objetivo obtener con su cartera una puntuación Este documento de datos fundamentales para el inversor describe ESG superior a la de su índice de referencia.un subfondo de Fidelity UCITS II ICAV. Cada subfondo de Fidelity El fondo puede utilizar derivados con fines de gestión eficiente de UCITS II ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos la cartera y cobertura de divisas. independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados Proceso de inversión: El fondo se gestiona de forma activa y de los demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. está referenciado al Índice de referencia (que se define a Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los continuación) como parte del proceso de inversión. informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que El fondo utiliza técnicas de análisis fundamental y cuantitativas, así pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en como su propia evaluación ESG para seleccionar valores que seinglés y otros idiomas, solicitándolos a FIL Investment ponderan con el objetivo de ofrecer rendimientos positivos enManagement (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Puede encontrar relación con el índice de referencia y mejorar la puntuación ESG estos documentos y más detalles sobre la Política de global de la cartera.Remuneración en www.fidelityinternational.com. El valor liquidativo El fondo tendrá siempre en cuenta un amplio abanico de del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity UCITS II características medioambientales y sociales, como la intensidad ICAV y en www.fidelityinternational.com. La información relativa a de carbono, las emisiones de carbono, la eficiencia energética, la las posiciones de la cartera y al valor liquidativo indicativo está gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la seguridad de disponible en www.fidelityinternational.com. los productos, la cadena de suministro, la salud y seguridad y los Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) derechos humanos.Limited Si desea más información, consulte el apartado “Inversión sostenible e integración ESG” y el Anexo sobre Sostenibilidad delInversor minorista al que va dirigido Folleto informativo. Índice de referencia: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Este producto puede resultar atractivo para inversores con Index (el “Índice de referencia”). El índice no tiene en cuenta conocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula características ESG. Utilizado para: selección de inversiones, experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su supervisión del riesgo, comparación de la rentabilidad y la huella inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al de carbono. menos 3 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a El Índice de referencia realiza un seguimiento de los instrumentos lo largo del periodo de tenencia recomendado; y que entiendan de deuda a tipo variable y fijo denominados en USD deque existe el riesgo de perder parte o la totalidad del capital mercados emergentes emitidos por entidades soberanas y 1/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares invertido. Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 1 2 3 45 6 7 Riesgo másRiesgo más bajo alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. No podrà vender su producto facilmente o podrà tener que vender su producto a un precio que influirà considerablemente en la cantidad que recibirà. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 3 en una escala de 7, que es un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Riesgos adicionales: Liquidez. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Período de mantenimiento recomendado: 3 años Ejemplo de inversión : USD 10.000 En caso de salida después de En caso de salida después de 1 año 3 años Escenarios Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 6.500 USD 7.040 USD Rendimento medio cada año -35,0 %-11,0 % DesfavorableLo que puede recibir una vez deducidos los costes7.620 USD 8.050 USD Rendimento medio cada año -23,8 % -7,0 % ModeradoLo que puede recibir una vez deducidos los costes 10.470 USD 11.310 USD Rendimento medio cada año 4,7 % 4,2 % Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 11.590 USD 12.380 USD Rendimento medio cada año15,9 % 7,4 % El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 10/2019 y 10/2022. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 10/2017 y 10/2020. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 01/2017 y 01/2020. Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar? Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores. 2/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Cuáles son los costes? La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten USD 10.000.En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 3 años Costes totales49 USD 161 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,5 % 0,5 % por año (*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,7 % antes de deducir los costes y del 4,2 % después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año Costes de entradaNo cobramos comisión de entrada.0 USD Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto. 0 USD Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0,45 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación 45 USD administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año. 0,04 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación 4 USD subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 USD *Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds zu tun haben, können eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % und eine Ausstiegsgebühr von bis zu 3 % zahlen. Obwohl diese Gebühren Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht direkt in Rechnung gestellt werden, können sie sich auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Geld-Brief-Spanne auswirken." Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 3 años El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 17.00 CET (16.00, hora irlandesa) del Día hábil anterior al correspondiente Día de negociación. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación. Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas. Otros datos de interés Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025) Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=es&kid=yes. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 3 años está disponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=es&kid=yes 3/3